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| 零点有数(301169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,275.97 | 7,197.53 | 36,897.59 | 22,699.57 | 14,843.26 |
| 收到的税费返还 | 23.55 | 18.59 | 20.45 | 10.53 | 5.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 832.22 | 387.79 | 2,652.04 | 2,037.03 | 1,107.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,131.75 | 7,603.90 | 39,570.09 | 24,747.13 | 15,956.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,566.49 | 2,785.64 | 11,141.13 | 7,100.20 | 4,925.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,585.09 | 5,466.15 | 24,832.17 | 17,917.94 | 12,240.26 |
| 支付的各项税费 | 938.01 | 844.11 | 1,712.23 | 1,212.40 | 974.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,808.54 | 1,786.29 | 6,446.69 | 3,180.29 | 2,177.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,898.12 | 10,882.18 | 44,132.22 | 29,410.83 | 20,317.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,766.38 | -3,278.28 | -4,562.14 | -4,663.70 | -4,360.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 9.69 | 1.00 | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 9.69 | 1.00 | 1.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79.63 | 38.64 | 522.51 | 2,313.87 | 1,350.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,338.59 | 500.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79.63 | 38.64 | 1,861.10 | 2,813.87 | 1,850.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79.63 | -38.64 | -1,851.41 | -2,812.87 | -1,849.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.74 | 9.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 9.74 | 9.67 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 492.03 | 234.44 | 964.76 | 641.86 | 454.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 492.03 | 234.44 | 964.76 | 641.86 | 454.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -492.03 | -234.44 | -964.76 | -632.12 | -445.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | -- | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,337.97 | -3,551.36 | -7,377.86 | -8,108.23 | -6,655.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,154.08 | 46,154.08 | 53,531.94 | 53,531.94 | 53,531.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,816.10 | 42,602.72 | 46,154.08 | 45,423.71 | 46,876.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,865.44 | -- | -6,001.20 | -- | -1,888.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 737.42 | -- | 1,198.18 | -- | 174.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88.54 | -- | 172.88 | -- | 85.98 |
| 无形资产摊销 | 120.43 | -- | 252.92 | -- | 215.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 18.31 | -- | 34.19 | -- | 14.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.31 | -- | -7.15 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.51 | -- | 7.46 | -- | 2.20 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 25.09 | -- | 86.73 | -- | 44.59 |
| 投资损失 | 99.61 | -- | 274.61 | -- | 285.63 |
| 递延所得税资产减少 | -486.91 | -- | 931.70 | -- | -520.40 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -181.08 | -- | -70.90 |
| 存货的减少 | -2,971.07 | -- | 715.28 | -- | -2,587.03 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,553.49 | -- | -2,978.72 | -- | 1,594.94 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,793.65 | -- | -396.92 | -- | -2,132.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 236.73 | -- | 430.06 | -- | -20.14 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,766.38 | -- | -4,562.14 | -- | -4,360.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,816.10 | -- | 46,154.08 | -- | 46,876.72 |
| 现金的期初余额 | 46,154.08 | -- | 53,531.94 | -- | 53,531.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,337.97 | -- | -7,377.86 | -- | -6,655.22 |
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