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| 益客食品(301116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,431.16 | 2,131,155.12 | 1,578,269.17 | 1,034,614.14 | 478,051.80 |
| 收到的税费返还 | 30.40 | 1,633.23 | 13.02 | 1.26 | 236.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,375.11 | 13,127.13 | 15,339.53 | 9,509.47 | 5,252.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 425,836.67 | 2,145,915.48 | 1,593,621.73 | 1,044,124.86 | 483,540.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,789.26 | 1,904,322.67 | 1,415,399.69 | 909,736.37 | 416,348.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,653.24 | 151,122.19 | 113,876.20 | 73,423.22 | 33,429.27 |
| 支付的各项税费 | 2,749.83 | 6,024.71 | 3,964.41 | 1,882.52 | 1,505.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,829.90 | 21,181.17 | 21,083.34 | 17,457.48 | 3,719.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 413,022.23 | 2,082,650.74 | 1,554,323.65 | 1,002,499.60 | 455,002.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,814.44 | 63,264.74 | 39,298.08 | 41,625.27 | 28,538.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 77.39 | 61.62 | 32.08 | 24.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.17 | 47.64 | 38.78 | 28.45 | 12.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 58.05 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29.17 | 6,183.08 | 6,100.41 | 2,060.52 | 2,037.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,857.65 | 45,026.28 | 32,770.44 | 27,041.25 | 21,559.81 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 4,340.00 | 6,340.00 | 6,016.60 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,357.65 | 49,366.28 | 39,110.44 | 33,057.85 | 25,559.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,328.48 | -43,183.20 | -33,010.03 | -30,997.33 | -23,522.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,877.00 | 122,621.06 | 89,221.06 | 59,122.12 | 35,894.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,937.00 | 123,071.06 | 89,671.06 | 59,572.12 | 35,894.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,856.00 | 108,909.00 | 78,791.00 | 49,333.00 | 22,955.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,763.80 | 8,720.62 | 6,791.36 | 6,108.35 | 1,509.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | 1,047.31 | 1,117.67 | 1,117.67 | 224.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,310.37 | 9,905.07 | 7,215.39 | 5,700.52 | 3,417.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,930.17 | 127,534.70 | 92,797.75 | 61,141.87 | 27,881.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.83 | -4,463.64 | -3,126.70 | -1,569.76 | 8,012.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 492.79 | 15,617.90 | 3,161.35 | 9,058.18 | 13,027.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,797.12 | 33,179.22 | 33,179.22 | 33,179.22 | 33,179.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,289.91 | 48,797.12 | 36,340.57 | 42,237.41 | 46,207.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,846.90 | -- | 11,048.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,063.17 | -- | 3,025.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,254.38 | -- | 13,354.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 674.54 | -- | 333.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,990.69 | -- | 1,918.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -161.59 | -- | -3.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 136.98 | -- | 43.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 24.41 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,135.56 | -- | 3,225.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -4.29 | -- | -32.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -278.58 | -- | 76.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,150.44 | -- | 8,092.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,947.55 | -- | 15,985.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,405.09 | -- | -18,078.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,264.74 | -- | 41,625.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 22,473.69 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,797.12 | -- | 42,237.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,179.22 | -- | 33,179.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,617.90 | -- | 9,058.18 | -- |
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