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| 德石股份(301158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,352.34 | 23,937.17 | 17,026.43 | 20,638.45 | 28,356.77 |
| 交易性金融资产 | 25,181.92 | 39,121.35 | 35,625.85 | 31,050.26 | 25,450.02 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,817.52 | 44,054.38 | 45,359.65 | 40,751.43 | 43,888.67 |
| 应收票据 | 1,610.97 | 4,985.40 | 9,115.97 | 9,869.00 | 10,702.76 |
| 应收账款 | 36,206.55 | 39,068.98 | 36,243.68 | 30,882.43 | 33,185.91 |
| 应收款项融资 | 1,392.69 | 3,050.41 | 1,003.33 | 801.80 | 428.33 |
| 预付款项 | 950.57 | 638.78 | 762.05 | 669.44 | 721.95 |
| 其他应收款(合计) | 1,260.81 | 933.68 | 1,100.12 | 791.54 | 1,142.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 933.68 | -- | 791.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,438.69 | 37,013.90 | 39,168.24 | 38,894.27 | 34,068.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 317.64 | 13.77 | 5.43 | 82.27 | 12.17 |
| 流动资产合计 | 147,858.00 | 149,909.25 | 140,051.10 | 133,679.44 | 134,068.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,067.89 | 1,190.73 | 2,646.36 | 2,545.13 | 2,329.65 |
| 在建工程 | -- | 1,190.73 | -- | 2,545.13 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,872.40 | 20,669.83 | 17,444.51 | 15,830.41 | 15,749.10 |
| 固定资产净额 | -- | 20,669.83 | -- | 15,830.41 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 40.59 | 54.37 | 68.15 | 81.93 | 96.18 |
| 无形资产 | 2,433.43 | 2,451.50 | 2,477.98 | 2,494.75 | 2,520.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,444.38 | 1,444.38 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 968.84 | 986.59 | 996.73 | 996.56 | 980.75 |
| 其他非流动资产 | 1,241.38 | 1,449.06 | 4,688.17 | 2,833.93 | 2,341.80 |
| 非流动资产合计 | 30,068.90 | 28,246.45 | 28,321.91 | 24,782.71 | 24,018.21 |
| 资产总计 | 177,926.90 | 178,155.71 | 168,373.01 | 158,462.15 | 158,087.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 100.00 | 50.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,331.59 | 37,022.89 | 29,996.91 | 23,282.80 | 18,226.96 |
| 应付票据 | 19,139.14 | 18,862.28 | 12,603.54 | 5,546.83 | 4,986.03 |
| 应付账款 | 17,192.45 | 18,160.61 | 17,393.38 | 17,735.97 | 13,240.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 797.16 | 1,784.89 | 650.57 | 650.57 | 887.60 |
| 应交税费 | 550.79 | 1,368.62 | 1,073.43 | 425.97 | 515.41 |
| 其他应付款(合计) | 613.48 | 602.79 | 73.88 | 77.00 | 61.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 602.79 | -- | 77.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 29.32 | 29.09 | 28.68 | 28.26 | 61.11 |
| 其他流动负债 | 1,209.82 | 1,431.49 | 2,845.02 | 4,087.54 | 3,511.11 |
| 流动负债合计 | 41,150.70 | 43,749.45 | 37,062.13 | 29,880.82 | 25,503.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 29.77 | 29.54 | 29.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,319.45 | 1,332.01 | 1,314.94 | 1,290.66 | 1,307.77 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,319.45 | 1,332.01 | 1,344.71 | 1,320.21 | 1,337.49 |
| 负债合计 | 42,470.15 | 45,081.46 | 38,406.84 | 31,201.03 | 26,841.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,037.05 | 15,037.05 | 15,037.05 | 15,037.05 | 15,037.05 |
| 资本公积 | 86,056.36 | 85,932.91 | 85,850.62 | 85,850.62 | 85,850.62 |
| 减：库存股 | 4,026.61 | 4,026.61 | 4,026.61 | 4,026.61 | 2,259.40 |
| 其他综合收益 | -338.93 | -696.49 | -605.91 | -430.27 | -544.06 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,970.14 | 4,970.14 | 4,006.29 | 4,006.29 | 4,006.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,336.33 | 30,507.13 | 29,704.74 | 26,824.04 | 29,155.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,034.34 | 131,724.14 | 129,966.17 | 127,261.12 | 131,245.75 |
| 少数股东权益 | 1,422.41 | 1,350.11 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,456.75 | 133,074.25 | 129,966.17 | 127,261.12 | 131,245.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,926.90 | 178,155.71 | 168,373.01 | 158,462.15 | 158,087.03 |
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