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光庭信息(301221) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,093.86 | 58,640.67 | 41,536.72 | 30,389.78 | 15,524.59 |
收到的税费返还 | 6.12 | 5.42 | 3.41 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.92 | 2,758.48 | 1,943.42 | 1,380.37 | 696.99 |
经营活动现金流入小计 | 15,948.90 | 61,404.56 | 43,483.55 | 31,770.16 | 16,221.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,132.76 | 6,350.39 | 4,134.19 | 2,686.96 | 1,268.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,713.04 | 39,752.64 | 30,399.66 | 20,543.93 | 11,486.35 |
支付的各项税费 | 722.12 | 4,001.03 | 3,264.03 | 2,572.41 | 1,375.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,884.43 | 5,897.03 | 4,404.10 | 3,132.87 | 1,762.78 |
经营活动现金流出小计 | 16,452.35 | 56,001.08 | 42,201.97 | 28,936.16 | 15,893.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -503.44 | 5,403.48 | 1,281.58 | 2,833.99 | 328.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 458.23 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 25.98 | 377.03 | 377.03 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 39.05 | 31.56 | 31.25 | 4.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,899.99 | 62,205.39 | 62,197.85 | 61,835.62 | 61,835.62 |
投资活动现金流入小计 | 64,927.47 | 63,079.70 | 62,606.43 | 61,866.86 | 61,840.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 946.04 | 5,625.50 | 3,998.35 | 2,921.16 | 2,102.77 |
投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,521.39 | 67,931.30 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 64,467.42 | 76,556.80 | 66,998.35 | 62,921.16 | 62,102.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 460.04 | -13,477.10 | -4,391.92 | -1,054.30 | -262.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 207.41 | 52.47 | 52.57 | 52.89 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 207.41 | 52.47 | 52.57 | 52.89 |
取得借款收到的现金 | -- | 3,755.73 | 3,756.75 | 705.23 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.26 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.26 | 3,963.14 | 3,809.22 | 757.79 | 52.89 |
偿还债务支付的现金 | 10.29 | 8,433.99 | 8,037.88 | 8,024.65 | 2,254.82 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.74 | 1,043.80 | 1,019.00 | 995.68 | 57.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.42 | 357.76 | 265.64 | 184.89 | 149.56 |
筹资活动现金流出小计 | 73.46 | 9,835.55 | 9,322.53 | 9,205.22 | 2,461.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71.20 | -5,872.41 | -5,513.31 | -8,447.43 | -2,408.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 888.78 | -1,165.97 | -215.67 | -2,048.42 | -379.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 774.18 | -15,112.00 | -8,839.32 | -8,716.15 | -2,722.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,267.50 | 62,379.95 | 62,379.95 | 62,379.95 | 61,682.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,041.68 | 47,267.95 | 53,540.63 | 53,663.80 | 58,959.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,923.92 | -- | -1,434.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 852.47 | -- | 719.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,796.49 | -- | 907.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,605.92 | -- | 778.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 256.84 | -- | 133.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.59 | -- | -5.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.66 | -- | 12.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -169.73 | -- | 1,068.82 | -- |
投资损失 | -- | -959.40 | -- | 115.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 226.39 | -- | -6.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -49.24 | -- | -21.99 | -- |
存货的减少 | -- | 393.62 | -- | -3,192.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,857.98 | -- | 6,832.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,600.08 | -- | -3,064.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,555.57 | -- | -569.51 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,403.48 | -- | 2,833.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 47,267.95 | -- | 53,663.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 62,379.95 | -- | 62,379.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,112.00 | -- | -8,716.15 | -- |
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