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| 工大科雅(301197) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,133.77 | 63,786.25 | 35,796.50 | 39,327.39 | 44,019.95 |
| 交易性金融资产 | 16,349.10 | 5,191.23 | 26,385.25 | 16,197.53 | 9,706.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,609.91 | 46,304.23 | 38,560.98 | 41,334.57 | 41,712.44 |
| 应收票据 | 95.34 | 20.00 | 90.00 | 252.00 | 80.00 |
| 应收账款 | 45,514.57 | 46,284.23 | 38,470.98 | 41,082.57 | 41,632.44 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,401.25 | 1,976.27 | 1,708.90 | 1,303.11 | 1,396.67 |
| 其他应收款(合计) | 1,441.37 | 518.30 | 588.37 | 601.29 | 533.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 518.30 | -- | 601.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,553.15 | 16,331.40 | 21,259.08 | 15,251.60 | 16,909.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,211.15 | 2,217.74 | 593.43 | 370.87 | 764.64 |
| 流动资产合计 | 135,834.21 | 139,889.87 | 127,877.74 | 117,275.62 | 118,316.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 10,216.44 | 10,989.42 | 10,720.55 | 10,468.49 | 10,219.18 |
| 长期应收款 | 2,138.95 | 2,165.79 | 3,087.06 | 3,164.04 | 3,216.86 |
| 长期股权投资 | 1,326.99 | 1,422.59 | 566.13 | 597.96 | 679.96 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,945.30 | 8,029.41 | 8,163.64 | 7,997.29 | 6,838.55 |
| 固定资产净额 | -- | 8,029.41 | -- | 7,997.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1.11 | 2.21 | 4.43 | 6.64 | 10.21 |
| 无形资产 | 2,895.79 | 2,981.76 | 2,849.51 | 2,859.98 | 2,683.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 52.66 | 52.47 | 37.85 | 43.18 | 48.51 |
| 递延所得税资产 | 2,957.34 | 2,971.56 | 2,460.65 | 2,452.25 | 2,251.41 |
| 其他非流动资产 | 10,393.94 | 9,884.22 | 9,884.22 | 9,884.22 | 9,884.22 |
| 非流动资产合计 | 37,928.51 | 38,499.45 | 37,774.05 | 37,474.06 | 35,832.71 |
| 资产总计 | 173,762.72 | 178,389.33 | 165,651.79 | 154,749.68 | 154,148.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,676.06 | 17,029.16 | 14,490.31 | 10,002.19 | 7,972.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,217.44 | 13,165.85 | 9,253.31 | 6,491.83 | 6,908.41 |
| 应付票据 | 3,368.32 | 3,135.89 | 514.40 | 310.00 | 940.48 |
| 应付账款 | 6,849.12 | 10,029.96 | 8,738.91 | 6,181.83 | 5,967.93 |
| 预收款项 | 2.24 | 2.22 | 2.51 | 1.65 | 0.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 423.68 | 1,043.12 | 432.40 | 400.90 | 406.62 |
| 应交税费 | 458.37 | 2,845.95 | 394.23 | 181.30 | 136.09 |
| 其他应付款(合计) | 59.90 | 144.51 | 82.17 | 1,254.82 | 77.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,189.30 | -- |
| 其他应付款 | -- | 144.51 | -- | 65.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 143.48 | 40.43 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 571.34 | 593.61 | 1,114.90 | 671.64 | 691.23 |
| 流动负债合计 | 32,941.51 | 39,545.33 | 33,426.41 | 22,321.92 | 19,728.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,940.00 | 360.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 120.87 | 125.17 | 107.24 | 107.24 | 94.30 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 0.54 | 0.64 | 0.74 |
| 长期递延收益 | 527.87 | 530.06 | 587.82 | 528.57 | 545.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,588.74 | 1,015.23 | 695.60 | 636.46 | 640.52 |
| 负债合计 | 36,530.25 | 40,560.56 | 34,122.01 | 22,958.37 | 20,368.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,054.00 | 12,054.00 | 12,054.00 | 12,054.00 | 12,054.00 |
| 资本公积 | 85,486.27 | 85,407.84 | 85,316.33 | 85,316.33 | 85,316.33 |
| 减：库存股 | 3,577.45 | 2,176.31 | 2,139.56 | 2,139.56 | 1,925.22 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,086.90 | 5,086.90 | 4,558.31 | 4,558.31 | 4,558.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 37,070.03 | 36,898.41 | 31,151.14 | 31,405.74 | 33,172.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,119.75 | 137,270.83 | 130,940.22 | 131,194.82 | 133,176.23 |
| 少数股东权益 | 1,112.72 | 557.94 | 589.56 | 596.48 | 603.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,232.46 | 137,828.77 | 131,529.78 | 131,791.30 | 133,779.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,762.72 | 178,389.33 | 165,651.79 | 154,749.68 | 154,148.83 |
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