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| 恒光股份(301118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,779.24 | 31,001.47 | 15,947.23 | 82,775.67 | 60,629.42 |
| 收到的税费返还 | 76.32 | 66.36 | 61.91 | 124.89 | 479.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,953.58 | 3,108.50 | 994.74 | 4,790.14 | 6,468.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,809.14 | 34,176.34 | 17,003.88 | 87,690.70 | 67,577.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,465.68 | 22,733.03 | 12,063.88 | 46,110.40 | 32,010.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,929.56 | 4,752.25 | 2,771.01 | 7,283.23 | 5,555.75 |
| 支付的各项税费 | 3,254.59 | 2,835.10 | 2,182.66 | 4,943.76 | 4,061.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,964.06 | 3,579.19 | 1,191.32 | 9,170.92 | 12,594.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,613.89 | 33,899.57 | 18,208.86 | 67,508.32 | 54,222.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195.25 | 276.77 | -1,204.98 | 20,182.38 | 13,355.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,380.74 | 101,301.39 | 71,197.23 | 226,669.91 | 150,349.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.28 | 62.47 | 23.53 | 161.84 | 99.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,427.50 | 2,427.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 138,873.52 | 103,791.36 | 71,220.76 | 226,831.75 | 150,448.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,579.80 | 17,478.04 | 6,951.53 | 36,614.90 | 28,125.93 |
| 投资所支付的现金 | 139,356.10 | 100,850.12 | 78,651.12 | 211,411.00 | 140,510.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,700.00 | 1,000.00 | -- | 43.77 | 43.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 163,635.90 | 119,328.17 | 85,602.65 | 248,069.67 | 168,679.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,762.38 | -15,536.80 | -14,381.90 | -21,237.92 | -18,230.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,552.96 | 32,252.96 | 16,052.96 | 18,816.40 | 14,959.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,587.96 | 1,234.16 | 503.72 | -- | 1,551.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,140.93 | 33,487.13 | 16,556.68 | 18,816.40 | 16,510.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,300.00 | 5,100.00 | 4,025.00 | 6,780.00 | 6,780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,110.43 | 5,813.44 | 209.58 | 8,305.57 | 8,153.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,718.64 | 1,287.10 | 363.96 | 2,175.61 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,129.07 | 12,200.53 | 4,598.54 | 17,261.18 | 14,933.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,011.86 | 21,286.60 | 11,958.14 | 1,555.22 | 1,577.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.08 | 58.36 | 12.69 | -3.82 | 19.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,490.20 | 6,084.92 | -3,616.05 | 495.87 | -3,279.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,559.27 | 17,559.27 | 17,559.27 | 17,063.40 | 17,063.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,069.07 | 23,644.19 | 13,943.22 | 17,559.27 | 13,784.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,066.16 | -- | 20,179.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,061.92 | -- | 697.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,712.79 | -- | 2,948.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 163.80 | -- | 188.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 236.02 | -- | 172.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.27 | -- | 39.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 13.47 | -- | 194.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 258.29 | -- | 228.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,047.62 | -- | -2,731.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -113.61 | -- | -36.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -52.54 | -- | 1,259.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -399.79 | -- | -409.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,893.60 | -- | -16,896.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24.57 | -- | 14,127.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 207.63 | -- | 219.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 276.77 | -- | 20,182.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,644.19 | -- | 17,559.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,559.27 | -- | 17,063.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,084.92 | -- | 495.87 | -- |
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