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| 拓新药业(301089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,113.58 | 6,923.43 | 20,743.22 | 17,747.00 | 29,274.71 |
| 交易性金融资产 | 13,036.15 | 25,087.58 | 15,024.13 | 15,016.02 | 7,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,684.45 | 9,353.66 | 10,162.03 | 11,491.25 | 12,233.06 |
| 应收票据 | 1,707.54 | 1,494.84 | 1,352.58 | 1,482.55 | 1,835.68 |
| 应收账款 | 8,976.91 | 7,858.82 | 8,809.45 | 10,008.70 | 10,397.38 |
| 应收款项融资 | 5,411.89 | 5,797.19 | 5,196.13 | 7,271.71 | 6,238.53 |
| 预付款项 | 548.21 | 448.88 | 939.40 | 623.95 | 1,053.77 |
| 其他应收款(合计) | 15.85 | 14.17 | 14.68 | 7.06 | 15.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14.17 | -- | 7.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,618.51 | 17,888.26 | 16,278.75 | 17,258.97 | 18,794.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.07 | 1.06 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,671.23 | 2,186.99 | 1,473.43 | 4,081.60 | 3,932.98 |
| 流动资产合计 | 67,100.94 | 67,701.22 | 69,831.78 | 73,497.56 | 78,542.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 26.33 | 26.07 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 205.09 | 145.11 | 145.09 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 37,845.53 | 37,268.19 | 37,629.37 | 36,414.90 | 35,998.61 |
| 在建工程 | -- | 36,731.02 | -- | 36,224.21 | -- |
| 工程物资 | -- | 537.17 | -- | 190.69 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 48,804.32 | 49,738.61 | 45,206.58 | 46,087.18 | 47,024.59 |
| 固定资产净额 | -- | 49,738.61 | -- | 46,045.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 41.38 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 422.97 | 446.92 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,112.86 | 8,182.68 | 8,128.69 | 8,220.52 | 8,312.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 378.51 | 400.22 | 268.34 | 233.65 | 243.34 |
| 递延所得税资产 | 6,986.45 | 6,958.04 | 7,141.66 | 6,279.83 | 6,314.80 |
| 其他非流动资产 | 4,696.81 | 4,307.80 | 5,555.36 | 5,292.07 | 4,613.06 |
| 非流动资产合计 | 108,068.44 | 108,123.18 | 104,827.19 | 103,365.36 | 103,343.94 |
| 资产总计 | 175,169.37 | 175,824.39 | 174,658.97 | 176,862.92 | 181,886.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,295.36 | 13,320.71 | 11,464.03 | 13,186.45 | 14,800.64 |
| 应付票据 | 3,556.89 | 3,437.22 | 3,443.17 | 3,937.68 | 4,078.36 |
| 应付账款 | 9,738.47 | 9,883.49 | 8,020.86 | 9,248.76 | 10,722.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 862.79 | 1,256.26 | 835.17 | 829.58 | 810.80 |
| 应交税费 | 373.65 | 631.04 | 280.17 | 289.88 | 320.79 |
| 其他应付款(合计) | 452.46 | 404.70 | 394.40 | 389.43 | 152.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 404.70 | -- | 389.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 98.15 | 97.21 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,027.50 | 731.69 | 786.64 | 1,113.96 | 1,047.94 |
| 流动负债合计 | 16,227.53 | 16,532.45 | 13,844.95 | 15,864.87 | 17,228.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 328.29 | 325.15 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 407.08 | 421.08 | 540.70 | 555.88 | 586.10 |
| 长期递延收益 | 3,310.95 | 3,293.70 | 3,375.11 | 3,456.52 | 3,537.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,046.31 | 4,039.93 | 3,915.82 | 4,012.40 | 4,124.03 |
| 负债合计 | 20,273.84 | 20,572.39 | 17,760.77 | 19,877.28 | 21,352.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,654.45 | 12,654.45 | 12,654.45 | 12,654.45 | 12,654.45 |
| 资本公积 | 62,111.00 | 62,111.00 | 62,111.00 | 62,111.00 | 62,111.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 220.99 | 220.99 | 144.08 | 144.08 | 144.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,522.25 | 6,522.25 | 6,522.25 | 6,522.25 | 6,522.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 73,386.84 | 73,743.31 | 75,466.42 | 75,553.87 | 79,102.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,895.53 | 155,252.01 | 156,898.20 | 156,985.64 | 160,534.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,895.53 | 155,252.01 | 156,898.20 | 156,985.64 | 160,534.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,169.37 | 175,824.39 | 174,658.97 | 176,862.92 | 181,886.85 |
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