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| 工大科雅(301197) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,499.65 | 42,839.23 | 50,133.77 | 63,786.25 | 35,796.50 |
| 交易性金融资产 | 19,890.54 | 14,069.98 | 16,349.10 | 5,191.23 | 26,385.25 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,290.74 | 44,886.09 | 45,609.91 | 46,304.23 | 38,560.98 |
| 应收票据 | 850.38 | 105.34 | 95.34 | 20.00 | 90.00 |
| 应收账款 | 44,440.37 | 44,780.75 | 45,514.57 | 46,284.23 | 38,470.98 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,735.82 | 2,552.44 | 1,401.25 | 1,976.27 | 1,708.90 |
| 其他应收款(合计) | 2,559.36 | 2,534.92 | 1,441.37 | 518.30 | 588.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,534.92 | -- | 518.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,893.85 | 16,120.06 | 15,553.15 | 16,331.40 | 21,259.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,387.79 | 2,632.56 | 2,211.15 | 2,217.74 | 593.43 |
| 流动资产合计 | 132,098.37 | 128,290.40 | 135,834.21 | 139,889.87 | 127,877.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 10,717.81 | 10,465.75 | 10,216.44 | 10,989.42 | 10,720.55 |
| 长期应收款 | 1,790.16 | 1,998.09 | 2,138.95 | 2,165.79 | 3,087.06 |
| 长期股权投资 | 1,009.80 | 1,529.85 | 1,326.99 | 1,422.59 | 566.13 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,709.69 | 17,952.35 | 7,945.30 | 8,029.41 | 8,163.64 |
| 固定资产净额 | -- | 17,952.35 | -- | 8,029.41 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 218.97 | 230.70 | 1.11 | 2.21 | 4.43 |
| 无形资产 | 3,252.22 | 2,880.79 | 2,895.79 | 2,981.76 | 2,849.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 191.68 | 85.30 | 52.66 | 52.47 | 37.85 |
| 递延所得税资产 | 3,202.52 | 3,248.77 | 2,957.34 | 2,971.56 | 2,460.65 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 10,393.94 | 9,884.22 | 9,884.22 |
| 非流动资产合计 | 38,092.85 | 38,391.60 | 37,928.51 | 38,499.45 | 37,774.05 |
| 资产总计 | 170,191.22 | 166,682.01 | 173,762.72 | 178,389.33 | 165,651.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,224.98 | 14,483.80 | 17,676.06 | 17,029.16 | 14,490.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,470.71 | 8,577.96 | 10,217.44 | 13,165.85 | 9,253.31 |
| 应付票据 | 1,934.43 | 937.11 | 3,368.32 | 3,135.89 | 514.40 |
| 应付账款 | 8,536.29 | 7,640.85 | 6,849.12 | 10,029.96 | 8,738.91 |
| 预收款项 | 2.22 | 2.21 | 2.24 | 2.22 | 2.51 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 482.32 | 440.06 | 423.68 | 1,043.12 | 432.40 |
| 应交税费 | 242.08 | 129.18 | 458.37 | 2,845.95 | 394.23 |
| 其他应付款(合计) | 324.59 | 1,218.75 | 59.90 | 144.51 | 82.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,166.08 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 52.67 | -- | 144.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 553.11 | 235.89 | 143.48 | 40.43 | -- |
| 其他流动负债 | 713.61 | 591.45 | 571.34 | 593.61 | 1,114.90 |
| 流动负债合计 | 33,361.50 | 29,113.63 | 32,941.51 | 39,545.33 | 33,426.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,268.41 | 3,968.41 | 2,940.00 | 360.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 234.61 | 234.61 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 117.45 | 117.45 | 120.87 | 125.17 | 107.24 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 0.54 |
| 长期递延收益 | 617.83 | 506.20 | 527.87 | 530.06 | 587.82 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,238.31 | 4,826.68 | 3,588.74 | 1,015.23 | 695.60 |
| 负债合计 | 40,599.80 | 33,940.30 | 36,530.25 | 40,560.56 | 34,122.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,054.00 | 12,054.00 | 12,054.00 | 12,054.00 | 12,054.00 |
| 资本公积 | 85,637.86 | 85,564.71 | 85,486.27 | 85,407.84 | 85,316.33 |
| 减：库存股 | 7,896.37 | 5,392.02 | 3,577.45 | 2,176.31 | 2,139.56 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,086.90 | 5,086.90 | 5,086.90 | 5,086.90 | 4,558.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,574.54 | 34,192.12 | 37,070.03 | 36,898.41 | 31,151.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,456.92 | 131,505.71 | 136,119.75 | 137,270.83 | 130,940.22 |
| 少数股东权益 | 1,134.49 | 1,235.99 | 1,112.72 | 557.94 | 589.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,591.42 | 132,741.70 | 137,232.46 | 137,828.77 | 131,529.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,191.22 | 166,682.01 | 173,762.72 | 178,389.33 | 165,651.79 |
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