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中科环保(301175) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,849.28 | 107,209.12 | 80,078.90 | 48,827.79 | 22,529.38 |
收到的税费返还 | 746.31 | 2,645.13 | 2,353.43 | 1,694.77 | 384.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 880.16 | 14,053.34 | 5,942.64 | 5,000.62 | 1,236.16 |
经营活动现金流入小计 | 28,475.75 | 123,907.58 | 88,374.97 | 55,523.18 | 24,149.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,438.61 | 42,275.64 | 34,074.45 | 23,161.47 | 11,120.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,975.05 | 16,805.27 | 12,505.80 | 8,634.49 | 4,559.22 |
支付的各项税费 | 3,149.34 | 11,146.38 | 8,478.69 | 5,807.41 | 2,898.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,990.40 | 12,395.76 | 4,931.02 | 3,641.35 | 1,996.41 |
经营活动现金流出小计 | 22,553.40 | 82,623.05 | 59,989.97 | 41,244.71 | 20,575.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,922.35 | 41,284.54 | 28,385.00 | 14,278.47 | 3,574.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 111,100.00 | 97,300.00 | 82,300.00 | 30,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 621.91 | 508.56 | 418.06 | 36.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.19 | 45.69 | 10.86 | 7.40 | 7.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,582.67 | 1,582.67 | 1,582.67 | 1,582.67 |
投资活动现金流入小计 | 15.19 | 113,350.28 | 99,402.09 | 84,308.14 | 31,626.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,165.64 | 72,420.62 | 48,485.74 | 20,706.12 | 9,067.53 |
投资所支付的现金 | 1.00 | 111,100.00 | 111,100.00 | 102,300.00 | 82,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,425.14 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,166.64 | 200,945.76 | 160,185.74 | 123,006.12 | 91,367.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,151.45 | -87,595.48 | -60,783.65 | -38,697.98 | -59,740.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 980.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 980.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,137.09 | 48,489.62 | 39,498.50 | 31,102.00 | 11,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,314.58 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,451.67 | 52,469.62 | 39,498.50 | 31,102.00 | 11,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,078.99 | 60,113.89 | 52,333.01 | 24,219.18 | 12,428.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,783.79 | 15,874.95 | 13,861.37 | 12,171.76 | 1,837.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 284.00 | 284.00 | 284.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.76 | 7,320.55 | 1,683.94 | 1,238.65 | 282.52 |
筹资活动现金流出小计 | 5,060.55 | 83,309.39 | 67,878.32 | 37,629.59 | 14,547.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,391.12 | -30,839.77 | -28,379.83 | -6,527.59 | -3,147.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,162.02 | -77,150.72 | -60,778.48 | -30,947.11 | -59,314.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,640.26 | 174,790.98 | 174,790.98 | 174,790.98 | 174,790.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116,802.29 | 97,640.26 | 114,012.50 | 143,843.87 | 115,476.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 31,067.45 | -- | 16,024.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -15.26 | -- | 688.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,578.70 | -- | 3,181.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,251.83 | -- | 5,319.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 695.23 | -- | 323.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -114.73 | -- | -1.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -10.36 | -- | -25.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -267.84 | -- | -230.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,380.99 | -- | 4,434.27 | -- |
投资损失 | -- | -318.88 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -666.28 | -- | -228.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4.66 | -- | 124.72 | -- |
存货的减少 | -- | -8,585.28 | -- | -68.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,381.83 | -- | -10,560.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,600.95 | -- | -4,965.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,284.54 | -- | 14,278.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 97,640.26 | -- | 143,843.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 174,790.98 | -- | 174,790.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -77,150.72 | -- | -30,947.11 | -- |
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