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| 光庭信息(301221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,001.16 | 133,795.33 | 127,757.82 | 135,055.22 | 137,651.12 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,317.63 | 33,315.60 | 34,804.16 | 33,214.11 | 25,511.36 |
| 应收票据 | 1,381.99 | 1,165.81 | 1,569.36 | 616.25 | 332.87 |
| 应收账款 | 30,935.64 | 32,149.78 | 33,234.80 | 32,597.86 | 25,178.49 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 404.53 | 251.92 | 337.88 | 353.72 | 525.63 |
| 其他应收款(合计) | 522.08 | 393.04 | 395.77 | 304.99 | 567.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 393.04 | -- | 304.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,319.66 | 5,660.58 | 5,004.15 | 2,855.22 | 5,135.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 620.33 | 720.78 | 695.23 | 412.88 | 401.44 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 539.18 | 420.59 | 733.49 | 792.70 | 977.25 |
| 流动资产合计 | 175,830.69 | 174,773.80 | 169,908.01 | 173,214.04 | 170,870.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 632.63 | 611.59 | 615.48 | 32.71 | 125.58 |
| 长期股权投资 | 15,897.90 | 16,551.19 | 16,775.88 | 17,134.01 | 17,301.71 |
| 投资性房地产 | 2,120.10 | 2,137.87 | 2,155.04 | 2,172.80 | 2,671.77 |
| 在建工程(合计) | 4,410.94 | 2,459.65 | 1,525.71 | 395.34 | -- |
| 在建工程 | -- | 2,459.65 | -- | 395.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,350.33 | 20,644.16 | 20,779.30 | 21,000.93 | 19,648.16 |
| 固定资产净额 | -- | 20,644.16 | -- | 21,000.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 626.12 | 502.98 | 571.78 | 522.36 | 672.77 |
| 无形资产 | 7,041.63 | 5,745.97 | 4,157.07 | 3,819.98 | 3,568.94 |
| 开发支出 | 1,532.56 | 2,279.50 | 2,428.34 | 1,598.29 | 493.52 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 703.26 | 324.95 | 388.95 | 440.49 | 493.05 |
| 递延所得税资产 | 733.70 | 610.83 | 493.86 | 427.07 | 479.28 |
| 其他非流动资产 | 240.34 | 197.41 | 823.91 | 852.89 | 629.87 |
| 非流动资产合计 | 54,289.50 | 52,066.10 | 50,715.32 | 48,396.87 | 46,084.65 |
| 资产总计 | 230,120.19 | 226,839.90 | 220,623.34 | 221,610.91 | 216,954.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,315.83 | 8,066.66 | 2,250.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,448.08 | 4,816.40 | 5,335.12 | 5,954.10 | 5,359.98 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,448.08 | 4,816.40 | 5,335.12 | 5,954.10 | 5,359.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,843.64 | 4,262.98 | 4,327.73 | 4,830.49 | 3,659.84 |
| 应交税费 | 1,179.02 | 670.88 | 485.37 | 409.92 | 412.58 |
| 其他应付款(合计) | 562.97 | 480.45 | 477.87 | 620.17 | 452.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 480.45 | -- | 620.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 369.94 | 331.31 | 284.36 | 813.20 | 733.27 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 22,652.06 | 20,023.90 | 13,410.23 | 12,802.23 | 11,263.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49.92 | 55.01 | 61.95 | 2,832.15 | 2,907.64 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 218.90 | 144.74 | 228.05 | 177.24 | 350.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,480.51 | 1,147.17 | 1,187.33 | 1,035.26 | 532.94 |
| 递延所得税负债 | 45.83 | 50.10 | 54.35 | 58.62 | -- |
| 长期递延收益 | 323.75 | 317.38 | 98.52 | 96.79 | 107.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,118.91 | 1,714.41 | 1,630.20 | 4,200.05 | 3,898.28 |
| 负债合计 | 24,770.97 | 21,738.31 | 15,040.43 | 17,002.29 | 15,161.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,262.23 | 9,262.23 | 9,262.23 | 9,262.23 | 9,262.23 |
| 资本公积 | 166,818.03 | 165,780.20 | 164,744.64 | 164,367.20 | 165,052.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -399.46 | -335.64 | -292.86 | -267.72 | -352.95 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,478.53 | 3,478.53 | 3,478.53 | 3,478.53 | 3,093.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,157.28 | 25,844.35 | 27,310.04 | 26,671.49 | 23,680.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,316.61 | 204,029.67 | 204,502.58 | 203,511.73 | 200,735.04 |
| 少数股东权益 | 1,032.61 | 1,071.92 | 1,080.32 | 1,096.89 | 1,058.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,349.22 | 205,101.59 | 205,582.91 | 204,608.62 | 201,793.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,120.19 | 226,839.90 | 220,623.34 | 221,610.91 | 216,954.85 |
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