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| 零点有数(301169) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,634.01 | 36,393.93 | 23,500.66 | 14,922.34 | 6,399.36 |
| 收到的税费返还 | 2.25 | 105.98 | 13.36 | 2.13 | 61.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 608.38 | 1,519.20 | 1,641.96 | 942.86 | 227.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,244.65 | 38,019.11 | 25,155.98 | 15,867.33 | 6,688.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,678.49 | 11,311.23 | 9,049.28 | 5,804.04 | 3,343.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,430.85 | 22,802.86 | 17,397.76 | 12,164.53 | 5,845.79 |
| 支付的各项税费 | 1,166.49 | 2,012.21 | 1,478.75 | 1,224.69 | 1,082.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 908.33 | 4,508.10 | 3,304.19 | 2,160.98 | 964.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,184.16 | 40,634.40 | 31,229.97 | 21,354.24 | 11,236.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,939.51 | -2,615.29 | -6,073.99 | -5,486.91 | -4,548.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.68 | 99.32 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.77 | 212.38 | 5.45 | 5.45 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 3.54 | 0.98 | 0.98 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,680.00 | 103,467.93 | 6,387.74 | 4,016.00 | 591.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,706.50 | 103,783.16 | 6,394.16 | 4,022.42 | 591.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.57 | 235.59 | 175.92 | 141.51 | 51.73 |
| 投资所支付的现金 | 11.25 | 2.25 | 2,059.25 | 2,059.25 | 2,057.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,057.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,860.70 | 105,018.00 | 6,093.00 | 4,953.00 | 1,970.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,887.52 | 107,312.84 | 8,328.17 | 7,153.76 | 4,078.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,181.03 | -3,529.68 | -1,934.00 | -3,131.34 | -3,487.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 259.78 | 259.78 | 259.78 | 259.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 550.00 | 2,400.00 | 1,050.00 | 400.00 | 150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 550.00 | 2,659.78 | 1,309.78 | 659.78 | 409.78 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,900.00 | 1,400.00 | 400.00 | 150.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.75 | 41.81 | 31.37 | 21.36 | 10.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.39 | 1,104.09 | 894.16 | 659.71 | 237.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76.14 | 3,045.91 | 2,325.54 | 1,081.07 | 398.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 473.86 | -386.13 | -1,015.76 | -421.29 | 11.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,646.68 | -6,531.99 | -9,024.65 | -9,040.43 | -8,024.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,783.65 | 38,115.63 | 38,115.48 | 38,115.63 | 38,115.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,136.97 | 31,583.65 | 29,090.83 | 29,075.20 | 30,091.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,500.38 | -- | -4,062.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,514.19 | -- | 865.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 190.62 | -- | 99.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 372.64 | -- | 193.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.69 | -- | 10.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.26 | -- | 0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.76 | -- | 3.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 84.21 | -- | 45.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -348.80 | -- | 84.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 33.22 | -- | -90.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.72 | -- | -7.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -745.65 | -- | -4,774.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -821.13 | -- | 4,275.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,169.18 | -- | -2,656.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -159.99 | -- | 42.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,615.29 | -- | -5,486.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,583.65 | -- | 29,075.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,115.63 | -- | 38,115.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,531.99 | -- | -9,040.43 | -- |
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