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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
同星科技(301252) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,463.50 | 71,241.74 | 55,937.50 | 39,735.63 | 17,335.37 |
收到的税费返还 | 142.47 | 240.34 | 315.44 | 155.04 | 155.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,284.03 | 1,862.50 | 2,302.97 | 1,163.52 | 224.49 |
经营活动现金流入小计 | 25,890.00 | 73,344.58 | 58,555.91 | 41,054.18 | 17,714.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,825.59 | 51,232.25 | 40,730.47 | 26,936.47 | 9,226.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,759.28 | 13,310.45 | 9,552.33 | 6,692.93 | 3,591.87 |
支付的各项税费 | 1,048.38 | 4,343.33 | 3,837.10 | 2,753.24 | 1,027.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 555.18 | 4,312.92 | 7,529.84 | 4,853.24 | 3,534.62 |
经营活动现金流出小计 | 22,188.43 | 73,198.95 | 61,649.75 | 41,235.88 | 17,380.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,701.57 | 145.63 | -3,093.83 | -181.69 | 334.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 251.92 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 1,582.99 | 1,824.42 | 1,861.92 | 3.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.60 | 1,834.91 | 1,824.42 | 1,861.92 | 3.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 480.67 | 5,789.71 | 3,439.90 | 2,912.09 | 732.87 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 480.67 | 5,789.71 | 3,441.90 | 2,912.09 | 732.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -480.07 | -3,954.79 | -1,617.48 | -1,050.17 | -729.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 56,016.28 | 58,450.88 | 58,450.88 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,480.00 | 8,555.00 | 4,305.00 | 4,305.00 | 2,510.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69.32 | 5,407.59 | 4,769.67 | 3,375.85 | 795.90 |
筹资活动现金流入小计 | 1,549.32 | 69,978.87 | 67,525.55 | 66,131.73 | 3,305.90 |
偿还债务支付的现金 | 2,890.00 | 9,180.00 | 2,593.85 | 2,490.00 | 1,510.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58.21 | 360.72 | 288.96 | 186.77 | 87.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 143.47 | 2,941.50 | 2,941.50 | 36.61 |
筹资活动现金流出小计 | 2,948.21 | 9,684.19 | 5,824.31 | 5,618.27 | 1,634.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,398.90 | 60,294.68 | 61,701.24 | 60,513.46 | 1,671.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,822.61 | 56,485.52 | 56,989.93 | 59,281.60 | 1,276.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,260.80 | 4,775.28 | 4,775.28 | 4,775.28 | 4,775.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,083.41 | 61,260.80 | 61,765.21 | 64,056.88 | 6,052.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,941.19 | -- | 7,330.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 900.73 | -- | 323.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,998.26 | -- | 991.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 133.04 | -- | 54.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 171.50 | -- | 104.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,519.42 | -- | -2.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.24 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 404.10 | -- | 210.45 | -- |
投资损失 | -- | -387.16 | -- | -100.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 413.07 | -- | -49.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -522.13 | -- | -31.54 | -- |
存货的减少 | -- | -3,045.00 | -- | -513.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,181.70 | -- | -10,521.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,501.95 | -- | 1,984.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 239.23 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 145.63 | -- | -181.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 61,260.80 | -- | 64,056.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,775.28 | -- | 4,775.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56,485.52 | -- | 59,281.60 | -- |
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