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| 工大科雅(301197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,437.80 | 3,810.00 | 30,060.54 | 16,244.95 | 10,745.81 |
| 收到的税费返还 | 421.42 | 329.15 | 749.52 | 274.85 | 241.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 600.90 | 306.38 | 2,863.76 | 1,865.96 | 1,370.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,460.13 | 4,445.54 | 33,673.82 | 18,385.76 | 12,357.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,797.82 | 6,647.51 | 22,611.54 | 16,992.52 | 10,784.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,658.19 | 2,138.74 | 6,646.58 | 4,947.38 | 3,351.97 |
| 支付的各项税费 | 1,878.36 | 1,595.84 | 2,384.58 | 1,612.34 | 1,482.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,235.89 | 771.38 | 4,850.96 | 3,356.55 | 2,184.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,570.26 | 11,153.47 | 36,493.66 | 26,908.78 | 17,803.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,110.13 | -6,707.93 | -2,819.84 | -8,523.02 | -5,446.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,305.80 | 44,310.00 | 361,991.11 | 248,823.56 | 168,138.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 555.14 | 446.40 | 1,378.69 | 992.06 | 673.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.41 | 0.01 | 298.69 | 273.33 | 272.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81,869.35 | 44,756.41 | 363,668.49 | 250,088.94 | 169,084.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,855.95 | 1,602.65 | 4,635.25 | 389.58 | 309.66 |
| 投资所支付的现金 | 93,330.80 | 50,230.00 | 342,451.10 | 270,960.11 | 179,958.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 95,186.75 | 51,832.65 | 347,086.35 | 271,349.69 | 180,268.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,317.41 | -7,076.24 | 16,582.14 | -21,260.75 | -11,183.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 70.00 | 70.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,200.56 | 6,262.25 | 13,021.58 | 12,832.15 | 8,301.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,200.56 | 6,262.25 | 13,091.58 | 12,902.15 | 8,371.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,179.32 | 9,268.41 | 3,620.00 | 590.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 217.18 | 142.54 | 1,503.21 | 1,399.89 | 89.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39.06 | 39.06 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,139.56 | 1,925.22 | 102.00 | 109.20 | 109.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,536.05 | 11,336.17 | 5,225.21 | 2,099.09 | 198.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,335.49 | -5,073.92 | 7,866.36 | 10,803.06 | 8,172.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,763.02 | -18,858.09 | 21,628.67 | -18,980.71 | -8,456.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,661.52 | 62,661.52 | 41,032.85 | 41,032.85 | 41,032.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,898.50 | 43,803.43 | 62,661.52 | 22,052.14 | 32,576.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -459.44 | -- | 5,635.74 | -- | 810.92 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,339.32 | -- | 2,709.24 | -- | 417.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,422.46 | -- | 1,209.05 | -- | 850.30 |
| 无形资产摊销 | 105.59 | -- | 141.19 | -- | 70.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 10.66 | -- | 31.67 | -- | 40.34 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.93 | -- | 161.38 | -- | 29.82 |
| 固定资产报废损失 | -0.01 | -- | -0.09 | -- | 0.03 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 175.93 | -- | 307.59 | -- | 96.57 |
| 投资损失 | -461.53 | -- | -1,332.38 | -- | -666.69 |
| 递延所得税资产减少 | -200.23 | -- | -430.19 | -- | -48.96 |
| 递延所得税负债增加 | -0.20 | -- | -20.00 | -- | -19.81 |
| 存货的减少 | 2,266.41 | -- | -4,066.76 | -- | -2,894.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -650.88 | -- | -11,271.31 | -- | -76.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,662.00 | -- | 4,059.79 | -- | -4,094.85 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,110.13 | -- | -2,819.84 | -- | -5,446.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,898.50 | -- | 62,661.52 | -- | 32,576.22 |
| 现金的期初余额 | 62,661.52 | -- | 41,032.85 | -- | 41,032.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,763.02 | -- | 21,628.67 | -- | -8,456.63 |
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