| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,861.79 | 61,979.35 | 22,990.84 | 119,906.29 | 87,449.75 |
| 收到的税费返还 | 4,457.86 | 634.81 | 201.38 | 1,586.15 | 1,552.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,789.50 | 188.42 | 20.03 | 552.71 | 479.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,109.15 | 62,802.58 | 23,212.25 | 122,045.15 | 89,482.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,946.03 | 57,820.79 | 24,352.48 | 124,857.44 | 96,076.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,071.34 | 6,819.21 | 3,340.51 | 11,222.72 | 8,092.26 |
| 支付的各项税费 | 384.46 | 253.65 | 125.73 | 528.22 | 358.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,382.18 | 2,323.67 | 1,112.70 | 3,764.07 | 2,097.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,784.02 | 67,217.32 | 28,931.43 | 140,372.45 | 106,623.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,674.87 | -4,414.74 | -5,719.18 | -18,327.30 | -17,141.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.04 | 7.04 | -- | 55.48 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 23.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,046.51 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.04 | 7.04 | -- | 20,125.39 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,679.30 | 7,360.27 | 4,949.42 | 16,374.47 | 12,809.94 |
| 投资所支付的现金 | 460.40 | 460.40 | 460.40 | -- | 5,590.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,139.70 | 7,820.67 | 5,409.82 | 36,374.47 | 18,399.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,132.66 | -7,813.63 | -5,409.82 | -16,249.08 | -18,399.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,462.57 | 22,530.03 | 14,996.50 | 59,105.61 | 43,723.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,167.63 | 388.06 | 388.06 | 10,986.71 | 20,977.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,630.20 | 22,918.09 | 15,384.56 | 70,092.32 | 64,701.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,480.00 | 4,480.00 | 2,480.00 | 37,660.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 902.14 | 580.31 | 257.17 | 689.13 | 556.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 723.87 | 693.46 | 17.57 | 16,234.95 | 13,369.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,106.01 | 5,753.77 | 2,754.74 | 54,584.07 | 13,926.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,524.19 | 17,164.32 | 12,629.83 | 15,508.24 | 50,774.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.61 | 12.89 | 9.05 | 124.09 | 79.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,708.05 | 4,948.84 | 1,509.88 | -18,944.05 | 15,312.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,002.83 | 3,002.83 | 3,002.83 | 21,946.88 | 21,946.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,710.88 | 7,951.66 | 4,512.71 | 3,002.83 | 37,259.86 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,512.25 | -- | -3,886.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,434.62 | -- | 2,444.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,479.97 | -- | 6,640.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 57.96 | -- | 99.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.16 | -- | 9.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.67 | -- | 3.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 31.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 586.98 | -- | 827.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -38.99 | -- | -55.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -631.92 | -- | -1,272.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -55.26 | -- | -51.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,198.02 | -- | -1,761.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,745.73 | -- | -38,250.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,155.26 | -- | 16,831.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,414.74 | -- | -18,327.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,951.66 | -- | 3,002.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,002.83 | -- | 21,946.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,948.84 | -- | -18,944.05 | -- |
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