| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,904.11 | 52,938.70 | 29,670.61 | 63,197.92 | 41,497.56 |
| 收到的税费返还 | 626.29 | 454.34 | 455.00 | 920.63 | 692.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,590.68 | 3,146.38 | 11,093.02 | 8,900.43 | 33,939.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,121.08 | 56,539.42 | 41,218.64 | 73,018.98 | 76,129.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,871.73 | 17,667.92 | 8,274.58 | 26,879.26 | 27,341.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,089.33 | 3,844.32 | 2,024.35 | 5,896.32 | 4,846.95 |
| 支付的各项税费 | 4,076.47 | 3,691.78 | 1,107.14 | 9,386.02 | 4,150.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,990.37 | 716.45 | 8,601.04 | 2,727.20 | 18,772.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,027.90 | 25,920.48 | 20,007.12 | 44,888.81 | 55,111.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,093.18 | 30,618.95 | 21,211.52 | 28,130.17 | 21,017.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 499,192.56 | 271,158.35 | -- | 399,928.86 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,497.54 | 2,237.79 | 1,688.03 | 4,813.38 | 4,102.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.55 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 150,558.35 | -- | 317,910.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 502,690.10 | 273,396.14 | 152,246.38 | 404,742.79 | 322,013.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,579.14 | 23,372.17 | 16,728.28 | 80,992.65 | 58,593.17 |
| 投资所支付的现金 | 493,974.44 | 226,727.00 | -- | 523,698.60 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 74,000.00 | -- | 413,081.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 523,553.57 | 250,099.17 | 90,728.28 | 604,691.25 | 471,674.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,863.47 | 23,296.96 | 61,518.11 | -199,948.46 | -149,661.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,860.00 | 22,567.00 | 1,667.00 | 24,820.00 | 5,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,942.47 | 497.94 | 242.37 | 15,355.57 | 14,474.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,504.58 | 6,500.00 | 4,000.00 | 15,018.72 | 8,200.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,307.05 | 29,564.94 | 5,909.37 | 55,194.28 | 27,875.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,692.95 | 20,435.06 | 4,090.63 | -25,194.28 | -17,875.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -618.18 | -36.16 | -101.79 | 422.90 | 901.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,304.48 | 74,314.82 | 86,718.47 | -196,589.68 | -145,616.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,040.80 | 93,040.80 | 93,040.80 | 289,630.48 | 289,630.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,345.28 | 167,355.62 | 179,759.27 | 93,040.80 | 144,014.01 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 14,822.08 | -- | 36,372.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 607.78 | -- | 680.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,576.57 | -- | 13,457.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 119.40 | -- | 180.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 233.72 | -- | 285.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -555.76 | -- | -763.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 887.74 | -- | 407.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,464.38 | -- | -5,475.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -177.20 | -- | -1,204.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -53.94 | -- | 153.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,535.28 | -- | -12,150.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,078.08 | -- | -2,987.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -984.11 | -- | -925.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,618.95 | -- | 28,130.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 167,355.62 | -- | 93,040.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,040.80 | -- | 289,630.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 74,314.82 | -- | -196,589.68 | -- |
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