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| 三博脑科(301293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,195.12 | 129,206.53 | 94,472.77 | 59,843.09 | 30,004.31 |
| 收到的税费返还 | 0.85 | 2.10 | 2.14 | 2.14 | 1.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,386.73 | 4,378.31 | 3,072.20 | 2,044.17 | 956.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,582.69 | 133,586.94 | 97,547.11 | 61,889.41 | 30,962.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,272.53 | 53,189.99 | 38,998.57 | 23,816.07 | 11,226.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,980.55 | 41,041.56 | 30,152.53 | 20,394.58 | 10,939.54 |
| 支付的各项税费 | 706.27 | 3,072.14 | 2,198.69 | 1,928.70 | 523.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,776.06 | 11,729.50 | 9,107.90 | 6,329.13 | 2,420.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,735.42 | 109,033.18 | 80,457.69 | 52,468.49 | 25,109.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,847.28 | 24,553.76 | 17,089.42 | 9,420.92 | 5,853.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,200.00 | 145,660.00 | 41,000.00 | 27,000.00 | 16,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 257.84 | 492.52 | 136.62 | 72.31 | 73.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.83 | 3.33 | 2.58 | 2.52 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 2,163.80 | 2,081.62 | 1,981.62 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 97,500.67 | 148,319.65 | 43,220.81 | 29,056.45 | 16,073.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,728.87 | 16,953.93 | 9,784.34 | 5,149.96 | 1,068.89 |
| 投资所支付的现金 | 58,200.00 | 220,860.00 | 102,160.00 | 32,000.00 | 19,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,084.35 | 10,376.65 | 11,036.83 | 11,087.77 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46.29 | 996.82 | 4,665.82 | 488.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,059.51 | 249,187.39 | 127,646.98 | 48,725.73 | 20,068.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,441.16 | -100,867.74 | -84,426.17 | -19,669.29 | -3,995.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 550.00 | 111,314.82 | 109,564.80 | 109,314.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.00 | 250.00 | 250.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 550.00 | 111,314.82 | 109,564.80 | 109,314.80 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 500.34 | 525.04 | 508.41 | 495.73 | 26.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 469.63 | 469.63 | 469.63 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 869.41 | 12,302.93 | 6,440.25 | 4,805.95 | 766.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,369.75 | 12,827.97 | 6,948.66 | 5,301.67 | 792.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -819.75 | 98,486.84 | 102,616.13 | 104,013.13 | -792.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,468.69 | 22,172.86 | 35,279.38 | 93,764.76 | 1,064.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,212.24 | 60,039.37 | 57,305.24 | 57,305.24 | 57,305.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,680.93 | 82,212.24 | 92,584.62 | 151,070.00 | 58,369.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,452.94 | -- | 5,079.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 0.28 | -- | 180.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,881.64 | -- | 1,859.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 443.66 | -- | 387.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 868.24 | -- | 382.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 42.10 | -- | 30.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -533.84 | -- | -80.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,008.71 | -- | 535.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 3.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -42.44 | -- | -43.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10.11 | -- | -3.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 36.18 | -- | -11.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,600.65 | -- | -4,286.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,919.92 | -- | 3,760.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 572.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,553.76 | -- | 9,420.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,212.24 | -- | 151,070.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,039.37 | -- | 57,305.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,172.86 | -- | 93,764.76 | -- |
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