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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
科瑞思(301314) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,633.82 | 21,161.70 | 15,991.99 | 10,769.18 | 6,389.98 |
收到的税费返还 | 87.98 | 467.59 | 341.89 | 213.58 | 114.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 113.32 | 1,984.55 | 2,130.57 | 1,068.90 | 500.03 |
经营活动现金流入小计 | 5,835.12 | 23,613.84 | 18,464.44 | 12,051.66 | 7,004.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,118.29 | 5,706.64 | 2,955.52 | 1,786.42 | 795.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,527.90 | 9,243.52 | 6,939.30 | 5,053.32 | 2,561.91 |
支付的各项税费 | 410.18 | 4,756.70 | 4,278.76 | 4,174.25 | 2,488.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 761.79 | 1,501.32 | 1,006.58 | 564.08 | 1,526.44 |
经营活动现金流出小计 | 4,818.16 | 21,208.18 | 15,180.16 | 11,578.08 | 7,372.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,016.96 | 2,405.66 | 3,284.28 | 473.59 | -367.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 196.47 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 617.96 | 490.00 | 490.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.61 | 1.27 | 1.20 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 196.47 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,757.41 | 41,400.00 | 32,412.47 | 19,442.60 | -- |
投资活动现金流入小计 | 28,757.41 | 42,226.04 | 33,100.21 | 19,933.80 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 447.99 | 2,963.99 | 1,758.33 | 496.21 | 12.10 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,301.93 | 107,802.07 | 92,413.45 | 26,053.08 | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,749.92 | 110,766.05 | 94,171.79 | 26,549.29 | 12.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,007.50 | -68,540.01 | -61,071.58 | -6,615.49 | -12.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 62,683.78 | 62,683.78 | 62,683.78 | 62,683.78 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 62,683.78 | 62,683.78 | 62,683.78 | 62,683.78 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85.10 | 6,727.90 | 6,094.53 | 6,014.53 | 271.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 777.90 | 553.40 | 455.00 | 271.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,261.78 | 4,909.13 | 4,909.13 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 85.10 | 9,989.68 | 11,003.67 | 10,923.67 | 271.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85.10 | 52,694.10 | 51,680.11 | 51,760.11 | 62,412.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -2.32 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,939.36 | -13,442.57 | -6,107.19 | 45,618.21 | 62,033.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,785.65 | 22,228.22 | 29,517.74 | 22,228.22 | 29,517.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,725.01 | 8,785.65 | 23,410.55 | 67,846.43 | 91,550.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,902.77 | -- | 1,273.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 540.43 | -- | 434.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,711.03 | -- | 503.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54.53 | -- | 27.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 104.61 | -- | 15.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | 0.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 31.59 | -- | -717.64 | -- |
投资损失 | -- | -407.53 | -- | -166.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 318.20 | -- | -48.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -624.68 | -- | -216.84 | -- |
存货的减少 | -- | 19.34 | -- | 88.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,826.20 | -- | -68.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,762.07 | -- | -665.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,405.66 | -- | 473.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,785.65 | -- | 67,846.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,228.22 | -- | 22,228.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,442.57 | -- | 45,618.21 | -- |
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