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森鹰窗业(301227) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 71,503.86 | 80,273.76 | 100,745.97 | 105,138.03 | 105,868.18 |
交易性金融资产 | 16,869.07 | 16,546.55 | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 41,505.02 | 42,656.05 | 40,324.27 | 31,011.72 | 27,743.79 |
应收票据 | 2,361.74 | 3,086.65 | 1,418.50 | 430.00 | 670.00 |
应收账款 | 39,143.27 | 39,569.40 | 38,905.77 | 30,581.72 | 27,073.79 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
预付款项 | 2,464.06 | 1,571.49 | 2,901.46 | 2,929.80 | 3,090.22 |
其他应收款(合计) | 563.22 | 434.98 | 752.91 | 390.12 | 1,032.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 434.98 | -- | 390.12 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10,051.04 | 9,356.05 | 10,647.03 | 12,219.39 | 15,410.99 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 408.45 | 76.34 | 200.60 | 141.82 | 870.18 |
流动资产合计 | 143,498.80 | 151,123.00 | 155,958.77 | 152,317.58 | 154,377.47 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 965.87 | 973.50 | 1,000.00 | -- | -- |
投资性房地产 | 845.20 | 856.93 | 868.66 | 931.06 | 943.34 |
在建工程(合计) | 14,115.49 | 11,292.65 | 8,256.55 | 3,882.33 | 1,704.30 |
在建工程 | -- | 11,292.65 | -- | 3,882.33 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 43,887.14 | 44,900.00 | 45,091.66 | 45,638.87 | 46,444.15 |
固定资产净额 | -- | 44,900.00 | -- | 45,638.87 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7,996.46 | 8,064.76 | 8,133.89 | 8,195.73 | 8,266.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 309.98 | 393.48 | 498.16 | 464.42 | 227.35 |
递延所得税资产 | 2,713.36 | 2,799.34 | 2,439.38 | 2,165.15 | 2,070.88 |
其他非流动资产 | 8,936.49 | 5,639.35 | 4,289.71 | 4,279.63 | 4,079.72 |
非流动资产合计 | 79,770.00 | 74,920.00 | 70,578.00 | 65,557.19 | 63,736.66 |
资产总计 | 223,268.80 | 226,043.00 | 226,536.77 | 217,874.77 | 218,114.13 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,120.60 | 22,117.80 | 22,110.25 | 22,118.42 | 18,206.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 5,338.17 | 7,897.60 | 9,237.84 | 6,658.81 | 5,537.00 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 5,338.17 | 7,897.60 | 9,237.84 | 6,658.81 | 5,537.00 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,105.75 | 1,841.10 | 1,375.62 | 1,140.11 | 1,103.04 |
应交税费 | 867.36 | 1,395.94 | 3,087.21 | 1,311.03 | 1,141.05 |
其他应付款(合计) | 1,658.38 | 1,838.66 | 2,507.06 | 1,932.07 | 1,389.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,838.66 | -- | 1,932.07 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1,721.69 | 1,469.38 | 584.90 | 1,067.22 | 1,223.09 |
流动负债合计 | 41,848.00 | 39,984.03 | 43,399.25 | 42,437.05 | 38,008.29 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | 159.66 | 159.66 | 159.66 | 159.66 |
递延所得税负债 | 129.62 | 123.94 | 133.08 | 138.30 | 139.28 |
长期递延收益 | 1,739.40 | 1,458.84 | 1,486.55 | 1,521.33 | 1,582.38 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,869.03 | 1,742.44 | 1,779.29 | 1,819.29 | 1,881.32 |
负债合计 | 43,717.02 | 41,726.46 | 45,178.54 | 44,256.34 | 39,889.61 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,480.00 | 9,480.00 | 9,480.00 | 9,480.00 | 9,480.00 |
资本公积 | 101,112.09 | 100,700.84 | 100,286.13 | 100,286.13 | 100,286.13 |
减:库存股 | 4,999.95 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,323.66 | 5,323.66 | 5,323.66 | 5,323.66 | 5,323.66 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 68,635.98 | 68,812.04 | 66,268.44 | 58,528.64 | 63,134.74 |
归属于母公司股东权益合计 | 179,551.78 | 184,316.53 | 181,358.23 | 173,618.42 | 178,224.52 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 179,551.78 | 184,316.53 | 181,358.23 | 173,618.42 | 178,224.52 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,268.80 | 226,043.00 | 226,536.77 | 217,874.77 | 218,114.13 |
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