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| 美硕科技(301295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,762.13 | 9,433.38 | 45,409.68 | 33,232.72 | 22,730.11 |
| 收到的税费返还 | 91.95 | 22.14 | 183.00 | 248.87 | 31.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 234.15 | 97.99 | 2,887.95 | 950.66 | 891.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,088.23 | 9,553.51 | 48,480.63 | 34,432.24 | 23,652.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,782.38 | 8,871.71 | 28,868.36 | 20,052.88 | 14,476.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,054.24 | 3,448.11 | 12,443.10 | 9,949.06 | 6,885.20 |
| 支付的各项税费 | 984.75 | 500.10 | 1,407.17 | 1,525.28 | 1,157.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,458.87 | 989.93 | 3,876.60 | 4,816.76 | 3,300.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,280.25 | 13,809.85 | 46,595.23 | 36,343.99 | 25,819.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,192.02 | -4,256.34 | 1,885.40 | -1,911.75 | -2,166.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,370.89 | 25,900.00 | 68,700.00 | 51,400.00 | 44,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,712.05 | 42.47 | 43.75 | 52.63 | 12.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 25.10 | 3.60 | 3.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,082.94 | 25,942.47 | 68,768.85 | 51,456.23 | 44,815.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,130.70 | 585.69 | 2,942.43 | 1,184.41 | 622.59 |
| 投资所支付的现金 | 63,605.75 | 23,000.00 | 77,165.87 | 57,285.87 | 49,514.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 179.92 | 180.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,936.45 | 23,785.69 | 80,108.30 | 58,650.21 | 50,317.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,146.49 | 2,156.78 | -11,339.45 | -7,193.98 | -5,501.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,991.00 | 2,991.00 | 15,794.19 | 14,081.81 | 11,211.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,991.00 | 2,991.00 | 15,794.19 | 14,081.81 | 11,211.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,838.64 | 1,361.05 | 2,500.00 | 2,504.90 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,130.41 | 13.61 | 2,568.59 | 2,320.94 | 2,438.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 153.46 | 52.44 | 52.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,969.05 | 1,374.66 | 5,222.05 | 4,878.28 | 2,490.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,978.05 | 1,616.34 | 10,572.14 | 9,203.53 | 8,720.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.03 | -70.87 | -65.96 | -21.03 | -1.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,900.39 | -554.09 | 1,052.13 | 76.78 | 1,051.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,289.33 | 6,289.33 | 5,237.20 | 5,237.20 | 5,237.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,189.73 | 5,735.25 | 6,289.33 | 5,313.98 | 6,288.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,439.33 | -- | 2,255.25 | -- | 1,743.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 539.58 | -- | 364.61 | -- | 336.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,379.69 | -- | 2,686.80 | -- | 1,166.10 |
| 无形资产摊销 | 131.71 | -- | 192.16 | -- | 72.37 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -14.13 | -- | -4.27 |
| 固定资产报废损失 | 14.96 | -- | 37.10 | -- | 36.04 |
| 公允价值变动损失 | -21.19 | -- | -36.10 | -- | -8.78 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 227.87 | -- | 224.23 | -- | 33.27 |
| 投资损失 | -55.82 | -- | -43.75 | -- | -12.16 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -0.55 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 312.44 | -- | -206.14 | -- | -3.35 |
| 存货的减少 | -1,820.88 | -- | -3,380.11 | -- | 479.05 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,940.34 | -- | -1,639.03 | -- | 694.97 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,870.90 | -- | 1,294.97 | -- | -6,778.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,192.02 | -- | 1,885.40 | -- | -2,166.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,189.73 | -- | 6,289.33 | -- | 6,288.62 |
| 现金的期初余额 | 6,289.33 | -- | 5,237.20 | -- | 5,237.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,900.39 | -- | 1,052.13 | -- | 1,051.41 |
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