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森鹰窗业(301227) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,103.65 | 85,462.42 | 61,275.80 | 37,830.95 | 14,969.32 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,395.00 | 4,290.05 | 3,033.11 | 2,220.46 | 1,370.37 |
经营活动现金流入小计 | 14,498.66 | 89,752.47 | 64,308.91 | 40,051.41 | 16,339.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,144.85 | 43,640.64 | 28,823.12 | 15,496.31 | 6,914.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,252.28 | 16,897.58 | 11,911.82 | 7,550.86 | 3,472.89 |
支付的各项税费 | 1,059.31 | 8,851.17 | 5,215.61 | 2,876.47 | 926.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,795.94 | 5,504.51 | 5,616.50 | 3,368.03 | 1,730.46 |
经营活动现金流出小计 | 16,252.38 | 74,893.89 | 51,567.05 | 29,291.67 | 13,043.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,753.72 | 14,858.58 | 12,741.86 | 10,759.75 | 3,295.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 39,941.20 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.43 | -- | 31.08 | 31.08 | 4.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 124.53 | 52.19 | 52.19 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,013.43 | 40,065.73 | 4,083.27 | 4,083.27 | 1,004.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,509.99 | 16,255.76 | 10,059.89 | 4,671.34 | 1,864.65 |
投资所支付的现金 | 7,250.00 | 37,500.00 | 1,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,759.99 | 53,755.76 | 11,059.89 | 4,671.34 | 1,864.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,746.56 | -13,690.03 | -6,976.62 | -588.07 | -860.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,900.00 | 22,100.00 | 15,700.00 | 5,900.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,900.00 | 22,100.00 | 15,700.00 | 5,900.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | 18,206.44 | 11,792.75 | 1,992.75 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153.24 | 10,055.22 | 9,915.04 | 9,770.11 | 136.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,999.95 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,053.19 | 28,261.66 | 21,707.79 | 11,762.85 | 136.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -153.19 | -6,161.66 | -6,007.79 | -5,862.85 | -136.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,653.47 | -4,993.11 | -242.55 | 4,308.82 | 2,298.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,536.38 | 64,529.49 | 64,529.49 | 64,529.49 | 64,529.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,882.90 | 59,536.38 | 64,286.94 | 68,838.31 | 66,828.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,596.77 | -- | 4,313.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,800.09 | -- | 1,654.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,608.67 | -- | 2,327.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 281.49 | -- | 141.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 376.68 | -- | 169.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.06 | -- | -22.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 84.49 | -- | 10.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -46.55 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -198.47 | -- | -128.53 | -- |
投资损失 | -- | 12.26 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -823.46 | -- | -189.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -20.45 | -- | -6.09 | -- |
存货的减少 | -- | 4,560.76 | -- | 1,764.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,412.98 | -- | 1,338.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,390.48 | -- | -613.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 414.71 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,858.58 | -- | 10,759.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59,536.38 | -- | 68,838.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 64,529.49 | -- | 64,529.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,993.11 | -- | 4,308.82 | -- |
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