洁雅股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
洁雅股份(301108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,254.1670,736.8450,503.6737,648.2420,686.66
收到的税费返还586.521,932.971,174.78749.48386.26
收到的其他与经营活动有关的现金142.41593.07463.54552.80279.09
经营活动现金流入小计16,983.0973,262.8752,142.0038,950.5221,352.01
购买商品、接受劳务支付的现金13,444.7952,269.4933,720.0423,511.4614,927.57
支付给职工以及为职工支付的现金2,179.357,989.425,705.543,960.572,273.44
支付的各项税费170.991,255.471,140.861,368.29739.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,117.344,236.452,948.771,788.69917.61
经营活动现金流出小计16,912.4665,750.8343,515.2130,629.0218,858.16
经营活动产生的现金流量净额70.637,512.048,626.798,321.502,493.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,900.0091,000.00102,197.0196,300.0063,793.34
取得投资收益所收到的现金1,458.693,617.942,225.26175.07572.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.9561.5331.5626.788.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计87,387.6494,679.47104,453.8396,501.8464,373.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,092.179,623.487,942.737,840.973,412.38
投资所支付的现金42,000.00112,111.84130,934.0895,506.9658,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,092.17121,735.32138,876.81103,347.9362,312.38
投资活动产生的现金流量净额38,295.47-27,055.85-34,422.98-6,846.092,061.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金97.37775.32627.97392.38194.57
筹资活动现金流入小计97.37775.32627.97392.38194.57
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,916.352,916.352,916.35--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金62.853,060.202,359.101,394.71--
筹资活动现金流出小计62.855,976.555,275.464,311.06--
筹资活动产生的现金流量净额34.53-5,201.22-4,647.49-3,918.68194.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.84164.2030.09105.21-46.60
五、现金及现金等价物净增加额38,407.46-24,580.83-30,413.59-2,338.074,702.90
加:期初现金及现金等价物余额40,380.7564,082.0064,082.0064,082.0064,081.95
六、期末现金及现金等价物余额78,788.2139,501.1833,668.4261,743.9468,784.85
附注
净利润--1,917.42--2,649.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,817.33--91.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,309.11--1,693.22--
无形资产摊销--110.98--55.01--
长期待摊费用摊销--95.10--38.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.98--2.98--
固定资产报废损失---44.98------
公允价值变动损失---1,061.35---419.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---740.03---246.46--
投资损失---781.82---438.09--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--378.03--55.30--
存货的减少---1,339.20--149.06--
经营性应收项目的减少--2,104.82--2,333.30--
经营性应付项目的增加---2,686.51--612.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,368.93--1,337.56--
经营活动产生现金流量净额--7,512.04--8,321.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,501.18--61,743.94--
现金的期初余额--64,082.00--64,082.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,580.83---2,338.07--
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