| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,497.56 | 24,357.98 | 10,662.49 | 56,651.39 | 45,602.76 |
| 收到的税费返还 | 692.66 | 515.27 | 271.89 | 7,522.32 | 5,000.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,939.31 | 4,862.94 | 2,250.26 | 7,222.34 | 5,609.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,129.53 | 29,736.19 | 13,184.64 | 71,396.06 | 56,212.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,341.77 | 11,554.89 | 5,569.54 | 20,613.02 | 18,109.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,846.95 | 2,645.40 | 1,346.98 | 4,423.10 | 3,219.85 |
| 支付的各项税费 | 4,150.07 | 2,977.72 | 1,889.91 | 11,127.79 | 7,704.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,772.89 | 1,078.63 | 634.71 | 2,375.49 | 1,176.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,111.68 | 18,256.63 | 9,441.15 | 38,539.40 | 30,209.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,017.84 | 11,479.56 | 3,743.50 | 32,856.65 | 26,003.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 513,430.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,102.23 | 3,556.74 | 536.15 | 1,305.09 | 234.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 317,910.86 | 509,671.09 | 44,836.86 | -- | 63,433.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 322,013.09 | 513,227.83 | 45,373.01 | 514,735.09 | 63,668.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,593.17 | 33,449.86 | 10,929.06 | 48,724.28 | 38,135.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 624,096.34 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 413,081.00 | 564,665.15 | 53,211.00 | -- | 58,490.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 471,674.17 | 598,115.01 | 64,140.06 | 672,820.62 | 99,625.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,661.08 | -84,887.18 | -18,767.05 | -158,085.54 | -35,957.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 389,004.65 | 392,161.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | -- | -- | 417,604.65 | 420,761.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,200.00 | 5,200.00 | -- | 6,414.00 | 6,108.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,474.25 | 14,240.08 | 251.46 | 6,348.79 | 6,056.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,200.79 | 5,238.12 | -- | 382.58 | 258.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,875.03 | 24,678.21 | 251.46 | 13,145.37 | 12,423.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,875.03 | -24,678.21 | -251.46 | 404,459.29 | 408,338.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 901.89 | 1,132.10 | -468.90 | 334.78 | 946.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,616.38 | -96,953.72 | -15,743.91 | 279,565.19 | 399,330.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 289,630.40 | 289,630.40 | 289,630.40 | 10,065.29 | 10,065.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,014.01 | 192,676.67 | 273,886.48 | 289,630.48 | 409,396.16 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 17,225.84 | -- | 46,024.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,618.13 | -- | 733.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,691.66 | -- | 8,403.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 74.20 | -- | 105.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 128.43 | -- | 179.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 503.40 | -- | 765.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,556.74 | -- | -1,329.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,064.12 | -- | -83.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,365.48 | -- | -7,508.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,820.80 | -- | -36,578.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,019.23 | -- | 21,986.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,479.56 | -- | 32,856.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 192,676.67 | -- | 289,630.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 289,630.40 | -- | 10,065.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -96,953.72 | -- | 279,565.19 | -- |
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