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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
汉仪股份(301270) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,885.85 | 24,680.35 | 18,224.83 | 11,505.87 | 5,634.97 |
收到的税费返还 | 111.12 | 1,177.38 | 878.49 | 593.11 | 270.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 161.79 | 4,018.05 | 1,094.37 | 966.71 | 419.45 |
经营活动现金流入小计 | 5,158.75 | 29,875.78 | 20,197.69 | 13,065.69 | 6,325.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 463.55 | 2,482.23 | 1,365.47 | 827.40 | 685.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,805.42 | 8,773.27 | 6,259.64 | 4,380.27 | 2,275.63 |
支付的各项税费 | 490.40 | 2,860.04 | 2,013.97 | 1,332.45 | 715.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,241.31 | 9,791.06 | 9,074.57 | 6,554.89 | 1,988.16 |
经营活动现金流出小计 | 6,000.68 | 23,906.61 | 18,713.66 | 13,095.01 | 5,665.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -841.93 | 5,969.18 | 1,484.03 | -29.33 | 660.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,816.79 | 39,383.00 | 30,683.00 | 30,683.00 | 4,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 263.73 | 1,153.31 | 877.31 | 643.65 | 135.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 1.74 | 1.75 | 0.52 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,080.69 | 40,538.05 | 31,562.05 | 31,327.17 | 4,735.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,482.46 | 8,158.79 | 1,943.60 | 788.73 | 524.55 |
投资所支付的现金 | 500.00 | 42,793.20 | 32,793.20 | 25,200.00 | 5,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | 305.30 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,082.46 | 51,257.29 | 34,736.80 | 25,988.73 | 6,324.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,998.24 | -10,719.24 | -3,174.74 | 5,338.44 | -1,589.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,041.54 | 357.75 | 272.01 | 196.94 | 97.53 |
筹资活动现金流出小计 | 5,041.54 | 5,357.75 | 5,272.01 | 5,196.94 | 97.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,041.54 | -5,357.75 | -5,272.01 | -5,196.94 | -97.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,885.23 | -10,107.83 | -6,962.74 | 112.18 | -1,026.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,965.84 | 29,073.66 | 29,073.66 | 29,073.66 | 29,073.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,080.61 | 18,965.84 | 22,110.93 | 29,185.84 | 28,046.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,695.00 | -- | 2,571.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 21.38 | -- | 21.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 212.03 | -- | 92.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 776.92 | -- | 392.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.39 | -- | 3.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.29 | -- | -0.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.81 | -- | 2.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -672.64 | -- | -351.62 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8.28 | -- | 5.63 | -- |
投资损失 | -- | -324.05 | -- | -144.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -201.84 | -- | -35.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13.18 | -- | -6.39 | -- |
存货的减少 | -- | 56.17 | -- | 13.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -536.58 | -- | -204.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,410.04 | -- | -2,636.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 164.20 | -- | 82.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,969.18 | -- | -29.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,965.84 | -- | 29,185.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 29,073.66 | -- | 29,073.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,107.83 | -- | 112.18 | -- |
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