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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
江波龙(301308) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,336,058.07 | 905,772.52 | 429,107.84 | 1,017,596.73 | 647,595.21 |
收到的税费返还 | 34,852.87 | 28,340.84 | 12,938.53 | 26,480.76 | 14,239.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,919.75 | 6,742.44 | 2,540.26 | 7,281.57 | 5,191.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,380,830.70 | 940,855.80 | 444,586.63 | 1,051,359.06 | 667,026.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,330,721.04 | 977,782.89 | 475,977.06 | 1,172,980.74 | 733,286.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,926.15 | 69,286.65 | 30,218.77 | 71,389.63 | 48,778.89 |
支付的各项税费 | 10,354.34 | 6,274.77 | 3,296.59 | 25,801.18 | 19,403.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,372.27 | 29,029.98 | 12,561.51 | 61,027.48 | 35,940.29 |
经营活动现金流出小计 | 1,491,373.81 | 1,082,374.29 | 522,053.94 | 1,331,199.04 | 837,408.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -110,543.11 | -141,518.49 | -77,467.30 | -279,839.98 | -170,382.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 44,635.50 | -- | -- | 115,000.00 | 115,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 546.58 | 552.10 | -- | 724.70 | 777.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 953.12 | 716.03 | 0.29 | 0.07 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 76.04 | 93.55 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 46,135.20 | 1,344.18 | 93.84 | 115,724.77 | 115,777.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,955.65 | 46,929.21 | 22,529.04 | 49,898.70 | 24,144.57 |
投资所支付的现金 | 54,622.40 | -- | -- | 59,000.00 | 59,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 560.25 | 560.25 | 228.48 | 172,717.84 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 254.21 | 48,116.30 |
投资活动现金流出小计 | 134,138.30 | 47,489.46 | 22,757.52 | 281,870.75 | 131,260.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,003.10 | -46,145.29 | -22,663.68 | -166,145.98 | -15,483.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 550,746.82 | 370,853.66 | 199,606.53 | 611,497.84 | 339,518.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,290.87 | 11,290.87 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 562,037.69 | 382,144.53 | 199,606.53 | 611,497.84 | 339,518.15 |
偿还债务支付的现金 | 324,355.20 | 160,647.16 | 92,040.44 | 230,161.40 | 135,071.31 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,409.23 | 12,842.95 | 5,462.42 | 7,533.49 | 4,322.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,762.75 | 1,003.43 | 476.62 | 2,016.14 | 1,793.81 |
筹资活动现金流出小计 | 346,527.19 | 174,493.53 | 97,979.49 | 239,711.04 | 141,187.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 215,510.50 | 207,650.99 | 101,627.04 | 371,786.80 | 198,330.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,229.48 | -22,912.45 | -31,523.75 | 3,427.47 | -20,587.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,265.18 | -2,925.23 | -30,027.69 | -70,771.69 | -8,122.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 120,052.26 | 120,052.26 | 120,052.26 | 190,823.94 | 190,823.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 117,787.07 | 117,127.02 | 90,024.56 | 120,052.26 | 182,701.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 59,229.09 | -- | -83,725.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 20,631.27 | -- | 35,750.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,448.64 | -- | 8,436.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,685.28 | -- | 3,266.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 553.44 | -- | 458.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -276.13 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 73.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,302.77 | -- | -3,916.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,517.16 | -- | 10,163.59 | -- |
投资损失 | -- | -525.49 | -- | -51.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 708.37 | -- | -22,508.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -82.72 | -- | -1,778.33 | -- |
存货的减少 | -- | -278,896.42 | -- | -227,788.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,337.39 | -- | -56,583.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 57,337.42 | -- | 37,265.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 14,580.83 | -- | 19,808.13 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -141,518.49 | -- | -279,839.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 117,127.02 | -- | 120,052.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 120,052.26 | -- | 190,823.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,925.23 | -- | -70,771.69 | -- |
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