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| 天源环保(301127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,704.76 | 13,279.87 | 55,948.60 | 45,062.46 | 26,711.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,579.72 | 1,201.92 | 5,490.62 | 4,012.58 | 2,387.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,284.49 | 14,481.78 | 61,439.22 | 49,075.04 | 29,099.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,917.08 | 14,386.07 | 46,670.57 | 36,662.01 | 20,913.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,687.98 | 3,207.25 | 8,826.72 | 6,798.96 | 5,115.83 |
| 支付的各项税费 | 7,298.29 | 4,861.56 | 7,939.50 | 4,839.56 | 4,284.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,200.62 | 1,102.69 | 8,418.83 | 2,943.66 | 2,575.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,103.97 | 23,557.57 | 71,855.62 | 51,244.19 | 32,889.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,819.48 | -9,075.78 | -10,416.39 | -2,169.15 | -3,789.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.67 | 142.67 | 792.51 | 455.00 | 301.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | 5.68 | 0.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 49,871.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 294.69 | 142.67 | 50,669.19 | 455.25 | 301.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,798.58 | 13,903.66 | 78,457.26 | 58,457.59 | 23,236.98 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,390.20 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,290.20 | 1,290.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 47,871.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,798.58 | 15,903.66 | 131,718.46 | 63,747.79 | 24,526.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,503.89 | -15,760.99 | -81,049.27 | -63,292.54 | -24,225.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 456.60 | 456.60 | 1,288.51 | 1,198.00 | 1,198.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 90.51 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,736.10 | 20,556.10 | 99,080.43 | 73,291.62 | 35,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 98,867.92 | 98,867.92 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,192.70 | 21,012.70 | 199,236.86 | 173,357.55 | 36,698.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,019.20 | 5,550.00 | 22,143.00 | 21,859.32 | 11,298.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,417.48 | 1,171.88 | 4,330.60 | 3,653.47 | 2,929.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,569.99 | 4,569.99 | 1,120.74 | 104.83 | 104.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,006.66 | 11,291.87 | 27,594.34 | 25,617.62 | 14,331.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,186.04 | 9,720.84 | 171,642.52 | 147,739.93 | 22,366.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,137.33 | -15,115.94 | 80,176.86 | 82,278.24 | -5,649.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,663.07 | 186,663.07 | 106,486.21 | 106,486.21 | 106,486.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,525.74 | 171,547.13 | 186,663.07 | 188,764.45 | 100,837.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,064.65 | -- | 28,382.27 | -- | 8,172.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,039.92 | -- | 1,940.92 | -- | 1,472.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,458.69 | -- | 2,813.38 | -- | 1,385.93 |
| 无形资产摊销 | 1,713.29 | -- | 1,781.95 | -- | 892.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 707.22 | -- | 1,837.49 | -- | 918.26 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | 17.42 | -- | -10.30 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,455.40 | -- | 3,072.21 | -- | 389.47 |
| 投资损失 | -331.01 | -- | -812.41 | -- | -332.31 |
| 递延所得税资产减少 | -659.02 | -- | -1,972.78 | -- | -444.83 |
| 递延所得税负债增加 | 1,241.67 | -- | 774.59 | -- | 1,716.12 |
| 存货的减少 | -90.31 | -- | 1,607.27 | -- | -1,851.77 |
| 经营性应收项目的减少 | -54,698.09 | -- | -79,539.27 | -- | -18,470.32 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,954.21 | -- | 23,565.52 | -- | 1,173.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2,118.29 | -- | 992.21 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,819.48 | -- | -10,416.39 | -- | -3,789.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 148,525.74 | -- | 186,663.07 | -- | 100,837.10 |
| 现金的期初余额 | 186,663.07 | -- | 106,486.21 | -- | 106,486.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,137.33 | -- | 80,176.86 | -- | -5,649.11 |
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