| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,176.27 | 45,617.89 | 23,047.34 | 13,752.81 | 8,771.45 |
| 收到的税费返还 | 0.95 | 382.52 | 227.53 | 227.53 | 112.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,609.86 | 5,007.49 | 3,404.84 | 2,154.58 | 1,270.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,787.08 | 51,007.91 | 26,679.72 | 16,134.92 | 10,153.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,999.09 | 25,984.28 | 23,320.26 | 16,450.08 | 8,564.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,493.92 | 36,538.68 | 29,492.16 | 18,941.36 | 9,682.10 |
| 支付的各项税费 | 461.37 | 1,724.90 | 1,684.52 | 1,416.06 | 494.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,159.38 | 11,340.17 | 9,572.38 | 5,922.48 | 2,439.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,113.76 | 75,588.04 | 64,069.32 | 42,729.99 | 21,180.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,326.68 | -24,580.13 | -37,389.60 | -26,595.07 | -11,026.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 58,776.71 | 547,389.31 | 1,315.31 | 1,315.31 | 136,709.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.23 | 1,627.70 | 999.15 | 870.57 | 377.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58,974.94 | 549,017.01 | 2,314.47 | 2,185.88 | 137,086.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234.58 | 5,805.03 | 2,895.44 | 1,206.50 | 338.36 |
| 投资所支付的现金 | 127,100.00 | 552,046.02 | 64,382.02 | 5,972.02 | 180,981.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 127,334.58 | 557,851.05 | 67,277.46 | 7,178.52 | 181,319.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,359.65 | -8,834.05 | -64,963.00 | -4,992.64 | -44,233.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 180.77 | 2,000.46 | 1,306.14 | 1,091.61 | 514.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 180.77 | 2,000.46 | 1,306.14 | 1,091.61 | 514.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180.77 | -2,000.46 | -1,306.14 | -1,091.61 | -514.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,867.10 | -35,414.64 | -103,658.73 | -32,679.31 | -55,774.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,839.84 | 147,254.48 | 147,254.48 | 147,254.48 | 147,254.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,972.74 | 111,839.84 | 43,595.74 | 114,575.17 | 91,480.09 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -22,163.49 | -- | -3,091.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,652.14 | -- | -49.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,099.35 | -- | 530.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 774.63 | -- | 272.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 374.85 | -- | 95.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 162.56 | -- | -506.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,004.14 | -- | -728.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,501.68 | -- | -1,684.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,736.71 | -- | -9,162.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,854.25 | -- | -11,420.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,913.13 | -- | -1,853.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 50.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,580.13 | -- | -26,595.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,839.84 | -- | 114,575.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 147,254.48 | -- | 147,254.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,414.64 | -- | -32,679.31 | -- |
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