国缆检测

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
国缆检测(301289) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,571.6714,754.176,809.7228,488.2718,053.71
收到的税费返还--------33.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,355.85670.27586.541,446.091,085.67
经营活动现金流入小计22,927.5215,424.447,396.2629,934.3619,173.16
购买商品、接受劳务支付的现金3,778.672,234.45910.115,585.772,763.75
支付给职工以及为职工支付的现金6,857.054,979.023,269.377,717.435,129.69
支付的各项税费1,616.371,155.36851.941,277.251,396.49
支付的其他与经营活动有关的现金2,185.621,477.25761.042,034.771,940.26
经营活动现金流出小计14,437.719,846.095,792.4616,615.2211,230.19
经营活动产生的现金流量净额8,489.815,578.351,603.8013,319.147,942.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,000.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.231.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----4.04--3.13
投资活动现金流入小计----4.042,001.234.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,547.492,832.121,148.085,556.784,479.04
投资所支付的现金------3,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--692.65------
支付的其他与投资活动有关的现金696.61--692.65--0.30
投资活动现金流出小计4,244.103,524.771,840.738,556.784,479.34
投资活动产生的现金流量净额-4,244.10-3,524.77-1,836.69-6,555.55-4,475.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金251.46151.46151.46----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计251.46151.46151.46----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,215.493,012.0019.503,000.002,999.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,751.901,068.21530.992,060.701,886.74
筹资活动现金流出小计5,967.394,080.22550.495,060.704,886.68
筹资活动产生的现金流量净额-5,715.94-3,928.76-399.04-5,060.70-4,886.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.785.821.6315.784.18
五、现金及现金等价物净增加额-1,482.00-1,869.36-630.301,718.67-1,414.69
加:期初现金及现金等价物余额70,507.5773,507.5773,507.5768,635.7668,635.76
六、期末现金及现金等价物余额69,025.5671,638.2172,877.2670,354.4367,221.08
附注
净利润--4,321.41--8,012.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--138.20--163.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,181.05--2,000.14--
无形资产摊销--53.51--106.78--
长期待摊费用摊销--423.55--553.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.48--
固定资产报废损失--3.74--10.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---17.31--536.49--
投资损失----------
递延所得税资产减少---54.20--7.40--
递延所得税负债增加---0.12--25.37--
存货的减少---86.08--69.80--
经营性应收项目的减少---3,102.44---492.88--
经营性应付项目的增加--1,211.67--782.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--637.94--66.83--
经营活动产生现金流量净额--5,578.35--13,319.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,638.21--70,354.43--
现金的期初余额--73,507.57--68,635.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,869.36--1,718.67--
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