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| 光庭信息(301221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,534.71 | 27,930.47 | 11,195.37 | 37,608.59 | 25,139.27 |
| 收到的税费返还 | 45.64 | 43.81 | 43.81 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,218.26 | 1,618.69 | 3,064.23 | 3,846.52 | 2,785.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,798.62 | 29,592.97 | 14,303.41 | 41,455.11 | 27,924.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,953.70 | 2,877.71 | 2,189.02 | 5,280.39 | 4,213.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,185.41 | 22,916.40 | 12,616.18 | 39,696.18 | 30,128.82 |
| 支付的各项税费 | 848.42 | 521.15 | 177.79 | 1,810.65 | 1,397.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,029.93 | 1,924.17 | 1,409.29 | 3,536.30 | 2,161.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,017.47 | 28,239.43 | 16,392.27 | 50,323.52 | 37,902.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,781.15 | 1,353.54 | -2,088.86 | -8,868.41 | -9,977.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 228.52 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.33 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.67 | 20.95 | 5.50 | 1.06 | 1.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,589.85 | 82,400.00 | 80,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 97,825.85 | 82,420.95 | 80,005.50 | 229.58 | 1.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,603.19 | 6,055.59 | 2,065.24 | 14,885.86 | 9,874.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,603.19 | 81,055.59 | 77,065.24 | 94,885.86 | 89,874.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -777.34 | 1,365.36 | 2,940.26 | -94,656.28 | -89,873.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,074.60 | 8,081.30 | 2,250.00 | 3,672.61 | 3,673.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 235.78 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,074.60 | 8,081.30 | 2,250.00 | 3,908.39 | 3,673.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,026.17 | 3,258.27 | 3,253.16 | 3,219.14 | 3,129.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,986.89 | 1,928.65 | 26.01 | 3,767.63 | 3,778.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253.99 | 154.67 | 116.12 | 917.87 | 936.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,267.04 | 5,341.59 | 3,395.29 | 7,904.64 | 7,843.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,807.56 | 2,739.71 | -1,145.29 | -3,996.25 | -4,170.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -814.12 | -326.65 | -69.98 | -631.83 | -953.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,997.24 | 5,131.96 | -363.86 | -108,152.76 | -104,975.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,745.17 | 52,745.17 | 52,745.17 | 160,897.93 | 160,897.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,742.41 | 57,877.13 | 52,381.31 | 52,745.17 | 55,922.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,000.34 | -- | 3,175.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 612.38 | -- | 487.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 868.41 | -- | 1,293.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 230.86 | -- | 336.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 118.30 | -- | 156.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.91 | -- | -43.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -727.53 | -- | 570.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 866.02 | -- | 963.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -183.29 | -- | -235.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.51 | -- | 58.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,435.34 | -- | -1,578.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,341.93 | -- | -18,561.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,731.01 | -- | 1,369.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,087.31 | -- | 1,161.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,353.54 | -- | -8,868.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,877.13 | -- | 52,745.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,745.17 | -- | 160,897.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,131.96 | -- | -108,152.76 | -- |
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