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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
迪阿股份(301177) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,595.51 | 22,785.42 | 35,212.54 | 53,364.88 | 93,393.75 |
交易性金融资产 | 471,872.11 | 484,194.67 | 466,049.10 | 453,990.89 | 481,457.60 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 6,937.14 | 8,314.74 | 7,780.61 | 6,600.02 | 6,273.36 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6,937.14 | 8,314.74 | 7,780.61 | 6,600.02 | 6,273.36 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 4,083.01 | 3,472.42 | 6,951.35 | 7,170.16 | 8,062.02 |
其他应收款(合计) | 679.44 | 561.47 | 667.48 | 670.79 | 561.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 561.47 | -- | 670.79 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 50,691.30 | 52,693.90 | 59,728.61 | 63,606.45 | 65,585.60 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 30,308.65 | 44,660.30 | 33,268.19 | 34,318.23 | 28,048.16 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,953.03 | 13,198.41 | 8,043.59 | 8,820.38 | 8,148.78 |
流动资产合计 | 616,120.18 | 629,881.32 | 617,701.48 | 628,541.81 | 691,531.12 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 90,477.86 | 89,197.63 | 98,042.42 | 97,234.59 | 105,940.93 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,132.61 | 1,261.73 | 1,359.77 | 1,438.96 | 1,506.79 |
固定资产净额 | -- | 1,261.73 | -- | 1,438.96 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 17,422.72 | 20,897.17 | 32,817.39 | 40,249.36 | 50,287.48 |
无形资产 | 581.43 | 660.84 | 217.45 | 274.92 | 363.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3,784.39 | 5,020.79 | 7,696.49 | 9,606.43 | 14,270.45 |
递延所得税资产 | 1,499.67 | 1,529.39 | 2,226.12 | 2,032.67 | 1,241.17 |
其他非流动资产 | 3,398.95 | 4,559.37 | 6,555.08 | 6,657.37 | 8,205.10 |
非流动资产合计 | 118,297.63 | 123,126.91 | 148,914.72 | 157,494.29 | 181,815.50 |
资产总计 | 734,417.81 | 753,008.23 | 766,616.20 | 786,036.10 | 873,346.62 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 24,590.51 | 38,999.53 | 31,924.45 | 27,812.62 | 48,528.04 |
交易性金融负债 | 9,196.94 | 6,281.36 | 4,747.96 | 1,785.94 | 1,101.85 |
应付票据及应付账款 | 7,700.65 | 7,615.17 | 15,729.53 | 34,571.57 | 49,551.14 |
应付票据 | 4,587.24 | 4,798.68 | 11,896.17 | 31,062.59 | 44,692.05 |
应付账款 | 3,113.41 | 2,816.49 | 3,833.36 | 3,508.97 | 4,859.08 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,667.18 | 5,293.31 | 5,855.42 | 5,401.85 | 4,432.52 |
应交税费 | 2,249.33 | 1,820.78 | 4,489.50 | 2,832.73 | 4,327.79 |
其他应付款(合计) | 4,105.22 | 4,438.15 | 5,015.10 | 5,507.68 | 6,167.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4,438.15 | -- | 5,507.68 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15,984.40 | 19,551.52 | 24,498.07 | 29,298.90 | 32,077.01 |
其他流动负债 | 935.83 | 1,128.85 | 920.82 | 1,075.46 | 878.01 |
流动负债合计 | 76,918.76 | 96,091.99 | 102,770.30 | 118,992.05 | 157,337.17 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 5,057.11 | 6,778.12 | 13,327.13 | 18,738.11 | 23,268.89 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,366.71 | 1,410.34 | 1,514.14 | 1,609.13 | 1,660.75 |
递延所得税负债 | 1,204.66 | 1,464.00 | 1,160.85 | 872.74 | 786.58 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7,628.47 | 9,652.45 | 16,002.12 | 21,219.98 | 25,716.21 |
负债合计 | 84,547.23 | 105,744.45 | 118,772.42 | 140,212.04 | 183,053.39 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 |
资本公积 | 446,005.46 | 445,996.51 | 445,991.83 | 445,994.42 | 445,999.96 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 96.85 | 444.99 | 511.13 | 562.01 | 272.56 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20,000.50 | 20,000.50 | 20,000.50 | 20,000.50 | 20,000.50 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 143,766.76 | 140,820.78 | 141,339.33 | 139,266.13 | 184,019.21 |
归属于母公司股东权益合计 | 649,870.58 | 647,263.78 | 647,843.78 | 645,824.06 | 690,293.24 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 649,870.58 | 647,263.78 | 647,843.78 | 645,824.06 | 690,293.24 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 734,417.81 | 753,008.23 | 766,616.20 | 786,036.10 | 873,346.62 |
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