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| 益客食品(301116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,027.59 | 49,317.68 | 48,824.88 | 36,368.34 | 42,265.17 |
| 交易性金融资产 | 7,525.80 | 1,503.63 | -- | -- | 4,024.41 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,263.09 | 54,110.79 | 30,758.29 | 52,481.55 | 38,835.81 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 31,263.09 | 54,110.79 | 30,758.29 | 52,481.55 | 38,835.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,741.92 | 5,129.08 | 4,315.36 | 8,232.81 | 2,950.77 |
| 其他应收款(合计) | 3,247.88 | 3,652.93 | 2,718.92 | 2,372.29 | 1,209.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,247.88 | -- | 2,718.92 | -- | 1,209.33 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 101,868.66 | 107,193.71 | 98,428.60 | 123,233.41 | 123,875.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,418.24 | 8,019.29 | 8,984.13 | 11,083.07 | 12,554.34 |
| 流动资产合计 | 215,093.18 | 228,927.11 | 194,030.18 | 233,771.46 | 225,715.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 879.30 | 229.95 | 266.90 | 299.48 | -- |
| 投资性房地产 | 73.77 | 76.80 | 79.82 | 82.85 | 85.88 |
| 在建工程(合计) | 1,880.61 | 2,947.66 | 2,739.85 | 2,398.57 | 4,094.91 |
| 在建工程 | 1,852.32 | -- | 1,896.95 | -- | 3,032.55 |
| 工程物资 | 28.28 | -- | 842.89 | -- | 1,062.37 |
| 固定资产及清理(合计) | 168,402.37 | 155,123.91 | 155,223.96 | 154,364.32 | 153,039.88 |
| 固定资产净额 | 168,402.37 | -- | 155,223.96 | -- | 153,039.88 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 16,254.12 | 16,617.29 | 17,895.68 | 17,667.30 | 17,134.22 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 58,288.65 | 58,377.78 | 56,101.24 | 54,771.00 | 52,525.47 |
| 无形资产 | 23,137.38 | 23,908.12 | 24,075.48 | 24,203.98 | 24,377.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 14,997.68 | 15,758.54 | 16,673.04 | 16,459.34 | 16,994.19 |
| 递延所得税资产 | 385.10 | 609.48 | 554.72 | 136.18 | 105.93 |
| 其他非流动资产 | 8,280.25 | 4,184.83 | 1,600.63 | 3,277.80 | 3,614.49 |
| 非流动资产合计 | 292,579.21 | 277,834.34 | 275,211.31 | 273,660.83 | 271,972.68 |
| 资产总计 | 507,672.40 | 506,761.45 | 469,241.49 | 507,432.29 | 497,688.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,739.78 | 113,753.50 | 105,412.57 | 104,795.92 | 99,838.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 79,981.22 | 70,531.15 | 52,127.64 | 79,169.57 | 66,640.40 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 79,981.22 | 70,531.15 | 52,127.64 | 79,169.57 | 66,640.40 |
| 预收款项 | 2.70 | 4.73 | 6.75 | 85.52 | 2.70 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,432.44 | 12,771.38 | 11,102.61 | 12,421.28 | 10,977.26 |
| 应交税费 | 2,887.21 | 1,564.12 | 2,042.68 | 1,147.37 | 1,191.18 |
| 其他应付款(合计) | 13,355.56 | 14,162.80 | 10,239.62 | 9,429.27 | 8,387.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 其他应付款 | 13,330.56 | -- | 10,214.62 | -- | 8,362.46 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,037.70 | 12,696.94 | 14,570.29 | 8,022.91 | 12,035.42 |
| 其他流动负债 | 756.12 | 269.02 | 696.55 | 297.56 | 231.43 |
| 流动负债合计 | 232,793.01 | 228,447.17 | 201,983.88 | 218,782.56 | 202,499.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,749.74 | 27,425.54 | 25,416.27 | 28,675.05 | 28,631.40 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 48,756.86 | 50,072.78 | 49,047.32 | 48,760.98 | 45,434.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 601.30 | 1,000.47 | 7.30 | 31.53 | 33.92 |
| 长期应付款 | 553.50 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 47.80 | -- | 7.30 | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 211.65 | 28.26 | 28.26 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 10,612.39 | 10,867.93 | 10,995.59 | 11,246.49 | 11,497.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 83,931.95 | 89,394.98 | 85,494.73 | 88,714.04 | 85,596.73 |
| 负债合计 | 316,724.95 | 317,842.15 | 287,478.62 | 307,496.60 | 288,096.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,897.96 | 44,897.96 | 44,897.96 | 44,897.96 | 44,897.96 |
| 资本公积 | 70,397.83 | 70,397.83 | 70,397.83 | 70,397.83 | 70,397.83 |
| 减：库存股 | 5,488.24 | 3,015.88 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,337.31 | 5,337.31 | 5,337.31 | 5,337.21 | 5,337.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 66,738.05 | 62,890.60 | 55,046.72 | 71,517.72 | 79,920.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,882.91 | 180,507.82 | 175,679.83 | 192,150.73 | 200,553.16 |
| 少数股东权益 | 9,064.53 | 8,411.48 | 6,083.04 | 7,784.96 | 9,038.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,947.44 | 188,919.30 | 181,762.87 | 199,935.69 | 209,591.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 507,672.40 | 506,761.45 | 469,241.49 | 507,432.29 | 497,688.48 |
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