光庭信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
光庭信息(301221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,003.8137,402.8925,807.2717,379.9710,436.77
收到的税费返还--11.89------
收到的其他与经营活动有关的现金898.211,725.041,159.60547.38--
经营活动现金流入小计10,902.0239,139.8126,966.8717,927.3510,436.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,545.456,135.844,030.422,664.221,386.52
支付给职工以及为职工支付的现金9,017.8726,216.9319,206.9512,953.246,676.96
支付的各项税费669.461,091.71849.60596.21--
支付的其他与经营活动有关的现金811.563,240.602,430.221,469.51--
经营活动现金流出小计12,044.3436,685.0726,517.1917,683.178,063.48
经营活动产生的现金流量净额-1,142.322,454.74449.68244.171,862.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--159.21159.21----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.543.0464.0964.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.54162.25223.3164.09--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,758.9812,215.967,864.885,418.603,030.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,758.9812,215.967,864.885,418.603,030.82
投资活动产生的现金流量净额-3,758.45-12,053.71-7,641.57-5,354.51-3,030.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--149,479.06------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金409.302,856.001,519.001,519.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计409.30152,335.061,519.001,519.00--
偿还债务支付的现金23.6620.0915.19----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.191,433.031,411.651,397.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金753.701,826.89513.62424.42--
筹资活动现金流出小计807.553,280.011,940.461,821.52--
筹资活动产生的现金流量净额-398.26149,055.04-421.46-302.52--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-639.64-1,106.85-656.79-590.17-428.21
五、现金及现金等价物净增加额-5,938.66138,349.22-8,270.14-6,003.02-1,596.54
加:期初现金及现金等价物余额160,897.9322,548.7122,548.7122,548.71--
六、期末现金及现金等价物余额154,959.27160,897.9314,278.5716,545.69--
附注
净利润--7,660.174,484.032,504.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--55.6324.1724.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--448.30422.54254.97--
无形资产摊销--193.38138.7688.55--
长期待摊费用摊销--25.0915.8410.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.49-12.66-11.65--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--911.44543.673.82--
投资损失--104.53444.01299.36--
递延所得税资产减少---60.33-23.39-4.41--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--11.52-1,581.66-743.90--
经营性应收项目的减少---8,410.08-3,912.16-908.46--
经营性应付项目的增加--979.97-272.58-1,363.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,454.74449.68244.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--160,897.9314,278.5716,545.69--
现金的期初余额--22,548.7122,548.7122,548.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--138,349.22-8,270.14-6,003.02--
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