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| 艾布鲁(301259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,824.64 | 14,748.52 | 8,247.46 | 38,849.11 | 28,677.94 |
| 收到的税费返还 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,072.95 | 3,435.78 | 3,048.79 | 2,828.07 | 1,082.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,897.72 | 18,184.43 | 11,296.38 | 41,677.18 | 29,760.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,837.41 | 13,016.68 | 7,876.73 | 18,582.33 | 19,852.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,185.64 | 2,088.92 | 1,033.63 | 4,136.38 | 3,211.31 |
| 支付的各项税费 | 811.92 | 692.06 | 513.45 | 641.44 | 515.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,889.39 | 1,254.70 | 629.42 | 4,886.57 | 3,593.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,724.37 | 17,052.36 | 10,053.23 | 28,246.72 | 27,172.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,173.35 | 1,132.07 | 1,243.16 | 13,430.46 | 2,587.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,248.39 | 42,264.19 | 5,079.17 | 107,554.11 | 86,040.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.04 | 112.39 | 24.72 | 248.49 | 213.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.66 | 7.52 | 2.30 | 22.50 | 20.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 997.54 | 659.44 | 92.68 | 1,787.46 | 1,660.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,454.62 | 43,043.53 | 5,198.87 | 109,612.55 | 87,934.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,986.11 | 10,179.74 | 1,621.82 | 17,128.30 | 11,065.45 |
| 投资所支付的现金 | 89,785.37 | 43,850.33 | 11,960.00 | 112,738.09 | 82,088.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 101,771.48 | 54,030.07 | 13,581.82 | 129,866.39 | 93,153.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,316.85 | -10,986.54 | -8,382.95 | -20,253.83 | -5,219.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,400.00 | -- | -- | 4,600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,050.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 14,065.79 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,450.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 18,665.79 | 12,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,391.51 | 3,391.51 | 235.71 | 1,244.29 | 420.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 739.80 | 483.32 | 206.94 | 649.34 | 317.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 425.71 | 271.64 | 94.61 | 549.07 | 472.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,557.02 | 4,146.46 | 537.27 | 2,442.70 | 1,209.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,892.98 | 4,253.54 | 7,862.73 | 16,223.10 | 10,790.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,250.52 | -5,600.93 | 722.94 | 9,399.72 | 8,158.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,633.96 | 14,633.96 | 14,633.96 | 5,234.24 | 5,234.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,383.44 | 9,033.03 | 15,356.90 | 14,633.96 | 13,393.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -934.46 | -- | -3,136.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,932.36 | -- | 5,656.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,285.13 | -- | 705.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 340.69 | -- | 135.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.71 | -- | 327.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.70 | -- | -199.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.40 | -- | 103.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -115.61 | -- | -114.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 203.11 | -- | 31.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -40.20 | -- | -141.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -573.09 | -- | -786.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 196.37 | -- | -291.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -475.66 | -- | 1,096.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,548.40 | -- | -3,364.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,479.52 | -- | 12,948.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,132.07 | -- | 13,430.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,033.03 | -- | 14,633.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,633.96 | -- | 5,234.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,600.93 | -- | 9,399.72 | -- |
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