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| 邵阳液压(301079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,974.59 | 23,503.70 | 14,770.47 | 7,169.96 | 29,024.32 |
| 收到的税费返还 | 150.25 | 150.25 | 14.53 | 14.53 | 1,444.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,990.10 | 524.99 | 394.07 | 143.86 | 579.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,114.95 | 24,178.94 | 15,179.08 | 7,328.35 | 31,048.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,417.57 | 19,183.46 | 12,939.77 | 6,180.14 | 19,831.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,653.05 | 4,347.39 | 3,004.54 | 1,542.04 | 6,028.18 |
| 支付的各项税费 | 1,030.89 | 754.72 | 653.93 | 511.53 | 930.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,270.15 | 2,003.53 | 1,302.99 | 773.77 | 3,206.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,371.65 | 26,289.10 | 17,901.23 | 9,007.48 | 29,996.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -256.70 | -2,110.16 | -2,722.15 | -1,679.14 | 1,051.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 32,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 183.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 0.17 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.00 | 1.00 | 0.17 | -- | 32,683.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,203.49 | 3,712.60 | 2,129.40 | 1,398.48 | 16,280.91 |
| 投资所支付的现金 | 258.00 | 258.00 | 238.00 | 100.00 | 27,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 54.83 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,461.49 | 3,970.60 | 2,367.40 | 1,553.31 | 44,180.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,460.49 | -3,969.60 | -2,367.23 | -1,553.31 | -11,497.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,114.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,303.00 | 9,703.00 | 7,826.97 | 3,700.00 | 3,504.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,303.00 | 9,703.00 | 7,826.97 | 3,700.00 | 4,619.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,860.10 | 2,803.40 | 2,400.00 | -- | 3,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 509.19 | 341.08 | 269.13 | 89.94 | 1,018.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,210.63 | 1,184.25 | 369.84 | -- | 20.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,579.92 | 4,328.73 | 3,038.97 | 89.94 | 4,638.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,723.08 | 5,374.27 | 4,788.00 | 3,610.06 | -19.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.72 | 0.59 | 0.00 | -- | -0.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,005.15 | -704.90 | -301.38 | 377.61 | -10,465.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,010.08 | 1,010.08 | 1,010.08 | 1,010.08 | 11,475.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,015.23 | 305.17 | 708.70 | 1,387.69 | 1,010.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 634.09 | -- | 1,041.15 | -- | 657.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,389.18 | -- | 504.10 | -- | 1,028.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,465.66 | -- | 667.32 | -- | 719.23 |
| 无形资产摊销 | 173.56 | -- | 86.78 | -- | 172.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 85.26 | -- | 41.11 | -- | 25.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.59 | -- | -0.05 | -- | -1.71 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 1.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 273.42 | -- | 91.33 | -- | 102.14 |
| 投资损失 | 95.51 | -- | 14.48 | -- | -154.98 |
| 递延所得税资产减少 | -20.61 | -- | 82.69 | -- | -1,261.53 |
| 递延所得税负债增加 | -47.59 | -- | -17.35 | -- | 1,096.19 |
| 存货的减少 | -276.12 | -- | -1,829.21 | -- | -3,434.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,782.90 | -- | -4,966.21 | -- | -1,786.76 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,581.28 | -- | 1,547.00 | -- | 3,541.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 134.36 | -- | -8.92 | -- | 339.37 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -256.70 | -- | -2,722.15 | -- | 1,051.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,015.23 | -- | 708.70 | -- | 1,010.08 |
| 现金的期初余额 | 1,010.08 | -- | 1,010.08 | -- | 11,475.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,005.15 | -- | -301.38 | -- | -10,465.43 |
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