铭利达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
铭利达(301268) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,342.78153,046.31115,224.6988,194.6854,181.39
收到的税费返还2,189.654,364.996,167.494,232.321,361.63
收到的其他与经营活动有关的现金406.5119,566.108,564.404,180.685,512.40
经营活动现金流入小计56,938.93176,977.39129,956.5896,607.6861,055.41
购买商品、接受劳务支付的现金54,042.9496,044.8090,923.4865,204.7331,966.17
支付给职工以及为职工支付的现金13,293.6755,742.0040,861.9627,319.6613,668.25
支付的各项税费1,806.445,521.796,755.504,936.442,602.42
支付的其他与经营活动有关的现金22,329.2691,688.6337,309.2824,361.2413,743.17
经营活动现金流出小计91,472.31248,997.23175,850.22121,822.0661,980.01
经营活动产生的现金流量净额-34,533.38-72,019.83-45,893.64-25,214.39-924.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----13,000.00--8,000.00
取得投资收益所收到的现金454.901,782.631,210.45816.61264.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.0695.8980.3380.1842.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金105,540.00307,533.02223,570.45157,032.5046,500.00
投资活动现金流入小计106,009.96309,411.54237,861.23157,929.2954,806.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,039.5138,065.6034,989.5421,474.4814,719.41
投资所支付的现金--------7,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金113,040.00335,506.80286,487.59191,383.0097,500.00
投资活动现金流出小计120,079.51373,572.40321,477.13212,857.48119,219.41
投资活动产生的现金流量净额-14,069.55-64,160.86-83,615.90-54,928.19-64,413.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,719.2584,856.7576,263.4740,000.0023,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,203.60109,339.7077,449.8242,233.35--
筹资活动现金流入小计63,922.85194,196.45153,713.2982,233.3523,000.00
偿还债务支付的现金32,381.1753,690.0068,646.0446,445.7916,270.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金661.8712,322.5111,770.9210,868.20371.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,107.2348,442.0410,696.391,428.66893.44
筹资活动现金流出小计39,150.27114,454.5691,113.3658,742.6517,535.26
筹资活动产生的现金流量净额24,772.5879,741.9062,599.9323,490.705,464.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响311.57-290.77-196.48156.93-101.43
五、现金及现金等价物净增加额-23,518.78-56,729.57-67,106.08-56,494.95-59,974.38
加:期初现金及现金等价物余额47,248.38103,977.95103,977.95103,977.95104,059.96
六、期末现金及现金等价物余额23,729.6147,248.3836,871.8747,483.0144,085.58
附注
净利润---46,933.73---9,708.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,212.47---1,096.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,402.06--7,038.25--
无形资产摊销--618.27--289.60--
长期待摊费用摊销--5,052.01--1,666.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---153.20--48.43--
固定资产报废损失--471.99------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,030.41--4,326.18--
投资损失---1,751.88---786.75--
递延所得税资产减少---1,374.49---706.95--
递延所得税负债增加---267.45--14.73--
存货的减少---31,575.57---18,375.17--
经营性应收项目的减少---8,599.45--17,255.47--
经营性应付项目的增加---34,632.37---26,763.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--336.28--242.40--
经营活动产生现金流量净额---72,019.83---25,214.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,248.38--47,483.01--
现金的期初余额--103,977.95--103,977.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---56,729.57---56,494.95--
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