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| 铭利达(301268) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,342.78 | 153,046.31 | 115,224.69 | 88,194.68 | 54,181.39 |
| 收到的税费返还 | 2,189.65 | 4,364.99 | 6,167.49 | 4,232.32 | 1,361.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 406.51 | 19,566.10 | 8,564.40 | 4,180.68 | 5,512.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,938.93 | 176,977.39 | 129,956.58 | 96,607.68 | 61,055.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,042.94 | 96,044.80 | 90,923.48 | 65,204.73 | 31,966.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,293.67 | 55,742.00 | 40,861.96 | 27,319.66 | 13,668.25 |
| 支付的各项税费 | 1,806.44 | 5,521.79 | 6,755.50 | 4,936.44 | 2,602.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,329.26 | 91,688.63 | 37,309.28 | 24,361.24 | 13,743.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,472.31 | 248,997.23 | 175,850.22 | 121,822.06 | 61,980.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,533.38 | -72,019.83 | -45,893.64 | -25,214.39 | -924.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 13,000.00 | -- | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 454.90 | 1,782.63 | 1,210.45 | 816.61 | 264.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.06 | 95.89 | 80.33 | 80.18 | 42.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,540.00 | 307,533.02 | 223,570.45 | 157,032.50 | 46,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 106,009.96 | 309,411.54 | 237,861.23 | 157,929.29 | 54,806.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,039.51 | 38,065.60 | 34,989.54 | 21,474.48 | 14,719.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113,040.00 | 335,506.80 | 286,487.59 | 191,383.00 | 97,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 120,079.51 | 373,572.40 | 321,477.13 | 212,857.48 | 119,219.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,069.55 | -64,160.86 | -83,615.90 | -54,928.19 | -64,413.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,719.25 | 84,856.75 | 76,263.47 | 40,000.00 | 23,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,203.60 | 109,339.70 | 77,449.82 | 42,233.35 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,922.85 | 194,196.45 | 153,713.29 | 82,233.35 | 23,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,381.17 | 53,690.00 | 68,646.04 | 46,445.79 | 16,270.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 661.87 | 12,322.51 | 11,770.92 | 10,868.20 | 371.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,107.23 | 48,442.04 | 10,696.39 | 1,428.66 | 893.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,150.27 | 114,454.56 | 91,113.36 | 58,742.65 | 17,535.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,772.58 | 79,741.90 | 62,599.93 | 23,490.70 | 5,464.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 311.57 | -290.77 | -196.48 | 156.93 | -101.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,518.78 | -56,729.57 | -67,106.08 | -56,494.95 | -59,974.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,248.38 | 103,977.95 | 103,977.95 | 103,977.95 | 104,059.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,729.61 | 47,248.38 | 36,871.87 | 47,483.01 | 44,085.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -46,933.73 | -- | -9,708.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,212.47 | -- | -1,096.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,402.06 | -- | 7,038.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 618.27 | -- | 289.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,052.01 | -- | 1,666.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -153.20 | -- | 48.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 471.99 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,030.41 | -- | 4,326.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,751.88 | -- | -786.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,374.49 | -- | -706.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -267.45 | -- | 14.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,575.57 | -- | -18,375.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,599.45 | -- | 17,255.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,632.37 | -- | -26,763.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 336.28 | -- | 242.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -72,019.83 | -- | -25,214.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,248.38 | -- | 47,483.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,977.95 | -- | 103,977.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -56,729.57 | -- | -56,494.95 | -- |
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