| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,169.96 | 29,024.32 | 21,375.65 | 15,618.99 | 7,942.53 |
| 收到的税费返还 | 14.53 | 1,444.52 | 1,444.52 | 1,433.82 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143.86 | 579.69 | 64.70 | 19.17 | 291.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,328.35 | 31,048.54 | 22,884.87 | 17,071.98 | 8,233.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,180.14 | 19,831.93 | 15,720.81 | 12,396.88 | 5,404.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,542.04 | 6,028.18 | 4,350.88 | 2,939.12 | 1,597.07 |
| 支付的各项税费 | 511.53 | 930.34 | 702.62 | 585.26 | 473.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 773.77 | 3,206.15 | 1,802.40 | 1,052.36 | 521.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,007.48 | 29,996.60 | 22,576.70 | 16,973.62 | 7,995.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,679.14 | 1,051.94 | 308.16 | 98.36 | 237.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 32,500.00 | 32,500.00 | 30,000.00 | 16,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 183.33 | 61.15 | 72.09 | 40.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1.77 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 32,683.33 | 32,562.92 | 30,072.09 | 16,040.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,398.48 | 16,280.91 | 14,232.93 | 9,854.91 | 5,711.74 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 27,900.00 | 27,835.24 | 27,850.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54.83 | -- | -- | -- | 58.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,553.31 | 44,180.91 | 42,068.18 | 37,704.91 | 24,770.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,553.31 | -11,497.58 | -9,505.26 | -7,632.82 | -8,730.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,114.28 | 1,112.27 | 1,112.27 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,700.00 | 3,504.85 | 3,004.85 | 3,004.85 | 1,104.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,700.00 | 4,619.13 | 4,117.12 | 4,117.12 | 1,104.85 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,600.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89.94 | 1,018.39 | 1,022.24 | 969.95 | 37.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.28 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 89.94 | 4,638.67 | 4,022.24 | 3,969.95 | 837.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,610.06 | -19.54 | 94.88 | 147.17 | 267.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.24 | -- | -- | 1.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 377.61 | -10,465.43 | -9,102.22 | -7,387.30 | -8,223.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,010.08 | 11,475.50 | 11,475.50 | 11,475.50 | 11,475.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,387.69 | 1,010.08 | 2,373.28 | 4,088.21 | 3,251.87 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 657.84 | -- | 1,507.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,028.70 | -- | 543.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 719.23 | -- | 287.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 172.43 | -- | 83.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.89 | -- | 10.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.71 | -- | 0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.95 | -- | -1.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 102.14 | -- | 54.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -154.98 | -- | -72.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,261.53 | -- | -69.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,096.19 | -- | -1.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,434.82 | -- | -448.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,786.76 | -- | -2,026.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,541.10 | -- | 130.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 339.37 | -- | 99.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,051.94 | -- | 98.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,010.08 | -- | 4,088.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,475.50 | -- | 11,475.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,465.43 | -- | -7,387.30 | -- |
每日必读
发行与分配