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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
零点有数(301169) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,699.57 | 14,843.26 | 5,447.82 | 35,886.22 | 21,795.65 |
收到的税费返还 | 10.53 | 5.22 | 5.22 | 241.38 | 167.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,037.03 | 1,107.97 | 639.77 | 2,962.23 | 2,153.59 |
经营活动现金流入小计 | 24,747.13 | 15,956.46 | 6,092.82 | 39,089.83 | 24,116.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,100.20 | 4,925.21 | 2,775.88 | 9,572.72 | 6,783.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,917.94 | 12,240.26 | 5,431.84 | 20,644.84 | 16,100.67 |
支付的各项税费 | 1,212.40 | 974.62 | 807.25 | 2,746.27 | 2,301.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,180.29 | 2,177.37 | 1,145.48 | 3,948.95 | 3,029.14 |
经营活动现金流出小计 | 29,410.83 | 20,317.45 | 10,160.44 | 36,912.78 | 28,215.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,663.70 | -4,360.99 | -4,067.63 | 2,177.05 | -4,098.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.09 | 0.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.09 | 0.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,313.87 | 1,350.51 | 638.74 | 1,851.77 | 1,405.23 |
投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 3,250.00 | 3,250.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,813.87 | 1,850.51 | 638.74 | 5,101.77 | 4,655.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,812.87 | -1,849.51 | -637.74 | -5,096.68 | -4,654.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.74 | 9.67 | 8.65 | -- | 38.28 |
筹资活动现金流入小计 | 9.74 | 9.67 | 8.65 | -- | 38.28 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,167.19 | 844.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 641.86 | 454.84 | 219.33 | 1,220.22 | 1,020.00 |
筹资活动现金流出小计 | 641.86 | 454.84 | 219.33 | 3,387.42 | 1,864.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -632.12 | -445.16 | -210.68 | -3,387.42 | -1,826.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.45 | 0.45 | -- | -0.00 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,108.23 | -6,655.22 | -4,916.05 | -6,307.05 | -10,580.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,531.94 | 53,531.94 | 53,531.94 | 59,838.98 | 59,838.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,423.71 | 46,876.72 | 48,615.89 | 53,531.94 | 49,258.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,888.24 | -- | -1,174.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 174.67 | -- | 804.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 85.98 | -- | 153.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 215.27 | -- | 351.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14.53 | -- | 24.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.20 | -- | 3.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 44.59 | -- | 56.76 | -- |
投资损失 | -- | 285.63 | -- | 533.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -520.40 | -- | -152.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -70.90 | -- | -28.12 | -- |
存货的减少 | -- | -2,587.03 | -- | -2,135.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,594.94 | -- | -421.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,132.19 | -- | 3,239.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -20.14 | -- | 65.27 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,360.99 | -- | 2,177.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 46,876.72 | -- | 53,531.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 53,531.94 | -- | 59,838.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,655.22 | -- | -6,307.05 | -- |
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