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| 信邦智能(301112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,221.97 | 48,031.07 | 36,638.52 | 15,838.07 | 8,651.98 |
| 收到的税费返还 | 2.43 | 264.43 | 5.02 | 5.02 | 1.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 164.49 | 1,069.92 | 887.04 | 730.37 | 516.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,388.88 | 49,365.42 | 37,530.58 | 16,573.47 | 9,170.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,572.84 | 32,492.59 | 27,825.08 | 10,454.00 | 8,179.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,384.38 | 11,276.46 | 8,537.09 | 5,867.52 | 3,458.52 |
| 支付的各项税费 | 230.92 | 1,393.64 | 1,562.75 | 1,209.35 | 837.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 504.10 | 3,713.14 | 2,066.15 | 1,336.18 | 1,066.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,692.24 | 48,875.82 | 39,991.06 | 18,867.05 | 13,542.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,696.64 | 489.60 | -2,460.48 | -2,293.58 | -4,372.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,069.94 | 79,072.40 | 27,561.01 | 18,847.82 | 7,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 679.81 | 1,045.88 | 596.31 | 570.31 | 81.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.56 | 8.88 | 4.52 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78,258.32 | 80,627.16 | 28,661.84 | 19,418.13 | 7,281.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,464.61 | 2,123.94 | 1,778.40 | 903.49 | 754.98 |
| 投资所支付的现金 | 68,098.27 | 97,939.45 | 72,884.59 | 45,854.53 | 17,202.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 596.01 | 786.53 | 827.33 | 136.01 | 136.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,158.89 | 100,849.92 | 75,490.32 | 46,894.04 | 18,093.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,099.43 | -20,222.76 | -46,828.48 | -27,475.90 | -10,811.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 350.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 439.77 | 6,847.49 | 3,400.46 | 3,143.04 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.54 | 640.67 | 131.01 | 102.94 | 0.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 440.30 | 7,488.16 | 3,881.47 | 3,245.98 | 0.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 48.43 | 6,939.35 | 964.46 | 486.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111.44 | 1,424.59 | 1,389.20 | 1,345.25 | 1.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.69 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.25 | 869.72 | 328.43 | 249.14 | 56.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 278.12 | 9,233.66 | 2,682.08 | 2,080.40 | 58.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162.19 | -1,745.49 | 1,199.38 | 1,165.58 | -58.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,010.49 | -1,636.95 | -197.41 | -1,700.82 | -214.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,968.75 | -23,115.60 | -48,286.99 | -30,304.73 | -15,456.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,098.11 | 72,213.71 | 72,213.71 | 72,213.71 | 72,213.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,066.86 | 49,098.11 | 23,926.73 | 41,908.98 | 56,756.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -746.72 | -- | -2,211.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,073.60 | -- | 987.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,282.15 | -- | 955.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 437.26 | -- | 214.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 213.92 | -- | 100.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.53 | -- | -5.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 99.39 | -- | 98.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 320.89 | -- | 321.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 797.50 | -- | 59.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -742.18 | -- | -259.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 728.43 | -- | 27.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 94.50 | -- | -40.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,247.78 | -- | -6,173.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,898.43 | -- | -11,284.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,047.08 | -- | 14,813.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 277.66 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 489.60 | -- | -2,293.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,098.11 | -- | 41,908.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,213.71 | -- | 72,213.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,115.60 | -- | -30,304.73 | -- |
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