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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
迪阿股份(301177) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,444.92 | 227,836.63 | 180,839.47 | 130,819.39 | 74,110.17 |
收到的税费返还 | 150.31 | 3,121.84 | 2,922.34 | 827.34 | 247.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 727.87 | 5,439.12 | 4,111.07 | 2,200.93 | 1,051.83 |
经营活动现金流入小计 | 44,323.10 | 236,397.58 | 187,872.88 | 133,847.66 | 75,409.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,928.16 | 100,602.42 | 86,123.64 | 57,278.25 | 26,631.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,688.87 | 55,889.46 | 43,877.34 | 30,749.93 | 17,427.43 |
支付的各项税费 | 3,964.91 | 35,076.74 | 24,743.23 | 17,634.62 | 9,313.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,497.29 | 41,132.40 | 33,718.39 | 24,082.90 | 12,755.46 |
经营活动现金流出小计 | 36,079.23 | 232,701.03 | 188,462.60 | 129,745.70 | 66,127.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,243.87 | 3,696.55 | -589.72 | 4,101.96 | 9,281.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 220,918.82 | 840,374.89 | 781,080.39 | 556,596.98 | 377,596.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,981.14 | 17,106.70 | 15,616.71 | 10,864.02 | 7,976.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.48 | 12.04 | 5.49 | 2.12 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 227,905.44 | 857,493.63 | 796,702.59 | 567,463.13 | 385,573.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,051.23 | 7,719.61 | 6,922.25 | 5,243.05 | 3,949.01 |
投资所支付的现金 | 187,441.37 | 804,385.18 | 727,985.18 | 491,393.83 | 345,882.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 188,492.60 | 812,104.79 | 734,907.43 | 496,636.88 | 349,831.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39,412.84 | 45,388.84 | 61,795.17 | 70,826.24 | 35,741.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 194.77 | 51,772.14 | 21,841.67 | 12,862.37 | 4,933.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 217.47 | 1,561.20 | 1,201.50 | 928.42 | 411.15 |
筹资活动现金流入小计 | 412.24 | 53,333.35 | 23,043.17 | 13,790.79 | 5,344.15 |
偿还债务支付的现金 | 14,595.47 | 55,972.18 | 33,300.65 | 28,367.65 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136.78 | 40,880.76 | 40,541.05 | 40,474.05 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,121.86 | 35,099.58 | 27,450.44 | 18,718.74 | 9,138.40 |
筹资活动现金流出小计 | 21,854.10 | 131,952.53 | 101,292.13 | 87,560.44 | 9,138.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,441.87 | -78,619.18 | -78,248.96 | -73,769.65 | -3,794.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -374.33 | 67.65 | 93.56 | 43.38 | 2.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,840.51 | -29,466.14 | -16,949.96 | 1,201.93 | 41,231.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,696.36 | 52,162.50 | 52,162.50 | 52,162.50 | 52,162.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,536.87 | 22,696.36 | 35,212.54 | 53,364.43 | 93,393.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,895.76 | -- | 5,341.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,534.27 | -- | 5,788.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 600.79 | -- | 285.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 263.07 | -- | 123.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,701.62 | -- | 5,762.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,970.89 | -- | -265.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,115.16 | -- | -934.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,307.00 | -- | 993.67 | -- |
投资损失 | -- | -20,145.96 | -- | -11,912.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -710.23 | -- | -1,213.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 588.70 | -- | -2.56 | -- |
存货的减少 | -- | 18,911.23 | -- | 4,928.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,929.59 | -- | 4,575.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -57,772.17 | -- | -29,803.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 488.49 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,696.55 | -- | 4,101.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,696.36 | -- | 53,364.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 52,162.50 | -- | 52,162.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,466.14 | -- | 1,201.93 | -- |
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