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| 武汉天源(301127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,991.08 | 143,448.50 | 130,521.65 | 152,243.13 | 175,697.48 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 73,235.53 | 62,945.12 | 63,096.89 | 49,408.20 | 49,065.13 |
| 应收票据 | 729.46 | 381.37 | 750.00 | 1,664.00 | 1,680.65 |
| 应收账款 | 72,506.07 | 62,563.75 | 62,346.89 | 47,744.20 | 47,384.47 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 206.81 | 653.34 | 548.35 |
| 预付款项 | 977.35 | 894.55 | 5,063.45 | 4,099.81 | 3,331.89 |
| 其他应收款(合计) | 2,285.27 | 2,765.62 | 4,492.68 | 4,758.63 | 4,501.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,765.62 | -- | 4,758.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,269.72 | 5,276.73 | 4,699.75 | 3,917.07 | 4,074.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 43,134.62 | 37,698.10 | 23,945.34 | 20,865.22 | 16,559.14 |
| 流动资产合计 | 270,758.06 | 280,842.00 | 256,299.41 | 272,233.17 | 275,769.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,940.00 | 5,940.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | 7,920.00 |
| 长期股权投资 | 2,270.57 | 3,552.92 | 2,351.43 | 975.51 | 954.96 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,578.27 | 1,403.26 | 1,930.61 | 576.90 | 84.94 |
| 在建工程 | -- | 1,403.26 | -- | 576.90 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,267.78 | 15,699.26 | 15,497.68 | 16,093.12 | 16,700.56 |
| 固定资产净额 | -- | 15,699.26 | -- | 16,093.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,829.22 | 7,065.46 | 2,245.94 | 2,408.97 | 1,985.17 |
| 无形资产 | 381,413.31 | 362,076.86 | 292,758.54 | 264,323.62 | 225,313.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 18.42 |
| 长期待摊费用 | 3,911.41 | 3,934.95 | 3,882.28 | 4,036.65 | 4,186.24 |
| 递延所得税资产 | 9,745.11 | 8,681.01 | 6,389.43 | 6,387.23 | 4,747.24 |
| 其他非流动资产 | 36,325.65 | 35,417.22 | 42,089.82 | 37,534.60 | 36,829.63 |
| 非流动资产合计 | 463,299.73 | 443,789.35 | 375,084.16 | 340,275.03 | 298,740.51 |
| 资产总计 | 734,057.79 | 724,631.35 | 631,383.57 | 612,508.20 | 574,510.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 107,105.22 | 130,622.02 | 101,303.05 | 95,112.60 | 80,211.67 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 107,105.22 | 130,622.02 | 101,303.05 | 95,112.60 | 80,211.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 734.67 | 1,513.41 | 1,045.46 | 1,273.01 | 580.08 |
| 应交税费 | 2,706.68 | 9,629.51 | 3,086.27 | 3,384.54 | 1,982.04 |
| 其他应付款(合计) | 6,005.68 | 7,956.98 | 3,214.09 | 5,309.58 | 5,264.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,956.98 | -- | 5,309.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,642.03 | 10,725.70 | 7,096.01 | 6,719.26 | 4,787.03 |
| 其他流动负债 | 8,613.30 | 7,379.96 | 9,553.34 | 9,377.95 | 7,144.23 |
| 流动负债合计 | 144,097.27 | 172,649.42 | 128,424.34 | 123,765.24 | 102,845.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 194,247.26 | 162,751.32 | 132,154.34 | 123,225.61 | 118,865.54 |
| 应付债券 | 42,550.72 | 41,990.13 | 73,295.32 | 78,244.27 | 77,233.08 |
| 租赁负债 | 6,084.09 | 6,203.24 | 1,716.89 | 1,700.67 | 1,586.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,871.57 | 5,641.67 | 6,280.78 | 5,788.11 | 5,413.27 |
| 递延所得税负债 | 6,835.22 | 6,320.71 | 7,207.02 | 7,421.42 | 5,857.23 |
| 长期递延收益 | 636.79 | 639.87 | 42.96 | 46.05 | 33.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 256,225.65 | 223,546.94 | 220,697.31 | 216,426.13 | 208,989.17 |
| 负债合计 | 400,322.92 | 396,196.36 | 349,121.66 | 340,191.37 | 311,834.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,705.49 | 64,696.58 | 59,178.48 | 42,023.30 | 42,023.24 |
| 资本公积 | 135,590.37 | 135,327.70 | 99,353.40 | 113,276.79 | 112,998.72 |
| 减：库存股 | 2,490.81 | 2,490.81 | 2,626.16 | 9,738.76 | 9,738.76 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,811.64 | 8,811.64 | 8,764.21 | 8,764.21 | 8,764.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 112,558.03 | 107,534.50 | 92,970.33 | 93,290.40 | 83,972.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 329,863.01 | 324,581.16 | 276,510.18 | 268,165.26 | 258,569.97 |
| 少数股东权益 | 3,871.86 | 3,853.83 | 5,751.74 | 4,151.58 | 4,105.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 333,734.87 | 328,434.99 | 282,261.91 | 272,316.83 | 262,675.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 734,057.79 | 724,631.35 | 631,383.57 | 612,508.20 | 574,510.07 |
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