| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,381.40 | 44,604.09 | 23,493.08 | 107,198.83 | 70,014.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 240.11 | 102.45 | 39.18 | 1,889.22 | 469.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,621.51 | 44,706.54 | 23,532.26 | 109,088.05 | 70,484.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,914.42 | 25,369.78 | 12,306.82 | 69,738.90 | 48,205.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,527.46 | 3,724.34 | 1,848.53 | 6,599.22 | 5,071.39 |
| 支付的各项税费 | 6,003.61 | 5,214.05 | 2,311.04 | 7,712.04 | 5,685.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,957.94 | 4,772.72 | 2,792.64 | 12,506.98 | 7,652.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,403.43 | 39,080.89 | 19,259.03 | 96,557.15 | 66,615.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,781.93 | 5,625.65 | 4,273.23 | 12,530.90 | 3,869.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 283,807.00 | 204,001.00 | 94,300.00 | 595,655.00 | 392,255.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,480.85 | 1,959.97 | 1,166.58 | 4,243.26 | 3,204.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.38 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 286,293.23 | 205,960.97 | 95,466.58 | 599,898.26 | 395,459.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,398.34 | 13,961.71 | 3,555.10 | 6,805.11 | 6,693.96 |
| 投资所支付的现金 | 257,101.00 | 190,901.00 | 102,701.00 | 624,055.00 | 344,755.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 288,499.34 | 204,862.71 | 106,256.10 | 630,860.11 | 351,448.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,206.11 | 1,098.26 | -10,789.52 | -30,961.85 | 44,010.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,344.80 | -- | -- | 4,058.40 | 4,058.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.88 | 114.16 | 99.02 | 321.28 | 282.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,460.68 | 114.16 | 99.02 | 4,379.68 | 4,341.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,460.68 | -114.16 | -99.02 | -4,379.68 | -4,341.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,448.72 | 6,609.75 | -6,615.31 | -22,810.63 | 43,538.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,224.39 | 14,224.39 | 14,224.39 | 37,035.02 | 37,035.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,775.68 | 20,834.14 | 7,609.09 | 14,224.39 | 80,573.71 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 5,624.78 | -- | 16,704.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,124.58 | -- | 4,912.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 340.01 | -- | 520.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22.08 | -- | 44.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95.52 | -- | 21.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,620.19 | -- | -931.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.52 | -- | 5.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,185.44 | -- | -4,000.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -460.28 | -- | -750.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 329.21 | -- | 156.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 661.26 | -- | -6,381.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 445.85 | -- | 46.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,829.44 | -- | 2,031.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3.33 | -- | -3.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,625.65 | -- | 12,530.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,834.14 | -- | 14,224.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,224.39 | -- | 37,035.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,609.75 | -- | -22,810.63 | -- |
每日必读
发行与分配