艾布鲁

- 301259

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
艾布鲁(301259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,421.9619,566.3413,284.7027,308.1719,097.32
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,282.961,431.171,219.973,386.12143.82
经营活动现金流入小计36,704.9220,997.5114,504.6730,694.2919,241.14
购买商品、接受劳务支付的现金22,771.5012,306.817,014.1025,655.6722,520.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,308.382,354.181,454.655,301.384,265.72
支付的各项税费2,285.742,111.46712.562,217.741,335.47
支付的其他与经营活动有关的现金2,003.281,495.51947.088,721.046,996.12
经营活动现金流出小计30,368.8918,267.9610,128.3941,895.8235,117.59
经营活动产生的现金流量净额6,336.032,729.554,376.27-11,201.54-15,876.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,390.2016,090.208,600.0055,911.0042,011.00
取得投资收益所收到的现金77.9858.6134.54145.8296.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.452.450.42----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,875.551,823.6551.03197.60146.58
投资活动现金流入小计23,351.1817,974.928,685.9956,254.4342,254.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,550.418,298.057,017.785,680.123,028.12
投资所支付的现金25,252.4816,900.008,600.0083,351.2071,261.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10.0010.0010.00489.99489.99
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37,812.8925,208.0515,627.7889,521.3274,779.11
投资活动产生的现金流量净额-14,461.71-7,233.13-6,941.79-33,266.89-32,524.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50,756.4050,756.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.002,000.00--11,847.993,047.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,000.002,000.00--62,604.3953,804.39
偿还债务支付的现金2,340.002,340.002,000.0010,647.993,847.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金643.46518.7579.373,999.62303.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金256.80138.2869.142,052.591,983.45
筹资活动现金流出小计3,240.262,997.032,148.5116,700.206,134.65
筹资活动产生的现金流量净额2,759.74-997.03-2,148.5145,904.2047,669.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,365.94-5,500.61-4,714.021,435.77-731.39
加:期初现金及现金等价物余额13,277.8013,277.809,976.6611,842.0211,842.02
六、期末现金及现金等价物余额7,911.857,777.185,262.6413,277.8011,110.63
附注
净利润--273.66--7,422.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,001.67--3,165.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--149.04--220.45--
无形资产摊销--15.46--26.51--
长期待摊费用摊销--40.41--26.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.61------
固定资产报废损失--34.67--24.71--
公允价值变动损失---15.54---22.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--240.38--46.16--
投资损失---41.99---99.10--
递延所得税资产减少---610.69---592.00--
递延所得税负债增加--542.05--118.39--
存货的减少---142.73--185.39--
经营性应收项目的减少--5,350.17---21,923.16--
经营性应付项目的增加---4,304.97--31.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,729.55---11,201.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,777.18--13,277.80--
现金的期初余额--13,277.80--11,842.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,500.61--1,435.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶