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| 华如科技(301302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,040.31 | 6,200.11 | 29,768.82 | 14,794.16 | 6,533.98 |
| 收到的税费返还 | 17.48 | 19.05 | 118.23 | 96.19 | 96.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,117.51 | 857.88 | 1,720.40 | 1,274.49 | 977.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,175.30 | 7,077.05 | 31,607.46 | 16,164.85 | 7,607.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,636.60 | 7,841.15 | 23,256.56 | 19,178.51 | 13,896.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,373.74 | 5,026.43 | 19,142.80 | 15,518.27 | 9,950.00 |
| 支付的各项税费 | 512.27 | 397.14 | 641.06 | 502.36 | 404.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,533.35 | 2,104.24 | 6,293.30 | 7,912.16 | 3,423.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,055.96 | 15,368.96 | 49,333.71 | 43,111.29 | 27,674.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,880.66 | -8,291.92 | -17,726.25 | -26,946.45 | -20,067.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 23,200.00 | 262,780.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.34 | 21.97 | 659.15 | 461.51 | 355.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | -- | 5.57 | 1.38 | 1.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 237.72 | 23,221.97 | 263,444.72 | 462.89 | 357.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 265.88 | 201.41 | 7,098.56 | 6,575.66 | 6,236.73 |
| 投资所支付的现金 | 3,390.81 | 64,563.45 | 262,780.00 | 29,600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,656.69 | 64,764.86 | 269,878.56 | 36,175.66 | 6,236.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,418.97 | -41,542.89 | -6,433.84 | -35,712.77 | -5,879.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,017.75 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 5,448.14 | 5,448.14 | 5,448.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 6,465.89 | 5,448.14 | 5,448.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,165.04 | 587.40 | 2,087.69 | 1,513.71 | 914.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.53 | -- | 17.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,843.81 | 2,843.81 | 2,843.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,225.57 | 587.40 | 4,948.50 | 4,357.53 | 3,758.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,225.57 | -587.40 | 1,517.39 | 1,090.61 | 1,689.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.24 | -- | -0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,525.45 | -50,422.21 | -22,642.71 | -61,568.60 | -24,257.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,508.04 | 73,508.04 | 96,150.74 | 96,150.74 | 96,150.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,982.59 | 23,085.83 | 73,508.04 | 34,582.14 | 71,893.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,276.78 | -- | -23,600.42 | -- | -8,380.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -735.61 | -- | 4,162.92 | -- | 854.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 660.92 | -- | 1,496.13 | -- | 664.14 |
| 无形资产摊销 | 700.36 | -- | 1,625.41 | -- | 924.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 20.55 | -- | 143.82 | -- | 83.55 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.32 | -- | -118.01 | -- | -9.48 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 57.80 | -- | 76.06 | -- | -83.04 |
| 投资损失 | -150.63 | -- | -659.15 | -- | -254.20 |
| 递延所得税资产减少 | -82.24 | -- | 697.18 | -- | -2,402.79 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,894.00 | -- | 3,800.16 | -- | -1,454.99 |
| 经营性应收项目的减少 | 585.51 | -- | -7,967.44 | -- | -5,717.81 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,156.07 | -- | 1,367.89 | -- | -4,765.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,880.66 | -- | -17,726.25 | -- | -20,067.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,982.59 | -- | 73,508.04 | -- | 71,893.31 |
| 现金的期初余额 | 73,508.04 | -- | 96,150.74 | -- | 96,150.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,525.45 | -- | -22,642.71 | -- | -24,257.43 |
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