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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天源环保(301127) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 191,053.38 | 192,247.89 | 104,320.54 | 95,080.20 | 109,699.98 |
交易性金融资产 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 51,048.87 | 54,294.25 | 51,651.92 | 46,811.49 | 43,907.66 |
应收票据 | 1,419.65 | 50.00 | -- | -- | -- |
应收账款 | 49,629.22 | 54,244.25 | 51,651.92 | 46,811.49 | 43,907.66 |
应收款项融资 | 256.17 | -- | 315.00 | 147.50 | 125.00 |
预付款项 | 3,210.81 | 1,627.39 | 3,163.52 | 4,286.28 | 3,792.65 |
其他应收款(合计) | 3,901.09 | 3,063.14 | 3,020.70 | 3,510.85 | 2,937.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3,901.09 | -- | 3,020.70 | -- | 2,937.84 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,826.76 | 6,534.60 | 7,285.81 | 5,229.49 | 5,434.04 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14,864.00 | 10,030.25 | 5,696.31 | 4,692.74 | 3,507.35 |
流动资产合计 | 291,762.53 | 300,374.96 | 190,239.63 | 171,797.67 | 185,097.52 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5,940.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | 7,920.00 |
长期股权投资 | 915.12 | 940.59 | 936.82 | 908.20 | 889.10 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 2,146.13 | 1,512.53 | 2,804.47 | 1,183.91 | 390.75 |
在建工程 | 2,146.13 | -- | 2,804.47 | -- | 390.75 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 12,771.99 | 13,122.70 | 13,371.60 | 14,220.71 | 14,678.77 |
固定资产净额 | 12,771.99 | -- | 13,371.60 | -- | 14,678.77 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,138.59 | 2,421.27 | 1,665.19 | 1,100.31 | 1,004.75 |
无形资产 | 212,060.92 | 162,949.89 | 133,342.70 | 114,029.50 | 99,483.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 18.42 |
长期待摊费用 | 4,422.92 | 4,476.40 | 3,139.48 | 3,493.29 | 3,841.14 |
递延所得税资产 | 5,728.21 | 4,440.75 | 4,200.26 | 3,926.75 | 3,755.44 |
其他非流动资产 | 32,759.30 | 8,837.85 | 5,694.76 | 1,512.17 | 1,317.44 |
非流动资产合计 | 278,901.61 | 206,640.39 | 173,093.71 | 148,313.27 | 133,299.63 |
资产总计 | 570,664.14 | 507,015.35 | 363,333.34 | 320,110.94 | 318,397.15 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 88,178.88 | 64,782.36 | 67,824.10 | 55,523.40 | 55,516.01 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 88,178.88 | 64,782.36 | 67,824.10 | 55,523.40 | 55,516.01 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,446.74 | 886.20 | 716.18 | 484.93 | 1,253.99 |
应交税费 | 5,472.72 | 2,624.80 | 793.07 | 2,100.05 | 3,134.64 |
其他应付款(合计) | 5,285.22 | 5,560.48 | 6,872.90 | 5,249.38 | 5,301.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 5,285.22 | -- | 6,872.90 | -- | 5,301.26 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4,424.91 | 3,697.90 | 2,393.24 | 4,561.55 | 4,577.69 |
其他流动负债 | 7,089.82 | 4,716.22 | 2,249.89 | 1,698.39 | 1,558.83 |
流动负债合计 | 113,659.50 | 85,430.20 | 83,066.66 | 72,163.93 | 74,382.29 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 104,425.43 | 79,981.62 | 53,370.00 | 26,860.00 | 26,860.00 |
应付债券 | 75,965.20 | 74,812.24 | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,652.33 | 1,758.62 | 1,117.10 | 719.38 | 530.90 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 4,645.29 | 4,450.86 | 4,176.15 | 4,046.90 | 3,826.74 |
递延所得税负债 | 6,179.75 | 3,866.61 | 3,494.82 | 2,323.89 | 1,774.31 |
长期递延收益 | 35.97 | 38.31 | 40.64 | 23.07 | 24.43 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 192,903.97 | 164,908.27 | 62,198.71 | 33,973.24 | 33,016.37 |
负债合计 | 306,563.47 | 250,338.46 | 145,265.37 | 106,137.17 | 107,398.66 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,023.08 | 42,023.08 | 42,040.58 | 41,840.58 | 41,840.58 |
资本公积 | 112,574.87 | 112,026.43 | 111,545.02 | 109,977.42 | 109,554.81 |
减:库存股 | 5,188.77 | 4,688.82 | 6,277.64 | 5,079.64 | 5,079.64 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8,764.21 | 6,285.73 | 6,285.73 | 6,285.73 | 6,285.73 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 81,309.59 | 72,899.46 | 63,635.92 | 60,137.47 | 57,611.05 |
归属于母公司股东权益合计 | 260,032.94 | 252,722.31 | 217,229.62 | 213,161.56 | 210,212.54 |
少数股东权益 | 4,067.73 | 3,954.58 | 838.36 | 812.20 | 785.95 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 264,100.67 | 256,676.89 | 218,067.98 | 213,973.76 | 210,998.49 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 570,664.14 | 507,015.35 | 363,333.34 | 320,110.94 | 318,397.15 |
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