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| 中科磁业(301141) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,285.87 | 15,996.51 | 61,879.41 | 45,471.64 | 26,596.86 |
| 收到的税费返还 | 1,523.22 | 1,209.89 | 1,464.67 | 372.18 | 171.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,211.29 | 275.52 | 7,361.86 | 7,952.75 | 6,220.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,020.37 | 17,481.92 | 70,705.94 | 53,796.58 | 32,988.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,846.57 | 20,204.84 | 58,129.00 | 44,474.22 | 27,930.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,369.82 | 3,085.61 | 11,387.98 | 8,450.25 | 5,579.59 |
| 支付的各项税费 | 1,056.95 | 302.25 | 941.87 | 1,001.49 | 841.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,716.06 | 627.79 | 7,371.86 | 4,337.18 | 2,143.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,989.40 | 24,220.49 | 77,830.72 | 58,263.15 | 36,495.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,969.03 | -6,738.57 | -7,124.77 | -4,466.57 | -3,506.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 3,500.00 | 114,748.00 | 82,169.19 | 54,235.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.31 | 2.66 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.97 | -- | 82.73 | 16.85 | 16.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -52.50 | 3,449.74 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,512.28 | 3,450.17 | 118,280.47 | 82,186.04 | 54,252.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,291.25 | 5,178.67 | 24,276.72 | 18,209.47 | 13,681.82 |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 3,500.00 | 79,500.00 | 54,500.00 | 48,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,791.25 | 8,678.67 | 103,776.72 | 72,709.47 | 62,181.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,278.97 | -5,228.51 | 14,503.76 | 9,476.57 | -7,929.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,195.86 | 6,714.17 | 8,120.36 | 2,220.04 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 445.00 | 445.00 | 411.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,195.86 | 6,714.17 | 9,015.36 | 3,115.04 | 861.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,630.03 | 59.05 | 1,289.07 | 1,453.55 | 1,300.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.71 | 6.01 | 174.85 | 249.09 | 48.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,638.74 | 65.06 | 1,463.93 | 1,702.65 | 1,349.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,557.12 | 6,649.11 | 7,551.43 | 1,412.39 | -488.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244.28 | -128.16 | -476.81 | -49.26 | -117.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,935.16 | -5,446.12 | 14,453.61 | 6,373.14 | -12,042.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,021.29 | 37,021.29 | 22,567.69 | 22,567.69 | 22,567.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,086.14 | 31,575.17 | 37,021.29 | 28,940.82 | 10,525.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 749.50 | -- | 3,177.32 | -- | 2,030.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,706.32 | -- | 978.37 | -- | 421.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,705.64 | -- | 3,748.80 | -- | 514.44 |
| 无形资产摊销 | 95.09 | -- | 149.16 | -- | 90.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 268.04 | -- | 408.56 | -- | 157.21 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.14 | -- | 65.55 | -- | 46.47 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.34 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -3.64 | -- | -182.53 | -- | -161.96 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 432.83 | -- | 205.84 | -- | 100.90 |
| 投资损失 | 26.36 | -- | -248.33 | -- | -108.01 |
| 递延所得税资产减少 | -216.66 | -- | -997.69 | -- | -71.23 |
| 递延所得税负债增加 | 84.61 | -- | 129.71 | -- | -- |
| 存货的减少 | -11,343.94 | -- | -11,171.02 | -- | -5,633.57 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,067.21 | -- | -18,598.47 | -- | -6,655.87 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,171.66 | -- | 12,574.52 | -- | 3,659.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,745.06 | -- | 2,470.55 | -- | 545.86 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,969.03 | -- | -7,124.77 | -- | -3,506.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,086.14 | -- | 37,021.29 | -- | 10,525.49 |
| 现金的期初余额 | 37,021.29 | -- | 22,567.69 | -- | 22,567.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,935.16 | -- | 14,453.61 | -- | -12,042.19 |
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