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洁雅股份(301108) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,254.16 | 70,736.84 | 50,503.67 | 37,648.24 | 20,686.66 |
收到的税费返还 | 586.52 | 1,932.97 | 1,174.78 | 749.48 | 386.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 142.41 | 593.07 | 463.54 | 552.80 | 279.09 |
经营活动现金流入小计 | 16,983.09 | 73,262.87 | 52,142.00 | 38,950.52 | 21,352.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,444.79 | 52,269.49 | 33,720.04 | 23,511.46 | 14,927.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,179.35 | 7,989.42 | 5,705.54 | 3,960.57 | 2,273.44 |
支付的各项税费 | 170.99 | 1,255.47 | 1,140.86 | 1,368.29 | 739.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,117.34 | 4,236.45 | 2,948.77 | 1,788.69 | 917.61 |
经营活动现金流出小计 | 16,912.46 | 65,750.83 | 43,515.21 | 30,629.02 | 18,858.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70.63 | 7,512.04 | 8,626.79 | 8,321.50 | 2,493.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 85,900.00 | 91,000.00 | 102,197.01 | 96,300.00 | 63,793.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,458.69 | 3,617.94 | 2,225.26 | 175.07 | 572.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.95 | 61.53 | 31.56 | 26.78 | 8.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 87,387.64 | 94,679.47 | 104,453.83 | 96,501.84 | 64,373.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,092.17 | 9,623.48 | 7,942.73 | 7,840.97 | 3,412.38 |
投资所支付的现金 | 42,000.00 | 112,111.84 | 130,934.08 | 95,506.96 | 58,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,092.17 | 121,735.32 | 138,876.81 | 103,347.93 | 62,312.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,295.47 | -27,055.85 | -34,422.98 | -6,846.09 | 2,061.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 97.37 | 775.32 | 627.97 | 392.38 | 194.57 |
筹资活动现金流入小计 | 97.37 | 775.32 | 627.97 | 392.38 | 194.57 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,916.35 | 2,916.35 | 2,916.35 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.85 | 3,060.20 | 2,359.10 | 1,394.71 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 62.85 | 5,976.55 | 5,275.46 | 4,311.06 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34.53 | -5,201.22 | -4,647.49 | -3,918.68 | 194.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.84 | 164.20 | 30.09 | 105.21 | -46.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,407.46 | -24,580.83 | -30,413.59 | -2,338.07 | 4,702.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,380.75 | 64,082.00 | 64,082.00 | 64,082.00 | 64,081.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,788.21 | 39,501.18 | 33,668.42 | 61,743.94 | 68,784.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,917.42 | -- | 2,649.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,817.33 | -- | 91.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,309.11 | -- | 1,693.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 110.98 | -- | 55.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 95.10 | -- | 38.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.98 | -- | 2.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -44.98 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,061.35 | -- | -419.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -740.03 | -- | -246.46 | -- |
投资损失 | -- | -781.82 | -- | -438.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 378.03 | -- | 55.30 | -- |
存货的减少 | -- | -1,339.20 | -- | 149.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,104.82 | -- | 2,333.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,686.51 | -- | 612.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,368.93 | -- | 1,337.56 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,512.04 | -- | 8,321.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39,501.18 | -- | 61,743.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 64,082.00 | -- | 64,082.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,580.83 | -- | -2,338.07 | -- |
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