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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
铭利达(301268) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,024.47 | 256,725.38 | 167,178.73 | 107,483.64 | 47,419.73 |
收到的税费返还 | 3,143.54 | 8,690.26 | 7,591.06 | 4,360.06 | 1,974.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,078.56 | 2,530.51 | 2,541.45 | 823.64 | 412.50 |
经营活动现金流入小计 | 84,246.57 | 267,946.14 | 177,311.24 | 112,667.34 | 49,806.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,595.08 | 208,152.89 | 164,574.65 | 101,998.33 | 51,829.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,496.74 | 37,443.90 | 26,087.89 | 16,665.78 | 7,841.72 |
支付的各项税费 | 1,307.59 | 6,823.10 | 4,909.91 | 3,436.42 | 1,077.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,251.09 | 13,199.45 | 8,930.40 | 4,863.26 | 4,550.12 |
经营活动现金流出小计 | 103,650.49 | 265,619.34 | 204,502.84 | 126,963.79 | 65,298.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,403.92 | 2,326.81 | -27,191.60 | -14,296.45 | -15,492.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 57.30 | 214.59 | 172.27 | 6.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.00 | 69.10 | 65.50 | 41.70 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,500.00 | 46,190.00 | 33,500.00 | 3,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,599.30 | 46,473.69 | 33,737.77 | 3,048.60 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,050.18 | 40,987.31 | 28,082.36 | 16,834.16 | 5,243.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 89.95 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,500.00 | 63,106.17 | 42,065.00 | 22,795.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,640.13 | 104,093.48 | 70,147.36 | 39,629.16 | 5,243.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,040.82 | -57,619.78 | -36,409.59 | -36,580.56 | -5,243.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 106,656.22 | 106,656.22 | 106,656.22 | 106,656.22 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 31,293.01 | 30,183.23 | 15,408.24 | 14,908.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,898.77 | 14,099.46 | 973.42 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23,000.00 | 163,848.00 | 150,938.90 | 123,037.88 | 121,564.46 |
偿还债务支付的现金 | 8,632.99 | 28,978.58 | 24,517.42 | 7,843.80 | 2,090.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 268.29 | 5,164.24 | 3,072.66 | 2,568.61 | 217.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,687.78 | 12,689.73 | 5,961.73 | 3,738.45 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,589.06 | 46,832.55 | 33,551.80 | 14,150.86 | 2,308.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,410.94 | 117,015.45 | 117,387.10 | 108,887.02 | 119,255.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -507.35 | 180.56 | 428.14 | 333.54 | -61.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,541.15 | 61,903.03 | 54,214.05 | 58,343.55 | 98,458.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,007.18 | 11,104.16 | 11,104.16 | 11,104.16 | 11,104.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,466.03 | 73,007.18 | 65,318.20 | 69,447.71 | 109,562.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,295.66 | -- | 12,357.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,601.55 | -- | 1,004.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,143.47 | -- | 4,135.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 453.09 | -- | 212.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,374.26 | -- | 415.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -88.79 | -- | -22.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.36 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,462.74 | -- | 947.63 | -- |
投资损失 | -- | -129.61 | -- | 78.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,651.27 | -- | -346.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,298.19 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -40,125.23 | -- | -12,156.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -60,045.77 | -- | -13,103.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 42,695.82 | -- | -8,634.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 484.79 | -- | 242.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,326.81 | -- | -14,296.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 73,007.18 | -- | 69,447.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,104.16 | -- | 11,104.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 61,903.03 | -- | 58,343.55 | -- |
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