江波龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
江波龙(301308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,336,058.07905,772.52429,107.841,017,596.73647,595.21
收到的税费返还34,852.8728,340.8412,938.5326,480.7614,239.80
收到的其他与经营活动有关的现金9,919.756,742.442,540.267,281.575,191.47
经营活动现金流入小计1,380,830.70940,855.80444,586.631,051,359.06667,026.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,330,721.04977,782.89475,977.061,172,980.74733,286.38
支付给职工以及为职工支付的现金101,926.1569,286.6530,218.7771,389.6348,778.89
支付的各项税费10,354.346,274.773,296.5925,801.1819,403.03
支付的其他与经营活动有关的现金48,372.2729,029.9812,561.5161,027.4835,940.29
经营活动现金流出小计1,491,373.811,082,374.29522,053.941,331,199.04837,408.59
经营活动产生的现金流量净额-110,543.11-141,518.49-77,467.30-279,839.98-170,382.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,635.50----115,000.00115,000.00
取得投资收益所收到的现金546.58552.10--724.70777.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额953.12716.030.290.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--76.0493.55----
投资活动现金流入小计46,135.201,344.1893.84115,724.77115,777.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,955.6546,929.2122,529.0449,898.7024,144.57
投资所支付的现金54,622.40----59,000.0059,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额560.25560.25228.48172,717.84--
支付的其他与投资活动有关的现金------254.2148,116.30
投资活动现金流出小计134,138.3047,489.4622,757.52281,870.75131,260.87
投资活动产生的现金流量净额-88,003.10-46,145.29-22,663.68-166,145.98-15,483.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金550,746.82370,853.66199,606.53611,497.84339,518.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,290.8711,290.87------
筹资活动现金流入小计562,037.69382,144.53199,606.53611,497.84339,518.15
偿还债务支付的现金324,355.20160,647.1692,040.44230,161.40135,071.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,409.2312,842.955,462.427,533.494,322.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,762.751,003.43476.622,016.141,793.81
筹资活动现金流出小计346,527.19174,493.5397,979.49239,711.04141,187.81
筹资活动产生的现金流量净额215,510.50207,650.99101,627.04371,786.80198,330.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,229.48-22,912.45-31,523.753,427.47-20,587.33
五、现金及现金等价物净增加额-2,265.18-2,925.23-30,027.69-70,771.69-8,122.78
加:期初现金及现金等价物余额120,052.26120,052.26120,052.26190,823.94190,823.94
六、期末现金及现金等价物余额117,787.07117,127.0290,024.56120,052.26182,701.16
附注
净利润--59,229.09---83,725.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,631.27--35,750.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,448.64--8,436.57--
无形资产摊销--2,685.28--3,266.46--
长期待摊费用摊销--553.44--458.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---276.13------
固定资产报废损失------73.22--
公允价值变动损失---3,302.77---3,916.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,517.16--10,163.59--
投资损失---525.49---51.10--
递延所得税资产减少--708.37---22,508.01--
递延所得税负债增加---82.72---1,778.33--
存货的减少---278,896.42---227,788.01--
经营性应收项目的减少---45,337.39---56,583.58--
经营性应付项目的增加--57,337.42--37,265.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14,580.83--19,808.13--
经营活动产生现金流量净额---141,518.49---279,839.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,127.02--120,052.26--
现金的期初余额--120,052.26--190,823.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,925.23---70,771.69--
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