光庭信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
光庭信息(301221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,093.8658,640.6741,536.7230,389.7815,524.59
收到的税费返还6.125.423.41----
收到的其他与经营活动有关的现金1,848.922,758.481,943.421,380.37696.99
经营活动现金流入小计15,948.9061,404.5643,483.5531,770.1616,221.57
购买商品、接受劳务支付的现金2,132.766,350.394,134.192,686.961,268.22
支付给职工以及为职工支付的现金11,713.0439,752.6430,399.6620,543.9311,486.35
支付的各项税费722.124,001.033,264.032,572.411,375.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,884.435,897.034,404.103,132.871,762.78
经营活动现金流出小计16,452.3556,001.0842,201.9728,936.1615,893.26
经营活动产生的现金流量净额-503.445,403.481,281.582,833.99328.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--458.23------
取得投资收益所收到的现金25.98377.03377.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.5039.0531.5631.254.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金64,899.9962,205.3962,197.8561,835.6261,835.62
投资活动现金流入小计64,927.4763,079.7062,606.4361,866.8661,840.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金946.045,625.503,998.352,921.162,102.77
投资所支付的现金--3,000.003,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金63,521.3967,931.3060,000.0060,000.0060,000.00
投资活动现金流出小计64,467.4276,556.8066,998.3562,921.1662,102.77
投资活动产生的现金流量净额460.04-13,477.10-4,391.92-1,054.30-262.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--207.4152.4752.5752.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--207.4152.4752.5752.89
取得借款收到的现金--3,755.733,756.75705.23--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2.26--------
筹资活动现金流入小计2.263,963.143,809.22757.7952.89
偿还债务支付的现金10.298,433.998,037.888,024.652,254.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23.741,043.801,019.00995.6857.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39.42357.76265.64184.89149.56
筹资活动现金流出小计73.469,835.559,322.539,205.222,461.46
筹资活动产生的现金流量净额-71.20-5,872.41-5,513.31-8,447.43-2,408.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响888.78-1,165.97-215.67-2,048.42-379.58
五、现金及现金等价物净增加额774.18-15,112.00-8,839.32-8,716.15-2,722.20
加:期初现金及现金等价物余额47,267.5062,379.9562,379.9562,379.9561,682.00
六、期末现金及现金等价物余额48,041.6847,267.9553,540.6353,663.8058,959.80
附注
净利润--2,923.92---1,434.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--852.47--719.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,796.49--907.65--
无形资产摊销--1,605.92--778.09--
长期待摊费用摊销--256.84--133.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.59---5.45--
固定资产报废损失--12.66--12.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---169.73--1,068.82--
投资损失---959.40--115.14--
递延所得税资产减少--226.39---6.79--
递延所得税负债增加---49.24---21.99--
存货的减少--393.62---3,192.30--
经营性应收项目的减少--2,857.98--6,832.37--
经营性应付项目的增加---7,600.08---3,064.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,555.57---569.51--
经营活动产生现金流量净额--5,403.48--2,833.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,267.95--53,663.80--
现金的期初余额--62,379.95--62,379.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,112.00---8,716.15--
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