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| 中科磁业(301141) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,612.47 | 33,903.30 | 39,335.88 | 30,445.16 | 11,016.29 |
| 交易性金融资产 | 1,003.64 | -- | -- | 7,518.33 | 29,221.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,484.94 | 30,637.89 | 29,734.08 | 29,073.15 | 28,408.02 |
| 应收票据 | 3,710.00 | 3,564.28 | 4,991.26 | 4,258.66 | 2,529.84 |
| 应收账款 | 30,774.95 | 27,073.61 | 24,742.82 | 24,814.49 | 25,878.18 |
| 应收款项融资 | 12,135.58 | 12,623.01 | 10,061.32 | 7,658.26 | 5,638.53 |
| 预付款项 | 256.37 | 1,729.29 | 274.02 | 580.35 | 781.17 |
| 其他应收款(合计) | 582.43 | 534.98 | 660.90 | 819.41 | 354.88 |
| 应收利息 | 5.11 | 13.56 | 13.98 | 8.86 | 2.62 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 352.26 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,917.67 | 32,490.74 | 26,692.41 | 25,561.29 | 21,281.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 695.38 | 32.41 | 1,147.25 | 378.33 | 258.56 |
| 流动资产合计 | 113,688.50 | 111,951.63 | 107,905.87 | 102,034.29 | 96,961.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,315.13 | 12,957.57 | 13,734.23 | 8,328.72 | 13,347.00 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 13,347.00 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,969.81 | 51,727.27 | 50,456.64 | 42,924.26 | 39,738.38 |
| 固定资产净额 | 52,967.05 | -- | 50,453.87 | -- | 39,738.38 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,274.04 | 1,357.22 | 688.08 | 1,354.97 | 724.55 |
| 无形资产 | 5,587.69 | 5,620.55 | 5,663.38 | 5,329.74 | 5,286.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 817.53 | 864.09 | 915.78 | 940.39 | 457.92 |
| 递延所得税资产 | 1,880.08 | 1,779.56 | 1,747.23 | 939.47 | 951.17 |
| 其他非流动资产 | 4,958.59 | 7,017.81 | 1,874.01 | 12,199.40 | 6,983.15 |
| 非流动资产合计 | 80,802.87 | 81,324.07 | 75,079.35 | 72,016.97 | 67,488.82 |
| 资产总计 | 194,491.37 | 193,275.70 | 182,985.23 | 174,051.25 | 164,450.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,100.88 | 13,898.66 | 8,124.36 | 3,500.63 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,440.60 | 37,173.33 | 33,351.50 | 28,703.13 | 24,081.45 |
| 应付票据 | 24,217.08 | 20,501.42 | 19,442.04 | 16,589.94 | 12,334.45 |
| 应付账款 | 13,223.51 | 16,671.91 | 13,909.47 | 12,113.19 | 11,747.00 |
| 预收款项 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,682.32 | 1,827.35 | 2,352.04 | 1,646.51 | 1,687.33 |
| 应交税费 | 936.21 | 1,089.26 | 1,048.74 | 989.59 | 1,238.01 |
| 其他应付款(合计) | 796.45 | 866.20 | 824.96 | 928.89 | 857.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 857.03 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 312.66 | 305.09 | 121.38 | 254.53 | 109.95 |
| 其他流动负债 | 469.88 | 637.87 | 634.13 | 1,294.29 | 1,425.83 |
| 流动负债合计 | 59,837.43 | 55,972.82 | 46,666.55 | 37,643.35 | 29,551.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 950.82 | 1,109.10 | 573.76 | 1,002.40 | 631.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 7,494.17 | 7,634.47 | 7,697.17 | 7,231.74 | 7,288.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,444.99 | 8,743.56 | 8,270.93 | 8,234.14 | 7,919.98 |
| 负债合计 | 68,282.42 | 64,716.39 | 54,937.49 | 45,877.49 | 37,471.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,403.26 | 12,403.26 | 12,403.26 | 12,403.26 | 12,403.26 |
| 资本公积 | 84,290.39 | 84,290.39 | 84,290.39 | 84,290.39 | 84,290.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -262.61 | -208.74 | -150.75 | -113.40 | -73.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,677.45 | 3,677.45 | 3,677.45 | 3,331.09 | 3,331.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,865.18 | 28,135.93 | 27,518.34 | 27,916.47 | 26,636.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,973.66 | 128,298.29 | 127,738.69 | 127,827.82 | 126,588.27 |
| 少数股东权益 | 235.29 | 261.02 | 309.05 | 345.95 | 389.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,208.95 | 128,559.31 | 128,047.74 | 128,173.77 | 126,978.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,491.37 | 193,275.70 | 182,985.23 | 174,051.25 | 164,450.11 |
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