- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
满坤科技(301132) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,949.50 | 91,527.31 | 62,469.65 | 40,663.10 | 20,687.68 |
收到的税费返还 | 0.88 | 5.11 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 680.02 | 2,172.55 | 1,647.51 | 1,323.18 | 882.79 |
经营活动现金流入小计 | 24,630.39 | 93,704.96 | 64,117.16 | 41,986.28 | 21,570.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,188.06 | 55,424.49 | 36,373.48 | 24,667.92 | 14,646.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,058.55 | 20,078.58 | 14,539.21 | 9,550.65 | 4,441.98 |
支付的各项税费 | 602.24 | 2,190.98 | 2,064.55 | 1,220.17 | 334.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 240.97 | 4,425.00 | 1,981.97 | 1,299.20 | 179.44 |
经营活动现金流出小计 | 21,089.81 | 82,119.05 | 54,959.22 | 36,737.94 | 19,602.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,540.58 | 11,585.92 | 9,157.95 | 5,248.34 | 1,968.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 33,500.00 | 26,500.00 | 22,000.00 | 12,017.97 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.38 | 106.88 | 70.99 | 49.45 | 1.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 188.60 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,001.38 | 33,795.48 | 26,574.09 | 22,052.55 | 12,022.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,814.71 | 26,819.42 | 15,111.92 | 7,366.73 | 3,160.94 |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 30,500.00 | 28,000.00 | 21,500.00 | 11,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,814.71 | 57,319.42 | 43,111.92 | 28,866.73 | 14,160.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,813.33 | -23,523.94 | -16,537.83 | -6,814.18 | -2,138.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 8,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 8,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 6,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.32 | 5,026.30 | 4,984.73 | 4,942.31 | 32.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.23 | 400.92 | 300.69 | 204.04 | 101.84 |
筹资活动现金流出小计 | 1,639.54 | 11,927.21 | 7,785.42 | 7,646.34 | 2,634.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,860.46 | -3,427.21 | -2,785.42 | -2,646.34 | 2,365.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.46 | 439.01 | 296.09 | 309.50 | -81.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 639.17 | -14,926.23 | -9,869.21 | -3,902.68 | 2,114.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,855.11 | 93,781.34 | 93,781.34 | 93,781.34 | 93,772.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,494.28 | 78,855.11 | 83,912.13 | 89,878.66 | 95,886.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,978.15 | -- | 4,995.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 514.02 | -- | 371.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,795.21 | -- | 2,911.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 117.74 | -- | 58.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 257.68 | -- | 124.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.29 | -- | -4.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 103.12 | -- | 56.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -215.65 | -- | -639.77 | -- |
投资损失 | -- | -106.78 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 254.94 | -- | -69.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -62.48 | -- | -31.26 | -- |
存货的减少 | -- | 2,402.01 | -- | 353.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,412.84 | -- | -7,696.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,795.94 | -- | 4,643.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 846.89 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,585.92 | -- | 5,248.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 78,855.11 | -- | 89,878.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 93,781.34 | -- | 93,781.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,926.23 | -- | -3,902.68 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |