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富士莱(301258) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,728.84 | 49,971.33 | 39,578.39 | 29,783.81 | 16,484.20 |
收到的税费返还 | 276.09 | 1,019.88 | 670.09 | 358.03 | 136.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 307.00 | 1,041.47 | 631.17 | 409.90 | 185.86 |
经营活动现金流入小计 | 9,311.94 | 52,032.68 | 40,879.64 | 30,551.74 | 16,806.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,462.71 | 27,483.14 | 21,278.10 | 14,199.44 | 6,899.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,897.32 | 8,148.35 | 6,400.57 | 4,607.26 | 2,687.20 |
支付的各项税费 | 213.54 | 2,815.13 | 2,282.57 | 1,556.47 | 355.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,022.24 | 4,109.21 | 3,105.04 | 2,014.87 | 675.99 |
经营活动现金流出小计 | 9,595.81 | 42,555.82 | 33,066.28 | 22,378.04 | 10,617.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -283.87 | 9,476.86 | 7,813.36 | 8,173.70 | 6,189.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 92,000.00 | 401,400.00 | 320,400.00 | 259,600.00 | 93,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 174.10 | 2,449.28 | 1,767.49 | 1,388.03 | 490.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.41 | 6.95 | 17.88 | 6.95 | 2.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 437.62 | 125.32 | 102.67 | 102.67 | -- |
投资活动现金流入小计 | 92,612.13 | 403,981.55 | 322,288.04 | 261,097.65 | 94,292.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,111.77 | 4,162.34 | 2,310.18 | 2,151.94 | 1,178.56 |
投资所支付的现金 | 82,504.42 | 394,474.06 | 313,382.60 | 264,655.04 | 94,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -115.29 | 488.94 | 459.17 | 317.49 | -- |
投资活动现金流出小计 | 84,500.90 | 399,125.33 | 316,151.95 | 267,124.47 | 95,478.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,111.23 | 4,856.22 | 6,136.09 | -6,026.82 | -1,185.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,316.86 | 5,316.86 | 5,316.86 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.06 | 71.28 | 50.92 | 33.94 | 17.82 |
筹资活动现金流出小计 | 43.06 | 5,388.14 | 5,367.78 | 5,350.80 | 17.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43.06 | -5,388.14 | -5,367.78 | -5,350.80 | -17.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.44 | 59.78 | 130.44 | 135.09 | -56.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,834.73 | 9,004.72 | 8,712.12 | -3,068.83 | 4,928.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,973.51 | 25,968.79 | 25,968.79 | 25,968.79 | 25,968.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,808.24 | 34,973.51 | 34,680.91 | 22,899.96 | 30,897.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,218.18 | -- | 9,634.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -133.16 | -- | -266.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,495.91 | -- | 2,714.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 104.24 | -- | 53.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 74.03 | -- | 10.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 39.23 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 397.41 | -- | 54.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -631.18 | -- | -101.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -48.14 | -- | -128.96 | -- |
投资损失 | -- | -2,085.67 | -- | -1,173.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.40 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20.07 | -- | 55.12 | -- |
存货的减少 | -- | -3,424.01 | -- | -2,085.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,120.75 | -- | -1.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,734.69 | -- | -625.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,476.86 | -- | 8,173.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,973.51 | -- | 22,899.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,968.79 | -- | 25,968.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,004.72 | -- | -3,068.83 | -- |
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