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信邦智能(301112) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,651.98 | 51,441.92 | 40,601.87 | 29,878.36 | 16,458.79 |
收到的税费返还 | 1.63 | 660.05 | 364.95 | 364.97 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 516.48 | 971.28 | 875.30 | 512.78 | 303.11 |
经营活动现金流入小计 | 9,170.09 | 53,073.25 | 41,842.12 | 30,756.11 | 16,761.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,179.48 | 34,249.88 | 29,169.84 | 20,347.86 | 13,357.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,458.52 | 10,010.77 | 7,942.62 | 5,387.28 | 3,330.67 |
支付的各项税费 | 837.61 | 3,511.31 | 3,292.26 | 2,307.45 | 863.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,066.77 | 3,583.94 | 2,873.56 | 2,126.85 | 871.65 |
经营活动现金流出小计 | 13,542.38 | 51,355.90 | 43,278.27 | 30,169.45 | 18,423.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,372.30 | 1,717.35 | -1,436.15 | 586.66 | -1,661.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,200.00 | 151,783.15 | 107,900.00 | 59,900.00 | 28,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 81.63 | 1,773.94 | 1,434.94 | 450.19 | 199.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 31.80 | 18.25 | 0.25 | 0.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,706.69 |
投资活动现金流入小计 | 7,281.63 | 153,588.89 | 109,353.19 | 60,350.44 | 30,006.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 754.98 | 4,565.48 | 2,901.65 | 1,962.42 | 521.20 |
投资所支付的现金 | 17,202.35 | 115,819.91 | 110,900.00 | 66,400.00 | 31,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 273.89 | 273.89 | 273.89 | 1,350.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 136.01 | 500.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,093.34 | 121,159.27 | 114,075.53 | 68,636.31 | 33,471.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,811.71 | 32,429.61 | -4,722.34 | -8,285.87 | -3,464.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 4,541.39 | 4,048.98 | 1,800.00 | 1,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.39 | 1,067.18 | 3,163.64 | 4,366.31 | 27.30 |
筹资活动现金流入小计 | 0.39 | 5,608.57 | 7,212.62 | 6,166.31 | 1,827.30 |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,366.21 | 2,604.69 | 1,877.01 | 38.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.80 | 2,046.85 | 2,029.80 | 1,860.55 | 13.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.88 | 348.50 | 262.82 | 187.64 | 77.90 |
筹资活动现金流出小计 | 58.67 | 6,761.56 | 4,897.32 | 3,925.21 | 130.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58.29 | -1,152.98 | 2,315.30 | 2,241.11 | 1,697.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214.55 | -603.42 | -1,657.63 | -891.18 | -325.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,456.85 | 32,390.56 | -5,500.82 | -6,349.29 | -3,754.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,213.71 | 39,823.15 | 39,823.15 | 39,823.15 | 39,823.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,756.86 | 72,213.71 | 34,322.33 | 33,473.87 | 36,068.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,935.27 | -- | 3,561.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 445.31 | -- | -36.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,005.59 | -- | 381.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 239.05 | -- | 115.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 91.96 | -- | 64.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.48 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 125.62 | -- | 2.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -802.69 | -- | -647.26 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 553.05 | -- | 39.25 | -- |
投资损失 | -- | -872.99 | -- | -556.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -524.13 | -- | 478.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -32.35 | -- | 115.72 | -- |
存货的减少 | -- | -2,983.34 | -- | -935.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,660.99 | -- | 47,321.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,597.92 | -- | -49,399.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 80.80 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,717.35 | -- | 586.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 72,213.71 | -- | 33,473.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 39,823.15 | -- | 39,823.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,390.56 | -- | -6,349.29 | -- |
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