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| 珠城科技(301280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,464.98 | 79,189.56 | 58,650.84 | 37,281.45 | 20,350.71 |
| 收到的税费返还 | 221.26 | 1,275.25 | 341.63 | 210.18 | 61.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,418.19 | 12,525.65 | 3,168.75 | 2,077.29 | 697.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,104.44 | 92,990.46 | 62,161.23 | 39,568.91 | 21,110.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,273.20 | 38,313.60 | 34,886.95 | 20,664.19 | 7,970.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,090.11 | 16,109.16 | 12,093.87 | 8,177.22 | 4,198.95 |
| 支付的各项税费 | 1,675.83 | 7,965.51 | 5,931.06 | 4,104.80 | 2,417.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,154.29 | 13,671.45 | 3,248.68 | 2,076.24 | 886.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,193.42 | 76,059.72 | 56,160.55 | 35,022.45 | 15,474.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,088.99 | 16,930.75 | 6,000.68 | 4,546.46 | 5,635.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.95 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.72 | 53.29 | 38.65 | 38.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,376.31 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,390.99 | 58.96 | 44.31 | 44.31 | 5.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,257.31 | 3,004.93 | 1,536.87 | 742.42 | 196.52 |
| 投资所支付的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 22,500.01 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,377.31 | 25,504.94 | 1,536.87 | 742.42 | 196.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,013.68 | -25,445.99 | -1,492.56 | -698.11 | -190.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,889.27 | 7,923.88 | 3,093.66 | 1,268.31 | 513.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 418.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,889.27 | 7,923.88 | 3,093.66 | 1,268.31 | 932.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 3,440.00 | 2,440.00 | 2,440.00 | 2,440.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 610.27 | 6,974.82 | 6,973.54 | 6,969.69 | 395.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 365.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,332.92 | 951.22 | 627.30 | 579.00 | 344.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,943.19 | 11,366.04 | 10,040.83 | 9,988.69 | 3,179.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,946.09 | -3,442.16 | -6,947.17 | -8,720.39 | -2,247.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.49 | 25.19 | 42.14 | 41.48 | -23.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,909.28 | -11,932.21 | -2,396.90 | -4,830.55 | 3,174.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,269.48 | 107,201.69 | 107,201.69 | 107,201.69 | 107,201.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,178.76 | 95,269.48 | 104,804.79 | 102,371.14 | 110,376.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,075.94 | -- | 8,070.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,341.29 | -- | 743.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,716.07 | -- | 1,339.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 212.46 | -- | 93.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31.42 | -- | 23.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.88 | -- | -81.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.82 | -- | 25.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.75 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 110.64 | -- | 14.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -5.66 | -- | -5.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -35.85 | -- | 1.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 82.14 | -- | -195.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,053.16 | -- | 294.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,203.63 | -- | -5,089.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,113.20 | -- | -922.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,930.75 | -- | 4,546.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,269.48 | -- | 102,371.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 107,201.69 | -- | 107,201.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,932.21 | -- | -4,830.55 | -- |
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