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戎美股份(301088) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,494.80 | 86,690.18 | 59,381.40 | 44,604.09 | 23,493.08 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 577.07 | 2,497.24 | 240.11 | 102.45 | 39.18 |
经营活动现金流入小计 | 21,071.87 | 89,187.42 | 59,621.51 | 44,706.54 | 23,532.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,024.43 | 63,918.44 | 42,914.42 | 25,369.78 | 12,306.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,903.06 | 7,264.86 | 5,527.46 | 3,724.34 | 1,848.53 |
支付的各项税费 | 1,205.21 | 7,302.57 | 6,003.61 | 5,214.05 | 2,311.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,326.89 | 11,435.97 | 6,957.94 | 4,772.72 | 2,792.64 |
经营活动现金流出小计 | 16,459.59 | 89,921.85 | 61,403.43 | 39,080.89 | 19,259.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,612.28 | -734.42 | -1,781.93 | 5,625.65 | 4,273.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 101,070.00 | 533,911.00 | 283,807.00 | 204,001.00 | 94,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,239.85 | 4,933.24 | 2,480.85 | 1,959.97 | 1,166.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.70 | 5.38 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 102,309.85 | 538,849.94 | 286,293.23 | 205,960.97 | 95,466.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,100.36 | 32,048.38 | 31,398.34 | 13,961.71 | 3,555.10 |
投资所支付的现金 | 82,090.00 | 497,196.00 | 257,101.00 | 190,901.00 | 102,701.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 84,190.36 | 529,244.38 | 288,499.34 | 204,862.71 | 106,256.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,119.49 | 9,605.56 | -2,206.11 | 1,098.26 | -10,789.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,344.80 | 8,344.80 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | 195.42 | 115.88 | 114.16 | 99.02 |
筹资活动现金流出小计 | 90.00 | 8,540.22 | 8,460.68 | 114.16 | 99.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90.00 | -8,540.22 | -8,460.68 | -114.16 | -99.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,641.77 | 330.93 | -12,448.72 | 6,609.75 | -6,615.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,555.32 | 14,224.39 | 14,224.39 | 14,224.39 | 14,224.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,197.09 | 14,555.32 | 1,775.68 | 20,834.14 | 7,609.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,471.94 | -- | 5,624.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,756.86 | -- | 3,124.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,157.70 | -- | 340.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 44.28 | -- | 22.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25.46 | -- | 95.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.07 | -- | 1.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -973.67 | -- | -1,620.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 0.52 | -- | 0.52 | -- |
投资损失 | -- | -3,806.12 | -- | -1,185.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,031.31 | -- | -460.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 74.06 | -- | 329.21 | -- |
存货的减少 | -- | -7,748.59 | -- | 661.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -432.63 | -- | 445.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,390.38 | -- | -1,829.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -6.67 | -- | -3.33 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -734.42 | -- | 5,625.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,555.32 | -- | 20,834.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,224.39 | -- | 14,224.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 330.93 | -- | 6,609.75 | -- |
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