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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
洁雅股份(301108) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,996.22 | 15,384.30 | 76,724.53 | 61,092.20 | 42,735.58 |
收到的税费返还 | 312.31 | 225.47 | 2,149.94 | 1,794.50 | 1,791.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 364.76 | 411.96 | 1,716.62 | 2,261.13 | 1,776.44 |
经营活动现金流入小计 | 26,673.29 | 16,021.73 | 80,591.08 | 65,147.83 | 46,303.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,019.65 | 10,531.00 | 38,195.44 | 31,640.90 | 25,786.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,027.49 | 1,933.30 | 7,098.51 | 5,467.38 | 3,838.86 |
支付的各项税费 | 1,340.71 | 127.93 | 3,556.56 | 2,300.38 | 1,517.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 686.54 | 1,359.79 | 1,839.01 | 629.26 | 1,226.01 |
经营活动现金流出小计 | 22,074.38 | 13,952.03 | 50,689.52 | 40,037.92 | 32,368.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,598.91 | 2,069.70 | 29,901.56 | 25,109.92 | 13,934.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,400.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 237.92 | 88.27 | 298.57 | 189.50 | 68.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.07 | -- | 35.24 | 46.85 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 39,649.99 | 35,088.27 | 20,333.81 | 10,236.35 | 5,068.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,116.39 | 635.25 | 2,991.08 | 2,403.17 | 1,404.02 |
投资所支付的现金 | 100,100.00 | 59,000.00 | 77,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 102,216.39 | 59,635.25 | 79,991.08 | 47,403.17 | 36,404.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,566.40 | -24,546.98 | -59,657.27 | -37,166.82 | -31,335.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 96.00 | 96.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96.00 | 96.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 345.52 | -- | 974.56 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 441.52 | 96.00 | 974.56 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,387.76 | -- | 6,090.74 | 6,090.74 | 6,090.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,451.04 | -- | 300.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,838.79 | -- | 6,390.74 | 6,090.74 | 6,090.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,397.27 | 96.00 | -5,416.18 | -6,090.74 | -6,090.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 219.95 | -8.47 | 61.03 | 819.58 | 150.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,144.81 | -22,389.76 | -35,110.85 | -17,328.06 | -23,340.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,683.65 | 98,683.65 | 133,794.50 | 133,794.50 | 133,794.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,538.84 | 76,293.89 | 98,683.65 | 116,466.44 | 110,453.76 |
附注 | |||||
净利润 | 6,499.14 | -- | 14,096.50 | -- | 8,915.57 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -17.57 | -- | 545.05 | -- | 539.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,482.19 | -- | 3,015.13 | -- | 1,499.54 |
无形资产摊销 | 53.13 | -- | 98.86 | -- | 49.43 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.68 | -- | -114.88 | -- | -6.88 |
固定资产报废损失 | -0.09 | -- | 854.83 | -- | 106.50 |
公允价值变动损失 | -198.86 | -- | -101.18 | -- | 224.23 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -528.51 | -- | -849.15 | -- | -55.76 |
投资损失 | -943.09 | -- | -1,191.52 | -- | -68.50 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 377.88 | -- | -186.42 |
递延所得税负债增加 | 257.93 | -- | -355.98 | -- | 37.20 |
存货的减少 | 136.28 | -- | 7,673.90 | -- | 3,844.84 |
经营性应收项目的减少 | -1,864.89 | -- | 3,638.94 | -- | -314.97 |
经营性应付项目的增加 | -2,317.19 | -- | -4,665.87 | -- | -178.97 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,676.55 | -- | 6,552.30 | -- | -633.67 |
经营活动产生现金流量净额 | 4,598.91 | -- | 29,901.56 | -- | 13,934.79 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35,538.84 | -- | 98,683.65 | -- | 110,453.76 |
现金的期初余额 | 98,683.65 | -- | 133,794.50 | -- | 133,794.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -63,144.81 | -- | -35,110.85 | -- | -23,340.74 |
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