洁雅股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
洁雅股份(301108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,996.2215,384.3076,724.5361,092.2042,735.58
收到的税费返还312.31225.472,149.941,794.501,791.38
收到的其他与经营活动有关的现金364.76411.961,716.622,261.131,776.44
经营活动现金流入小计26,673.2916,021.7380,591.0865,147.8346,303.41
购买商品、接受劳务支付的现金16,019.6510,531.0038,195.4431,640.9025,786.36
支付给职工以及为职工支付的现金4,027.491,933.307,098.515,467.383,838.86
支付的各项税费1,340.71127.933,556.562,300.381,517.39
支付的其他与经营活动有关的现金686.541,359.791,839.01629.261,226.01
经营活动现金流出小计22,074.3813,952.0350,689.5240,037.9232,368.62
经营活动产生的现金流量净额4,598.912,069.7029,901.5625,109.9213,934.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,400.0035,000.0020,000.0010,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金237.9288.27298.57189.5068.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.07--35.2446.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39,649.9935,088.2720,333.8110,236.355,068.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,116.39635.252,991.082,403.171,404.02
投资所支付的现金100,100.0059,000.0077,000.0045,000.0035,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计102,216.3959,635.2579,991.0847,403.1736,404.02
投资活动产生的现金流量净额-62,566.40-24,546.98-59,657.27-37,166.82-31,335.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金96.0096.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金96.0096.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金345.52--974.56----
筹资活动现金流入小计441.5296.00974.56----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,387.76--6,090.746,090.746,090.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,451.04--300.00----
筹资活动现金流出小计5,838.79--6,390.746,090.746,090.74
筹资活动产生的现金流量净额-5,397.2796.00-5,416.18-6,090.74-6,090.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响219.95-8.4761.03819.58150.72
五、现金及现金等价物净增加额-63,144.81-22,389.76-35,110.85-17,328.06-23,340.74
加:期初现金及现金等价物余额98,683.6598,683.65133,794.50133,794.50133,794.50
六、期末现金及现金等价物余额35,538.8476,293.8998,683.65116,466.44110,453.76
附注
净利润6,499.14--14,096.50--8,915.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-17.57--545.05--539.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,482.19--3,015.13--1,499.54
无形资产摊销53.13--98.86--49.43
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.68---114.88---6.88
固定资产报废损失-0.09--854.83--106.50
公允价值变动损失-198.86---101.18--224.23
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-528.51---849.15---55.76
投资损失-943.09---1,191.52---68.50
递延所得税资产减少----377.88---186.42
递延所得税负债增加257.93---355.98--37.20
存货的减少136.28--7,673.90--3,844.84
经营性应收项目的减少-1,864.89--3,638.94---314.97
经营性应付项目的增加-2,317.19---4,665.87---178.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,676.55--6,552.30---633.67
经营活动产生现金流量净额4,598.91--29,901.56--13,934.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,538.84--98,683.65--110,453.76
现金的期初余额98,683.65--133,794.50--133,794.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-63,144.81---35,110.85---23,340.74
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