海力风电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
海力风电(301155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,666.78299,941.37229,899.20160,247.02--
收到的税费返还--786.23--786.23--
收到的其他与经营活动有关的现金12,378.0611,113.796,318.937,999.41--
经营活动现金流入小计28,044.83311,841.40236,218.13169,032.67--
购买商品、接受劳务支付的现金26,183.29184,340.78143,511.68136,129.37--
支付给职工以及为职工支付的现金2,894.3314,015.0711,026.817,842.88--
支付的各项税费11,497.1138,708.5031,326.7013,025.66--
支付的其他与经营活动有关的现金2,049.804,489.663,431.862,369.08--
经营活动现金流出小计42,624.53241,554.00189,297.04159,366.99--
经营活动产生的现金流量净额-14,579.7070,287.4046,921.089,665.68847.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--33.0833.0833.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11.8215.3511.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--44.8948.4244.89--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,334.4923,932.1215,330.788,970.12--
投资所支付的现金--117.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金102,700.00--------
投资活动现金流出小计113,034.4924,049.1215,330.788,970.12--
投资活动产生的现金流量净额-113,034.49-24,004.23-15,282.36-8,925.23--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--311,398.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,600.0038,700.0038,200.0027,100.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0012,993.0612,093.066,960.84--
筹资活动现金流入小计38,600.00363,091.3050,293.0634,060.84--
偿还债务支付的现金37,200.0064,900.0038,650.0027,650.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金350.832,219.171,720.321,151.91--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,000.003,734.053,171.083,283.76--
筹资活动现金流出小计57,550.8370,853.2343,541.4032,085.67--
筹资活动产生的现金流量净额-18,950.83292,238.086,751.661,975.18--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-146,565.01338,521.2538,390.382,715.63847.34
加:期初现金及现金等价物余额348,460.819,939.569,939.569,939.56--
六、期末现金及现金等价物余额201,895.80348,460.8148,329.9412,655.19--
附注
净利润--117,648.5597,177.5161,403.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,310.222,006.751,063.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,573.613,477.422,243.78--
无形资产摊销--188.54134.8280.06--
长期待摊费用摊销--455.99287.50217.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.568.568.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,405.501,938.801,299.94--
投资损失---33.08-33.08-33.08--
递延所得税资产减少---620.53-769.84-435.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--132,167.7486,520.0313,498.83--
经营性应收项目的减少---82,313.47-51,371.15-25,008.27--
经营性应付项目的增加---114,770.76-98,619.71-48,356.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--70,287.4046,921.089,665.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--348,460.8148,329.9412,655.19--
现金的期初余额--9,939.569,939.569,939.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--338,521.2538,390.382,715.63--
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