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| 深城交(301091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,420.91 | 35,095.52 | 15,858.19 | 119,157.43 | 45,855.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 61.90 | 1.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,824.77 | 6,948.95 | 3,829.67 | 5,393.34 | 13,147.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,245.68 | 42,044.47 | 19,687.86 | 124,612.67 | 59,004.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,318.27 | 27,373.73 | 20,848.53 | 36,640.93 | 26,024.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,982.05 | 31,355.80 | 16,717.72 | 64,288.52 | 51,150.10 |
| 支付的各项税费 | 4,347.12 | 3,539.36 | 1,932.00 | 6,864.63 | 4,224.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,150.49 | 18,412.57 | 5,346.84 | 7,480.08 | 21,940.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,797.93 | 80,681.45 | 44,845.10 | 115,274.16 | 103,339.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,552.25 | -38,636.98 | -25,157.24 | 9,338.51 | -44,335.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,152.93 | 63,052.01 | 19,300.00 | 181,117.12 | 139,751.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 468.06 | 329.56 | 45.43 | 826.87 | 798.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.03 | 11.98 | 7.78 | 56.92 | 12.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 99,633.01 | 63,393.54 | 19,353.21 | 182,000.91 | 140,562.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,157.03 | 1,705.20 | 1,235.75 | 10,422.00 | 6,909.13 |
| 投资所支付的现金 | 103,400.00 | 80,200.00 | 43,500.00 | 158,074.06 | 119,974.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 105,557.03 | 81,905.20 | 44,735.75 | 168,496.06 | 126,883.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,924.02 | -18,511.66 | -25,382.54 | 13,504.85 | 13,678.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,059.85 | 9,059.85 | -- | 170.20 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 242.80 | 242.80 | 242.80 | 232.00 | 232.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,302.65 | 9,302.65 | 242.80 | 402.20 | 232.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 457.72 | 302.22 | 155.50 | 622.00 | 466.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,140.96 | 1,503.60 | 29.56 | 1,564.60 | 1,533.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 459.84 | 459.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 725.41 | 394.90 | 209.60 | 1,416.34 | 1,001.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,324.09 | 2,200.72 | 394.66 | 3,602.93 | 3,001.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,978.56 | 7,101.93 | -151.86 | -3,200.73 | -2,769.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,497.71 | -50,046.71 | -50,691.63 | 19,642.63 | -33,426.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,612.84 | 86,612.84 | 86,612.84 | 66,970.21 | 66,970.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,115.14 | 36,566.13 | 35,921.21 | 86,612.84 | 33,543.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,942.68 | -- | 11,029.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,462.38 | -- | 9,093.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,519.57 | -- | 2,999.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 726.41 | -- | 1,577.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 167.44 | -- | 472.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.20 | -- | -2.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.40 | -- | -0.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -105.66 | -- | -2,124.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 580.38 | -- | 334.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -206.17 | -- | -824.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -234.04 | -- | -1,254.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.43 | -- | 51.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,499.40 | -- | -1,105.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,117.33 | -- | -29,573.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,721.59 | -- | 16,912.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 261.86 | -- | 523.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -38,636.98 | -- | 9,338.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,566.13 | -- | 86,612.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,612.84 | -- | 66,970.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,046.71 | -- | 19,642.63 | -- |
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