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| 德石股份(301158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,944.67 | 39,156.86 | 26,396.75 | 17,037.32 | 7,953.73 |
| 收到的税费返还 | 256.03 | 750.13 | 750.13 | 689.07 | 508.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101.53 | 525.53 | 370.22 | 238.40 | 85.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,302.24 | 40,432.52 | 27,517.10 | 17,964.79 | 8,547.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,647.89 | 15,265.55 | 13,218.15 | 9,891.79 | 4,358.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,516.04 | 8,399.80 | 6,579.82 | 4,631.65 | 1,769.69 |
| 支付的各项税费 | 1,466.83 | 2,836.30 | 2,012.52 | 1,614.35 | 912.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,140.78 | 3,342.48 | 2,557.94 | 1,669.20 | 837.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,771.54 | 29,844.12 | 24,368.44 | 17,807.00 | 7,878.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -469.31 | 10,588.40 | 3,148.66 | 157.79 | 669.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.96 | 1.51 | 0.42 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,508.23 | 39,272.35 | 38,826.34 | 38,826.34 | 38,826.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,508.23 | 39,274.31 | 38,827.85 | 38,826.76 | 38,826.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 462.77 | 5,012.64 | 3,519.16 | 2,359.83 | 468.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36,568.80 | 39,468.80 | 34,112.38 | 1,012.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 462.77 | 41,581.44 | 42,987.96 | 36,472.21 | 1,480.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,045.47 | -2,307.13 | -4,160.11 | 2,354.55 | 37,345.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 768.05 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 768.05 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,406.23 | 2,406.23 | 2,406.23 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,100.00 | 4,057.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,100.00 | 6,463.95 | 2,406.23 | 2,406.23 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,100.00 | -5,695.90 | -2,406.23 | -2,406.23 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.97 | 11.28 | -3.10 | 56.84 | -46.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,470.19 | 2,596.65 | -3,420.78 | 162.96 | 37,968.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,339.83 | 14,743.19 | 14,743.19 | 14,743.19 | 14,743.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,810.02 | 17,339.83 | 11,322.40 | 14,906.15 | 52,711.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,673.43 | -- | 3,281.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 847.95 | -- | 742.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,533.86 | -- | 737.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 99.40 | -- | 49.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -114.64 | -- | -75.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.29 | -- | 5.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -105.46 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -7.58 | -- | -55.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -678.06 | -- | -208.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16.74 | -- | -139.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 254.38 | -- | -24.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,961.04 | -- | -9,211.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,754.58 | -- | 5,839.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,736.61 | -- | -803.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,588.40 | -- | 157.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,339.83 | -- | 14,906.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,743.19 | -- | 14,743.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,596.65 | -- | 162.96 | -- |
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