- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
艾布鲁(301259) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,421.96 | 19,566.34 | 13,284.70 | 27,308.17 | 19,097.32 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,282.96 | 1,431.17 | 1,219.97 | 3,386.12 | 143.82 |
经营活动现金流入小计 | 36,704.92 | 20,997.51 | 14,504.67 | 30,694.29 | 19,241.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,771.50 | 12,306.81 | 7,014.10 | 25,655.67 | 22,520.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,308.38 | 2,354.18 | 1,454.65 | 5,301.38 | 4,265.72 |
支付的各项税费 | 2,285.74 | 2,111.46 | 712.56 | 2,217.74 | 1,335.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,003.28 | 1,495.51 | 947.08 | 8,721.04 | 6,996.12 |
经营活动现金流出小计 | 30,368.89 | 18,267.96 | 10,128.39 | 41,895.82 | 35,117.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,336.03 | 2,729.55 | 4,376.27 | -11,201.54 | -15,876.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,390.20 | 16,090.20 | 8,600.00 | 55,911.00 | 42,011.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 77.98 | 58.61 | 34.54 | 145.82 | 96.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.45 | 2.45 | 0.42 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,875.55 | 1,823.65 | 51.03 | 197.60 | 146.58 |
投资活动现金流入小计 | 23,351.18 | 17,974.92 | 8,685.99 | 56,254.43 | 42,254.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,550.41 | 8,298.05 | 7,017.78 | 5,680.12 | 3,028.12 |
投资所支付的现金 | 25,252.48 | 16,900.00 | 8,600.00 | 83,351.20 | 71,261.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 489.99 | 489.99 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,812.89 | 25,208.05 | 15,627.78 | 89,521.32 | 74,779.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,461.71 | -7,233.13 | -6,941.79 | -33,266.89 | -32,524.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50,756.40 | 50,756.40 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | 11,847.99 | 3,047.99 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | 62,604.39 | 53,804.39 |
偿还债务支付的现金 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,000.00 | 10,647.99 | 3,847.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 643.46 | 518.75 | 79.37 | 3,999.62 | 303.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 256.80 | 138.28 | 69.14 | 2,052.59 | 1,983.45 |
筹资活动现金流出小计 | 3,240.26 | 2,997.03 | 2,148.51 | 16,700.20 | 6,134.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,759.74 | -997.03 | -2,148.51 | 45,904.20 | 47,669.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,365.94 | -5,500.61 | -4,714.02 | 1,435.77 | -731.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,277.80 | 13,277.80 | 9,976.66 | 11,842.02 | 11,842.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,911.85 | 7,777.18 | 5,262.64 | 13,277.80 | 11,110.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 273.66 | -- | 7,422.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,001.67 | -- | 3,165.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 149.04 | -- | 220.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15.46 | -- | 26.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 40.41 | -- | 26.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.61 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34.67 | -- | 24.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -15.54 | -- | -22.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 240.38 | -- | 46.16 | -- |
投资损失 | -- | -41.99 | -- | -99.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -610.69 | -- | -592.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 542.05 | -- | 118.39 | -- |
存货的减少 | -- | -142.73 | -- | 185.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,350.17 | -- | -21,923.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,304.97 | -- | 31.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,729.55 | -- | -11,201.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,777.18 | -- | 13,277.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,277.80 | -- | 11,842.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,500.61 | -- | 1,435.77 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |