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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
国缆检测(301289) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,571.67 | 14,754.17 | 6,809.72 | 28,488.27 | 18,053.71 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 33.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,355.85 | 670.27 | 586.54 | 1,446.09 | 1,085.67 |
经营活动现金流入小计 | 22,927.52 | 15,424.44 | 7,396.26 | 29,934.36 | 19,173.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,778.67 | 2,234.45 | 910.11 | 5,585.77 | 2,763.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,857.05 | 4,979.02 | 3,269.37 | 7,717.43 | 5,129.69 |
支付的各项税费 | 1,616.37 | 1,155.36 | 851.94 | 1,277.25 | 1,396.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,185.62 | 1,477.25 | 761.04 | 2,034.77 | 1,940.26 |
经营活动现金流出小计 | 14,437.71 | 9,846.09 | 5,792.46 | 16,615.22 | 11,230.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,489.81 | 5,578.35 | 1,603.80 | 13,319.14 | 7,942.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.23 | 1.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.04 | -- | 3.13 |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 4.04 | 2,001.23 | 4.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,547.49 | 2,832.12 | 1,148.08 | 5,556.78 | 4,479.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 692.65 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 696.61 | -- | 692.65 | -- | 0.30 |
投资活动现金流出小计 | 4,244.10 | 3,524.77 | 1,840.73 | 8,556.78 | 4,479.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,244.10 | -3,524.77 | -1,836.69 | -6,555.55 | -4,475.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 251.46 | 151.46 | 151.46 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 251.46 | 151.46 | 151.46 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,215.49 | 3,012.00 | 19.50 | 3,000.00 | 2,999.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,751.90 | 1,068.21 | 530.99 | 2,060.70 | 1,886.74 |
筹资活动现金流出小计 | 5,967.39 | 4,080.22 | 550.49 | 5,060.70 | 4,886.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,715.94 | -3,928.76 | -399.04 | -5,060.70 | -4,886.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.78 | 5.82 | 1.63 | 15.78 | 4.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,482.00 | -1,869.36 | -630.30 | 1,718.67 | -1,414.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,507.57 | 73,507.57 | 73,507.57 | 68,635.76 | 68,635.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,025.56 | 71,638.21 | 72,877.26 | 70,354.43 | 67,221.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,321.41 | -- | 8,012.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 138.20 | -- | 163.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,181.05 | -- | 2,000.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 53.51 | -- | 106.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 423.55 | -- | 553.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.74 | -- | 10.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -17.31 | -- | 536.49 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -54.20 | -- | 7.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.12 | -- | 25.37 | -- |
存货的减少 | -- | -86.08 | -- | 69.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,102.44 | -- | -492.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,211.67 | -- | 782.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 637.94 | -- | 66.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,578.35 | -- | 13,319.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 71,638.21 | -- | 70,354.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 73,507.57 | -- | 68,635.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,869.36 | -- | 1,718.67 | -- |
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