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| 恒光股份(301118) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,186.22 | 21,442.02 | 15,801.76 | 14,866.33 | 25,858.62 |
| 交易性金融资产 | 6,132.45 | -- | 3,608.59 | 1,000.94 | 1,000.68 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,009.51 | 13,720.73 | 11,833.02 | 10,274.19 | 8,348.02 |
| 应收票据 | 8,778.00 | 8,329.45 | 8,013.19 | 7,039.92 | 5,562.97 |
| 应收账款 | 5,231.51 | 5,391.28 | 3,819.84 | 3,234.27 | 2,785.05 |
| 应收款项融资 | 6,046.09 | 5,740.39 | 4,130.06 | 6,333.81 | 6,194.39 |
| 预付款项 | 1,940.33 | 1,546.35 | 1,907.63 | 2,149.86 | 2,632.68 |
| 其他应收款(合计) | 311.40 | 551.89 | 173.44 | 643.56 | 221.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 311.40 | -- | 173.44 | -- | 221.95 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,153.33 | 7,638.13 | 7,654.43 | 7,949.44 | 7,219.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 46,786.68 | 51,576.56 | 51,961.94 | 54,717.67 | 54,922.84 |
| 流动资产合计 | 103,566.02 | 102,216.07 | 97,070.89 | 97,935.79 | 106,398.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 9,200.84 | 13,287.90 | 16,394.60 | 15,379.83 | 11,376.19 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,386.34 | 11,049.26 | 9,559.62 | 10,369.16 | 4,422.16 |
| 在建工程 | 8,026.14 | -- | 8,296.96 | -- | 1,910.74 |
| 工程物资 | 3,360.20 | -- | 1,262.66 | -- | 2,511.42 |
| 固定资产及清理(合计) | 101,902.88 | 92,063.65 | 92,686.92 | 82,016.88 | 83,305.79 |
| 固定资产净额 | 101,902.88 | -- | 92,686.92 | -- | 83,305.79 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 19,554.81 | 19,692.48 | 17,056.31 | 17,214.83 | 17,345.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 561.85 | 654.22 | 683.88 | 348.95 | 368.54 |
| 其他非流动资产 | 2,759.47 | 4,195.58 | 5,463.51 | 6,697.31 | 4,797.13 |
| 非流动资产合计 | 145,366.19 | 140,943.09 | 141,844.84 | 132,026.97 | 121,615.15 |
| 资产总计 | 248,932.21 | 243,159.16 | 238,915.73 | 229,962.76 | 228,014.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,502.43 | 4,502.69 | 3,934.21 | 5,852.92 | 5,153.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,256.02 | 31,749.57 | 34,713.68 | 29,786.94 | 24,439.47 |
| 应付票据 | 14,179.18 | 14,829.90 | 16,552.22 | 15,761.09 | 13,904.43 |
| 应付账款 | 20,076.85 | 16,919.67 | 18,161.46 | 14,025.86 | 10,535.05 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15.64 | 22.71 | 521.89 | 25.02 | 17.97 |
| 应交税费 | 54.85 | 91.28 | 95.68 | 123.69 | 89.59 |
| 其他应付款(合计) | 4,324.31 | 1,662.22 | 2,850.08 | 1,716.84 | 2,464.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,324.31 | -- | 2,850.08 | -- | 2,464.78 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,052.97 | 1,751.32 | 713.72 | 542.19 | 86.20 |
| 其他流动负债 | 7,005.16 | 5,518.49 | 4,712.84 | 3,303.58 | 2,586.63 |
| 流动负债合计 | 64,230.96 | 47,779.96 | 50,202.58 | 45,074.22 | 37,923.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,845.27 | 47,502.34 | 40,925.12 | 36,837.02 | 39,437.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 42.00 | 42.00 |
| 长期应付款 | 28.00 | -- | 28.00 | -- | 42.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 742.07 | 753.19 | 776.89 | 1,293.58 | 1,319.82 |
| 长期递延收益 | 5,990.47 | 6,104.73 | 6,055.00 | 5,244.74 | 5,353.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,605.81 | 54,388.25 | 47,785.01 | 43,417.34 | 46,152.14 |
| 负债合计 | 108,836.77 | 102,168.21 | 97,987.60 | 88,491.57 | 84,075.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,987.50 | 10,667.00 | 10,667.00 | 10,667.00 | 10,667.00 |
| 资本公积 | 70,366.18 | 68,460.71 | 68,460.71 | 68,460.71 | 68,460.71 |
| 减：库存股 | 2,519.13 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,762.10 | 1,720.40 | 1,579.40 | 1,676.97 | 1,616.59 |
| 盈余公积 | 7,592.12 | 7,592.12 | 7,592.12 | 7,350.12 | 7,350.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,100.49 | 48,945.79 | 50,437.45 | 53,059.96 | 55,558.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,289.26 | 137,386.03 | 138,736.68 | 141,214.77 | 143,652.58 |
| 少数股东权益 | 3,806.18 | 3,604.92 | 2,191.45 | 256.43 | 285.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,095.44 | 140,990.94 | 140,928.13 | 141,471.19 | 143,938.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,932.21 | 243,159.16 | 238,915.73 | 229,962.76 | 228,014.03 |
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