艾布鲁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
艾布鲁(301259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,097.3214,080.026,841.5143,970.7231,134.24
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金143.82101.2858.17970.79826.09
经营活动现金流入小计19,241.1414,181.306,899.6844,941.5131,960.33
购买商品、接受劳务支付的现金22,520.2717,866.2512,996.6830,365.7622,973.62
支付给职工以及为职工支付的现金4,265.723,177.852,072.004,532.223,602.91
支付的各项税费1,335.471,098.83426.681,886.561,647.55
支付的其他与经营活动有关的现金6,996.124,438.422,686.613,492.081,977.77
经营活动现金流出小计35,117.5926,581.3618,181.9740,276.6230,201.84
经营活动产生的现金流量净额-15,876.45-12,400.06-11,282.304,664.891,758.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,011.0017,411.00------
取得投资收益所收到的现金96.8516.62------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金146.5847.78--95.5547.78
投资活动现金流入小计42,254.4317,475.40--95.5547.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,028.122,005.13204.598,280.827,422.41
投资所支付的现金71,261.0041,861.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额489.99489.99------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计74,779.1144,356.12204.598,280.827,422.41
投资活动产生的现金流量净额-32,524.68-26,880.72-204.59-8,185.27-7,374.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,756.4050,756.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,047.993,047.992,047.678,611.608,611.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,804.3953,804.392,047.678,611.608,611.60
偿还债务支付的现金3,847.993,847.99600.001,011.60711.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金303.21209.55101.57198.0797.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,983.451,795.4519.99100.5753.11
筹资活动现金流出小计6,134.655,852.99721.561,310.24861.96
筹资活动产生的现金流量净额47,669.7447,951.401,326.117,301.367,749.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-731.398,670.63-10,160.783,780.982,133.49
加:期初现金及现金等价物余额11,842.0211,842.0211,842.028,061.048,061.04
六、期末现金及现金等价物余额11,110.6320,512.651,681.2411,842.0210,194.53
附注
净利润--2,164.20--7,102.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,247.20--256.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--63.27--92.79--
无形资产摊销--13.25--26.51--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--209.55--198.07--
投资损失---16.62------
递延所得税资产减少---183.45---232.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---206.18---422.75--
经营性应收项目的减少---3,589.22---13,169.69--
经营性应付项目的增加---12,102.05--9,390.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------100.57--
经营活动产生现金流量净额---12,400.06--4,664.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,512.65--11,842.02--
现金的期初余额--11,842.02--8,061.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,670.63--3,780.98--
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