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| 恒光股份(301118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,200.66 | 66,462.18 | 47,779.24 | 31,001.47 | 15,947.23 |
| 收到的税费返还 | 167.84 | 305.14 | 76.32 | 66.36 | 61.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,534.98 | 4,990.73 | 3,953.58 | 3,108.50 | 994.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,903.48 | 71,758.05 | 51,809.14 | 34,176.34 | 17,003.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,690.83 | 51,568.55 | 36,465.68 | 22,733.03 | 12,063.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,743.92 | 9,176.01 | 6,929.56 | 4,752.25 | 2,771.01 |
| 支付的各项税费 | 171.67 | 3,417.17 | 3,254.59 | 2,835.10 | 2,182.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,561.76 | 3,900.58 | 4,964.06 | 3,579.19 | 1,191.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,168.19 | 68,062.31 | 51,613.89 | 33,899.57 | 18,208.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,264.70 | 3,695.74 | 195.25 | 276.77 | -1,204.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,414.68 | 178,772.24 | 136,380.74 | 101,301.39 | 71,197.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.27 | 106.60 | 65.28 | 62.47 | 23.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,884.00 | 2,427.50 | 2,427.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,425.95 | 184,762.84 | 138,873.52 | 103,791.36 | 71,220.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,566.31 | 32,758.46 | 22,579.80 | 17,478.04 | 6,951.53 |
| 投资所支付的现金 | 39,698.28 | 181,497.73 | 139,356.10 | 100,850.12 | 78,651.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 814.00 | 2,170.35 | 1,700.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,078.59 | 216,426.54 | 163,635.90 | 119,328.17 | 85,602.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,652.64 | -31,663.70 | -24,762.38 | -15,536.80 | -14,381.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 2,400.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,900.00 | 47,691.07 | 42,552.96 | 32,252.96 | 16,052.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,633.51 | 4,662.59 | 2,587.96 | 1,234.16 | 503.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,033.51 | 54,753.66 | 45,140.93 | 33,487.13 | 16,556.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,488.96 | 20,900.00 | 17,300.00 | 5,100.00 | 4,025.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 349.35 | 6,432.14 | 6,110.43 | 5,813.44 | 209.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,242.03 | 4,431.80 | 2,718.64 | 1,287.10 | 363.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,080.35 | 31,763.94 | 26,129.07 | 12,200.53 | 4,598.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,953.16 | 22,989.72 | 19,011.86 | 21,286.60 | 11,958.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.08 | 62.25 | 65.08 | 58.36 | 12.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,031.74 | -4,916.00 | -5,490.20 | 6,084.92 | -3,616.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,643.27 | 17,559.27 | 17,559.27 | 17,559.27 | 17,559.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,675.01 | 12,643.27 | 12,069.07 | 23,644.19 | 13,943.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,306.67 | -- | 1,066.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,814.05 | -- | 1,061.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,493.47 | -- | 2,712.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 468.17 | -- | 163.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 572.80 | -- | 236.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 39.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.56 | -- | 13.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 889.60 | -- | 258.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,040.88 | -- | -1,047.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -428.95 | -- | -113.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -595.47 | -- | -52.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,114.01 | -- | -399.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,660.85 | -- | -3,893.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,428.46 | -- | 24.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 170.44 | -- | 207.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,695.74 | -- | 276.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,643.27 | -- | 23,644.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,559.27 | -- | 17,559.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,916.00 | -- | 6,084.92 | -- |
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