铭利达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
铭利达(301268) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,024.47256,725.38167,178.73107,483.6447,419.73
收到的税费返还3,143.548,690.267,591.064,360.061,974.06
收到的其他与经营活动有关的现金1,078.562,530.512,541.45823.64412.50
经营活动现金流入小计84,246.57267,946.14177,311.24112,667.3449,806.29
购买商品、接受劳务支付的现金78,595.08208,152.89164,574.65101,998.3351,829.04
支付给职工以及为职工支付的现金17,496.7437,443.9026,087.8916,665.787,841.72
支付的各项税费1,307.596,823.104,909.913,436.421,077.75
支付的其他与经营活动有关的现金6,251.0913,199.458,930.404,863.264,550.12
经营活动现金流出小计103,650.49265,619.34204,502.84126,963.7965,298.62
经营活动产生的现金流量净额-19,403.922,326.81-27,191.60-14,296.45-15,492.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金57.30214.59172.276.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.0069.1065.5041.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,500.0046,190.0033,500.003,000.00--
投资活动现金流入小计17,599.3046,473.6933,737.773,048.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,050.1840,987.3128,082.3616,834.165,243.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额89.95--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,500.0063,106.1742,065.0022,795.00--
投资活动现金流出小计37,640.13104,093.4870,147.3639,629.165,243.84
投资活动产生的现金流量净额-20,040.82-57,619.78-36,409.59-36,580.56-5,243.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--106,656.22106,656.22106,656.22106,656.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,000.0031,293.0130,183.2315,408.2414,908.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--25,898.7714,099.46973.42--
筹资活动现金流入小计23,000.00163,848.00150,938.90123,037.88121,564.46
偿还债务支付的现金8,632.9928,978.5824,517.427,843.802,090.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金268.295,164.243,072.662,568.61217.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,687.7812,689.735,961.733,738.45--
筹资活动现金流出小计13,589.0646,832.5533,551.8014,150.862,308.90
筹资活动产生的现金流量净额9,410.94117,015.45117,387.10108,887.02119,255.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-507.35180.56428.14333.54-61.17
五、现金及现金等价物净增加额-30,541.1561,903.0354,214.0558,343.5598,458.22
加:期初现金及现金等价物余额73,007.1811,104.1611,104.1611,104.1611,104.16
六、期末现金及现金等价物余额42,466.0373,007.1865,318.2069,447.71109,562.37
附注
净利润--40,295.66--12,357.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,601.55--1,004.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,143.47--4,135.62--
无形资产摊销--453.09--212.07--
长期待摊费用摊销--1,374.26--415.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---88.79---22.34--
固定资产报废损失--2.36------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,462.74--947.63--
投资损失---129.61--78.06--
递延所得税资产减少---3,651.27---346.50--
递延所得税负债增加--3,298.19------
存货的减少---40,125.23---12,156.72--
经营性应收项目的减少---60,045.77---13,103.10--
经营性应付项目的增加--42,695.82---8,634.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--484.79--242.40--
经营活动产生现金流量净额--2,326.81---14,296.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,007.18--69,447.71--
现金的期初余额--11,104.16--11,104.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,903.03--58,343.55--
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