拓新药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拓新药业(301089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,470.838,157.1732,080.0225,382.0516,803.35
收到的税费返还1,411.03167.37737.56581.74235.38
收到的其他与经营活动有关的现金799.65391.672,573.212,477.072,152.89
经营活动现金流入小计19,681.508,716.2035,390.8028,440.8619,191.62
购买商品、接受劳务支付的现金10,234.385,229.7612,787.117,836.855,510.12
支付给职工以及为职工支付的现金6,400.752,774.4310,762.578,059.775,419.53
支付的各项税费1,384.36288.582,811.272,617.511,870.41
支付的其他与经营活动有关的现金1,994.38730.633,210.472,454.391,554.26
经营活动现金流出小计20,013.879,023.4129,571.4220,968.5214,354.31
经营活动产生的现金流量净额-332.37-307.205,819.387,472.334,837.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,000.0022,000.00------
取得投资收益所收到的现金292.40188.90------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1,000.111,000.00700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,292.4022,188.901,000.111,000.00700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,152.991,379.7611,272.856,051.234,610.18
投资所支付的现金25,040.0017,040.0022,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,192.9918,419.7633,272.856,051.234,610.18
投资活动产生的现金流量净额5,099.413,769.14-32,272.75-5,051.23-3,910.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----55,880.52----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.001,000.0013,140.0013,140.009,690.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,000.001,000.0069,020.5213,140.009,690.00
偿还债务支付的现金3,000.00500.0019,382.009,812.006,502.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,411.1769.80791.98655.09435.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金92.2192.215,623.534,281.923,689.32
筹资活动现金流出小计4,503.38662.0125,797.5114,749.0010,626.72
筹资活动产生的现金流量净额3,496.62337.9943,223.02-1,609.00-936.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.380.95-72.72-42.22-38.39
五、现金及现金等价物净增加额8,268.043,800.8816,696.93769.88-47.98
加:期初现金及现金等价物余额23,433.6823,433.686,736.756,736.756,736.75
六、期末现金及现金等价物余额31,701.7227,234.5623,433.687,506.636,688.77
附注
净利润5,405.66--6,571.10--5,334.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-410.04--104.40--176.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,794.53--2,905.51--1,179.54
无形资产摊销172.64--186.56--93.19
长期待摊费用摊销23.63--56.64--25.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失54.70--29.76--27.75
公允价值变动损失-109.82---61.99----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用178.09--949.79--541.73
投资损失-230.41---0.93---0.70
递延所得税资产减少-3,044.85--115.32--20.74
递延所得税负债增加10.54--11.52----
存货的减少-7,557.25---2,137.54--404.22
经营性应收项目的减少2,462.87---2,749.20---1,860.71
经营性应付项目的增加-843.03---6,170.95---8,948.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,760.37--5,781.68--7,713.55
经营活动产生现金流量净额-332.37--5,819.38--4,837.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,701.72--23,433.68--6,688.77
现金的期初余额23,433.68--6,736.75--6,736.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,268.04--16,696.93---47.98
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