光庭信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
光庭信息(301221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,534.7127,930.4711,195.3737,608.5925,139.27
收到的税费返还45.6443.8143.81----
收到的其他与经营活动有关的现金2,218.261,618.693,064.233,846.522,785.13
经营活动现金流入小计45,798.6229,592.9714,303.4141,455.1127,924.40
购买商品、接受劳务支付的现金4,953.702,877.712,189.025,280.394,213.50
支付给职工以及为职工支付的现金34,185.4122,916.4012,616.1839,696.1830,128.82
支付的各项税费848.42521.15177.791,810.651,397.85
支付的其他与经营活动有关的现金3,029.931,924.171,409.293,536.302,161.92
经营活动现金流出小计43,017.4728,239.4316,392.2750,323.5237,902.09
经营活动产生的现金流量净额2,781.151,353.54-2,088.86-8,868.41-9,977.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------228.52--
取得投资收益所收到的现金202.33--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.6720.955.501.061.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金97,589.8582,400.0080,000.00----
投资活动现金流入小计97,825.8582,420.9580,005.50229.581.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,603.196,055.592,065.2414,885.869,874.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金90,000.0075,000.0075,000.0080,000.0080,000.00
投资活动现金流出小计98,603.1981,055.5977,065.2494,885.8689,874.62
投资活动产生的现金流量净额-777.341,365.362,940.26-94,656.28-89,873.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,074.608,081.302,250.003,672.613,673.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------235.78--
筹资活动现金流入小计8,074.608,081.302,250.003,908.393,673.41
偿还债务支付的现金4,026.173,258.273,253.163,219.143,129.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,986.891,928.6526.013,767.633,778.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金253.99154.67116.12917.87936.11
筹资活动现金流出小计6,267.045,341.593,395.297,904.647,843.91
筹资活动产生的现金流量净额1,807.562,739.71-1,145.29-3,996.25-4,170.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-814.12-326.65-69.98-631.83-953.83
五、现金及现金等价物净增加额2,997.245,131.96-363.86-108,152.76-104,975.58
加:期初现金及现金等价物余额52,745.1752,745.1752,745.17160,897.93160,897.93
六、期末现金及现金等价物余额55,742.4157,877.1352,381.3152,745.1755,922.36
附注
净利润--1,000.34--3,175.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--612.38--487.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--868.41--1,293.65--
无形资产摊销--230.86--336.84--
长期待摊费用摊销--118.30--156.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.91---43.23--
固定资产报废损失--3.37------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---727.53--570.25--
投资损失--866.02--963.44--
递延所得税资产减少---183.29---235.82--
递延所得税负债增加---8.51--58.62--
存货的减少---3,435.34---1,578.70--
经营性应收项目的减少---1,341.93---18,561.42--
经营性应付项目的增加--1,731.01--1,369.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,087.31--1,161.96--
经营活动产生现金流量净额--1,353.54---8,868.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,877.13--52,745.17--
现金的期初余额--52,745.17--160,897.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,131.96---108,152.76--
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