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洁雅股份(301108) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,648.24 | 20,686.66 | 71,450.08 | 48,442.67 | 25,996.22 |
收到的税费返还 | 749.48 | 386.26 | 1,141.16 | 829.69 | 312.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 552.80 | 279.09 | 858.52 | 1,034.59 | 364.76 |
经营活动现金流入小计 | 38,950.52 | 21,352.01 | 73,449.77 | 50,306.94 | 26,673.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,511.46 | 14,927.57 | 51,857.16 | 32,303.23 | 16,019.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,960.57 | 2,273.44 | 7,941.88 | 5,300.28 | 4,027.49 |
支付的各项税费 | 1,368.29 | 739.54 | 2,042.36 | 1,697.57 | 1,340.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,788.69 | 917.61 | 3,256.96 | 1,869.67 | 686.54 |
经营活动现金流出小计 | 30,629.02 | 18,858.16 | 65,098.36 | 41,170.75 | 22,074.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,321.50 | 2,493.85 | 8,351.41 | 9,136.20 | 4,598.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 96,300.00 | 63,793.34 | 76,100.00 | 42,800.00 | 39,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 175.07 | 572.00 | 484.15 | 1,288.22 | 237.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.78 | 8.12 | 38.08 | 29.19 | 12.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 96,501.84 | 64,373.46 | 76,622.24 | 44,117.41 | 39,649.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,840.97 | 3,412.38 | 8,505.12 | 6,951.14 | 2,116.39 |
投资所支付的现金 | 95,506.96 | 58,900.00 | 107,277.81 | 106,939.71 | 100,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 103,347.93 | 62,312.38 | 115,782.93 | 113,890.85 | 102,216.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,846.09 | 2,061.09 | -39,160.69 | -69,773.44 | -62,566.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 392.38 | 194.57 | 902.85 | 536.66 | 345.52 |
筹资活动现金流入小计 | 392.38 | 194.57 | 998.85 | 632.66 | 441.52 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,916.35 | -- | 4,060.49 | 4,480.93 | 4,387.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,394.71 | -- | 783.23 | 1,486.37 | 1,451.04 |
筹资活动现金流出小计 | 4,311.06 | -- | 4,843.72 | 6,467.29 | 5,838.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,918.68 | 194.57 | -3,844.87 | -5,834.63 | -5,397.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.21 | -46.60 | 52.51 | 172.04 | 219.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,338.07 | 4,702.90 | -34,601.64 | -66,299.83 | -63,144.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,082.00 | 64,081.95 | 98,683.65 | 98,683.65 | 98,683.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,743.94 | 68,784.85 | 64,082.00 | 32,383.81 | 35,538.84 |
附注 | |||||
净利润 | 2,649.79 | -- | 11,454.06 | -- | 6,499.14 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 91.35 | -- | 1,197.79 | -- | -17.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,693.22 | -- | 3,792.48 | -- | 1,482.19 |
无形资产摊销 | 55.01 | -- | 113.15 | -- | 53.13 |
长期待摊费用摊销 | 38.00 | -- | 12.14 | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.98 | -- | -31.95 | -- | 1.68 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 10.57 | -- | -0.09 |
公允价值变动损失 | -419.69 | -- | -906.17 | -- | -198.86 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -246.46 | -- | -754.30 | -- | -528.51 |
投资损失 | -438.09 | -- | -1,852.06 | -- | -943.09 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -34.16 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 55.30 | -- | 334.29 | -- | 257.93 |
存货的减少 | 149.06 | -- | -632.57 | -- | 136.28 |
经营性应收项目的减少 | 2,333.30 | -- | -2,986.59 | -- | -1,864.89 |
经营性应付项目的增加 | 612.29 | -- | -1,083.65 | -- | -2,317.19 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,337.56 | -- | -168.11 | -- | 1,676.55 |
经营活动产生现金流量净额 | 8,321.50 | -- | 8,351.41 | -- | 4,598.91 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 61,743.94 | -- | 64,082.00 | -- | 35,538.84 |
现金的期初余额 | 64,082.00 | -- | 98,683.65 | -- | 98,683.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,338.07 | -- | -34,601.64 | -- | -63,144.81 |
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