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| 光庭信息(301221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,093.86 | 58,640.67 | 41,536.72 | 30,389.78 | 15,524.59 |
| 收到的税费返还 | 6.12 | 5.42 | 3.41 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.92 | 2,758.48 | 1,943.42 | 1,380.37 | 696.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,948.90 | 61,404.56 | 43,483.55 | 31,770.16 | 16,221.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,132.76 | 6,350.39 | 4,134.19 | 2,686.96 | 1,268.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,713.04 | 39,752.64 | 30,399.66 | 20,543.93 | 11,486.35 |
| 支付的各项税费 | 722.12 | 4,001.03 | 3,264.03 | 2,572.41 | 1,375.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,884.43 | 5,897.03 | 4,404.10 | 3,132.87 | 1,762.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,452.35 | 56,001.08 | 42,201.97 | 28,936.16 | 15,893.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -503.44 | 5,403.48 | 1,281.58 | 2,833.99 | 328.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 458.23 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.98 | 377.03 | 377.03 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 39.05 | 31.56 | 31.25 | 4.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,899.99 | 62,205.39 | 62,197.85 | 61,835.62 | 61,835.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,927.47 | 63,079.70 | 62,606.43 | 61,866.86 | 61,840.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 946.04 | 5,625.50 | 3,998.35 | 2,921.16 | 2,102.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,521.39 | 67,931.30 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,467.42 | 76,556.80 | 66,998.35 | 62,921.16 | 62,102.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 460.04 | -13,477.10 | -4,391.92 | -1,054.30 | -262.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 207.41 | 52.47 | 52.57 | 52.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 207.41 | 52.47 | 52.57 | 52.89 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,755.73 | 3,756.75 | 705.23 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.26 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.26 | 3,963.14 | 3,809.22 | 757.79 | 52.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.29 | 8,433.99 | 8,037.88 | 8,024.65 | 2,254.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.74 | 1,043.80 | 1,019.00 | 995.68 | 57.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.42 | 357.76 | 265.64 | 184.89 | 149.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73.46 | 9,835.55 | 9,322.53 | 9,205.22 | 2,461.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71.20 | -5,872.41 | -5,513.31 | -8,447.43 | -2,408.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 888.78 | -1,165.97 | -215.67 | -2,048.42 | -379.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 774.18 | -15,112.00 | -8,839.32 | -8,716.15 | -2,722.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,267.50 | 62,379.95 | 62,379.95 | 62,379.95 | 61,682.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,041.68 | 47,267.95 | 53,540.63 | 53,663.80 | 58,959.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,923.92 | -- | -1,434.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 852.47 | -- | 719.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,796.49 | -- | 907.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,605.92 | -- | 778.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 256.84 | -- | 133.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.59 | -- | -5.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.66 | -- | 12.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -169.73 | -- | 1,068.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -959.40 | -- | 115.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 226.39 | -- | -6.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.24 | -- | -21.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 393.62 | -- | -3,192.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,857.98 | -- | 6,832.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,600.08 | -- | -3,064.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,555.57 | -- | -569.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,403.48 | -- | 2,833.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,267.95 | -- | 53,663.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,379.95 | -- | 62,379.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,112.00 | -- | -8,716.15 | -- |
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