| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,081.56 | 119,923.92 | 92,791.31 | 54,707.94 | 26,539.35 |
| 收到的税费返还 | 167.01 | 2,871.75 | 3,088.80 | 3,088.02 | 1,538.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 179.68 | 914.87 | 303.49 | 149.92 | 83.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,428.25 | 123,710.53 | 96,183.61 | 57,945.88 | 28,161.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,640.57 | 113,545.19 | 93,303.40 | 58,870.71 | 31,570.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,736.99 | 9,928.60 | 7,229.32 | 4,749.02 | 2,452.10 |
| 支付的各项税费 | 114.91 | 390.71 | 1,232.90 | 729.48 | 311.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 540.68 | 2,911.54 | 2,024.53 | 1,398.12 | 250.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,033.15 | 126,776.04 | 103,790.15 | 65,747.34 | 34,584.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,604.90 | -3,065.51 | -7,606.54 | -7,801.46 | -6,422.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 143.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 78.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 10,221.90 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,973.31 | 13,968.09 | 10,475.14 | 4,130.13 | 2,264.44 |
| 投资所支付的现金 | 3,590.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 91.80 | 91.80 | 91.80 | 116.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,563.31 | 14,059.89 | 10,566.94 | 4,221.93 | 2,380.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,563.31 | -3,837.99 | -10,566.94 | -4,221.93 | -2,380.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,878.71 | 51,128.22 | 45,205.51 | 10,596.58 | 8,586.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,525.80 | 1,515.91 | 3,694.96 | 3,606.03 | 3,422.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,404.51 | 52,644.13 | 48,900.47 | 14,202.61 | 12,009.22 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 42,059.72 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 217.27 | 2,298.55 | 2,223.30 | 145.77 | 24.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,575.34 | 5,595.30 | 5,398.94 | 4,361.32 | 2,997.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,792.61 | 49,953.57 | 7,622.24 | 4,507.09 | 3,022.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,611.90 | 2,690.56 | 41,278.24 | 9,695.52 | 8,987.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.16 | -31.57 | 0.47 | 4.66 | -7.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,482.15 | -4,244.51 | 23,105.22 | -2,323.21 | 175.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,946.88 | 26,191.39 | 26,191.39 | 26,191.39 | 26,191.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,464.73 | 21,946.88 | 49,296.61 | 23,868.18 | 26,367.33 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -3,295.59 | -- | -1,110.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 992.87 | -- | 614.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,818.95 | -- | 2,685.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 121.42 | -- | 68.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.64 | -- | 10.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -19.08 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 27.12 | -- | -74.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 762.70 | -- | 538.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -143.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,201.96 | -- | -470.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -70.44 | -- | 3.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,289.28 | -- | -1,331.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,112.42 | -- | -1,128.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,872.40 | -- | -7,631.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,065.51 | -- | -7,801.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,946.88 | -- | 23,868.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,191.39 | -- | 26,191.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,244.51 | -- | -2,323.21 | -- |
每日必读
发行与分配