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| 珠城科技(301280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,975.46 | 115,183.29 | 81,632.20 | 50,878.86 | 19,286.92 |
| 收到的税费返还 | 192.87 | 602.76 | 546.95 | 401.13 | 219.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 342.28 | 12,433.22 | 2,056.45 | 1,896.37 | 1,499.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,510.61 | 128,219.27 | 84,235.60 | 53,176.35 | 21,005.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,414.66 | 72,010.03 | 56,774.67 | 39,973.56 | 17,957.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,743.19 | 21,370.76 | 16,060.76 | 11,270.98 | 6,263.97 |
| 支付的各项税费 | 3,163.27 | 9,833.22 | 8,253.82 | 6,394.34 | 2,774.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,435.37 | 13,349.27 | 4,074.49 | 2,922.46 | 1,522.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,756.48 | 116,563.29 | 85,163.74 | 60,561.33 | 28,518.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,245.88 | 11,655.98 | -928.14 | -7,384.98 | -7,512.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 104.19 | 104.16 | 104.16 | 104.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 282.10 | 1,060.67 | 992.93 | 567.88 | 219.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.83 | 92.41 | 8.55 | 7.42 | 7.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,361.93 | 4,360.57 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 149,302.27 | 546,122.35 | 413,790.68 | 248,461.21 | 107,563.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 149,585.19 | 551,741.56 | 419,256.90 | 249,140.67 | 107,894.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,488.92 | 26,349.34 | 17,880.83 | 12,181.94 | 5,974.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,600.00 | 8,800.00 | 7,000.00 | 800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 293.36 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 151,979.50 | 544,193.97 | 402,473.20 | 230,138.00 | 134,555.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 159,761.78 | 581,143.31 | 429,154.03 | 249,319.94 | 141,330.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,176.59 | -29,401.75 | -9,897.14 | -179.27 | -33,436.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 421.14 | 416.14 | 416.14 | 416.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 5.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,636.67 | 29,258.30 | 18,156.14 | 10,895.02 | 6,531.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,696.67 | 29,679.44 | 18,572.28 | 11,311.16 | 6,947.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 363.32 | 12,382.76 | 11,937.56 | 11,847.98 | 49.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.00 | 522.50 | 22.50 | 22.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.31 | 464.12 | 1,282.29 | 203.98 | 125.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,261.63 | 15,346.88 | 14,219.84 | 13,051.96 | 175.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,435.04 | 14,332.56 | 4,352.44 | -1,740.79 | 6,771.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.66 | -35.87 | 13.19 | 29.67 | 28.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,033.08 | -3,449.07 | -6,459.65 | -9,275.37 | -34,147.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,488.17 | 52,937.24 | 52,937.24 | 52,937.24 | 52,937.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,455.09 | 49,488.17 | 46,477.59 | 43,661.87 | 18,789.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,243.07 | -- | 9,440.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,566.34 | -- | 1,925.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,180.54 | -- | 1,564.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 314.94 | -- | 255.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.79 | -- | 109.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.75 | -- | -30.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.19 | -- | 10.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -612.77 | -- | 262.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11.40 | -- | -306.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,393.60 | -- | -405.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -366.49 | -- | -125.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -231.08 | -- | -233.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,329.10 | -- | 6,098.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,306.56 | -- | -16,200.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -811.33 | -- | -10,718.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,376.93 | -- | 756.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,655.98 | -- | -7,384.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,488.17 | -- | 43,661.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,937.24 | -- | 52,937.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,449.07 | -- | -9,275.37 | -- |
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