珠城科技

- 301280

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
珠城科技(301280) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,650.8437,281.4520,350.7154,897.9639,996.02
收到的税费返还341.63210.1861.95980.27799.04
收到的其他与经营活动有关的现金3,168.752,077.29697.493,308.845,809.14
经营活动现金流入小计62,161.2339,568.9121,110.1559,187.0746,604.20
购买商品、接受劳务支付的现金34,886.9520,664.197,970.9635,830.1426,867.05
支付给职工以及为职工支付的现金12,093.878,177.224,198.9513,635.5810,294.65
支付的各项税费5,931.064,104.802,417.795,970.884,818.36
支付的其他与经营活动有关的现金3,248.682,076.24886.464,657.826,484.30
经营活动现金流出小计56,160.5535,022.4515,474.1660,094.4248,464.37
经营活动产生的现金流量净额6,000.684,546.465,635.99-907.35-1,860.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5.665.665.660.220.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.6538.65--55.4148.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计44.3144.315.6655.6349.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,536.87742.42196.522,646.492,356.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,536.87742.42196.522,646.492,356.42
投资活动产生的现金流量净额-1,492.56-698.11-190.86-2,590.87-2,307.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------103,775.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,093.661,268.31513.725,765.995,456.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----418.583,667.872,655.40
筹资活动现金流入小计3,093.661,268.31932.30113,208.968,111.48
偿还债务支付的现金2,440.002,440.002,440.003,640.003,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,973.546,969.69395.4595.6380.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润425.00425.00365.00----
支付其他与筹资活动有关的现金627.30579.00344.202,942.15400.07
筹资活动现金流出小计10,040.839,988.693,179.666,677.783,530.17
筹资活动产生的现金流量净额-6,947.17-8,720.39-2,247.36106,531.184,581.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.1441.48-23.23-1.66-0.20
五、现金及现金等价物净增加额-2,396.90-4,830.553,174.55103,031.31413.65
加:期初现金及现金等价物余额107,201.69107,201.69107,201.694,170.384,170.38
六、期末现金及现金等价物余额104,804.79102,371.14110,376.24107,201.694,584.03
附注
净利润--8,070.95--12,167.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--743.27--731.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,339.68--2,217.86--
无形资产摊销--93.47--114.18--
长期待摊费用摊销--23.88--32.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---81.59--70.22--
固定资产报废损失--25.38--4.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14.55--86.34--
投资损失---5.66---0.22--
递延所得税资产减少--1.71--48.66--
递延所得税负债增加---195.11--90.39--
存货的减少--294.39--2,695.01--
经营性应收项目的减少---5,089.34---10,965.81--
经营性应付项目的增加---922.57---8,524.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,546.46---907.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,371.14--107,201.69--
现金的期初余额--107,201.69--4,170.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,830.55--103,031.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶