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| 信邦智能(301112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,143.01 | 21,384.25 | 12,221.97 | 48,031.07 | 36,638.52 |
| 收到的税费返还 | 20.80 | 20.81 | 2.43 | 264.43 | 5.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 390.38 | 252.96 | 164.49 | 1,069.92 | 887.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,554.19 | 21,658.01 | 12,388.88 | 49,365.42 | 37,530.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,326.33 | 9,885.14 | 2,572.84 | 32,492.59 | 27,825.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,210.66 | 5,817.34 | 3,384.38 | 11,276.46 | 8,537.09 |
| 支付的各项税费 | 1,156.93 | 498.07 | 230.92 | 1,393.64 | 1,562.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,609.06 | 1,083.04 | 504.10 | 3,713.14 | 2,066.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,302.98 | 17,283.59 | 6,692.24 | 48,875.82 | 39,991.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,251.22 | 4,374.42 | 5,696.64 | 489.60 | -2,460.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,624.91 | 114,680.13 | 77,069.94 | 79,072.40 | 27,561.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,130.99 | 1,019.72 | 679.81 | 1,045.88 | 596.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.88 | 4.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 150,764.47 | 116,208.42 | 78,258.32 | 80,627.16 | 28,661.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,449.12 | 3,173.89 | 1,464.61 | 2,123.94 | 1,778.40 |
| 投资所支付的现金 | 163,314.30 | 105,174.80 | 68,098.27 | 97,939.45 | 72,884.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,475.20 | 500.00 | 596.01 | 786.53 | 827.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 169,238.62 | 108,848.69 | 70,158.89 | 100,849.92 | 75,490.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,474.16 | 7,359.73 | 8,099.43 | -20,222.76 | -46,828.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 995.92 | 995.92 | 439.77 | 6,847.49 | 3,400.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131.56 | 0.80 | 0.54 | 640.67 | 131.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,127.49 | 996.72 | 440.30 | 7,488.16 | 3,881.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,513.84 | 1,448.43 | 48.43 | 6,939.35 | 964.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,218.06 | 116.12 | 111.44 | 1,424.59 | 1,389.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 106.45 | 106.72 | 2.69 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281.59 | 103.46 | 118.25 | 869.72 | 328.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,013.49 | 1,668.01 | 278.12 | 9,233.66 | 2,682.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,886.01 | -671.29 | 162.19 | -1,745.49 | 1,199.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 660.10 | 1,442.00 | 1,010.49 | -1,636.95 | -197.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,448.84 | 12,504.86 | 14,968.75 | -23,115.60 | -48,286.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,098.11 | 49,098.11 | 49,098.11 | 72,213.71 | 72,213.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,649.27 | 61,602.97 | 64,066.86 | 49,098.11 | 23,926.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -391.84 | -- | -746.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,580.98 | -- | 1,073.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 669.92 | -- | 1,282.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 262.91 | -- | 437.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 102.73 | -- | 213.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.02 | -- | -6.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 99.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -248.39 | -- | 320.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19.96 | -- | 797.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -310.49 | -- | -742.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 450.84 | -- | 728.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -325.95 | -- | 94.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -869.81 | -- | 18,247.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,586.87 | -- | -8,898.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,903.10 | -- | -13,047.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 277.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,374.42 | -- | 489.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,602.97 | -- | 49,098.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,098.11 | -- | 72,213.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,504.86 | -- | -23,115.60 | -- |
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