| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,097.32 | 14,080.02 | 6,841.51 | 43,970.72 | 31,134.24 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143.82 | 101.28 | 58.17 | 970.79 | 826.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,241.14 | 14,181.30 | 6,899.68 | 44,941.51 | 31,960.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,520.27 | 17,866.25 | 12,996.68 | 30,365.76 | 22,973.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,265.72 | 3,177.85 | 2,072.00 | 4,532.22 | 3,602.91 |
| 支付的各项税费 | 1,335.47 | 1,098.83 | 426.68 | 1,886.56 | 1,647.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,996.12 | 4,438.42 | 2,686.61 | 3,492.08 | 1,977.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,117.59 | 26,581.36 | 18,181.97 | 40,276.62 | 30,201.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,876.45 | -12,400.06 | -11,282.30 | 4,664.89 | 1,758.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 42,011.00 | 17,411.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.85 | 16.62 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 146.58 | 47.78 | -- | 95.55 | 47.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,254.43 | 17,475.40 | -- | 95.55 | 47.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,028.12 | 2,005.13 | 204.59 | 8,280.82 | 7,422.41 |
| 投资所支付的现金 | 71,261.00 | 41,861.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 489.99 | 489.99 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,779.11 | 44,356.12 | 204.59 | 8,280.82 | 7,422.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,524.68 | -26,880.72 | -204.59 | -8,185.27 | -7,374.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 50,756.40 | 50,756.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,047.99 | 3,047.99 | 2,047.67 | 8,611.60 | 8,611.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,804.39 | 53,804.39 | 2,047.67 | 8,611.60 | 8,611.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,847.99 | 3,847.99 | 600.00 | 1,011.60 | 711.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 303.21 | 209.55 | 101.57 | 198.07 | 97.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,983.45 | 1,795.45 | 19.99 | 100.57 | 53.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,134.65 | 5,852.99 | 721.56 | 1,310.24 | 861.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,669.74 | 47,951.40 | 1,326.11 | 7,301.36 | 7,749.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -731.39 | 8,670.63 | -10,160.78 | 3,780.98 | 2,133.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,842.02 | 11,842.02 | 11,842.02 | 8,061.04 | 8,061.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,110.63 | 20,512.65 | 1,681.24 | 11,842.02 | 10,194.53 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,164.20 | -- | 7,102.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,247.20 | -- | 256.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 63.27 | -- | 92.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13.25 | -- | 26.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 209.55 | -- | 198.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -16.62 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -183.45 | -- | -232.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -206.18 | -- | -422.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,589.22 | -- | -13,169.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,102.05 | -- | 9,390.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 100.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,400.06 | -- | 4,664.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,512.65 | -- | 11,842.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,842.02 | -- | 8,061.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,670.63 | -- | 3,780.98 | -- |
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