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| 大地海洋(301068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,618.46 | 15,552.45 | 91,941.05 | 63,073.30 | 37,202.73 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 44.26 | 44.26 | 0.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 324.04 | 187.10 | 1,669.04 | 1,545.47 | 1,507.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,942.50 | 15,739.55 | 93,654.35 | 64,663.04 | 38,710.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,697.62 | 17,583.35 | 76,101.02 | 58,353.91 | 33,264.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,568.23 | 2,569.96 | 9,350.75 | 6,807.54 | 4,668.17 |
| 支付的各项税费 | 1,752.66 | 908.49 | 3,097.09 | 2,536.66 | 1,944.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,294.02 | 694.19 | 2,705.60 | 2,199.24 | 1,539.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,312.53 | 21,755.98 | 91,254.47 | 69,897.35 | 41,415.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,370.03 | -6,016.43 | 2,399.89 | -5,234.31 | -2,705.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | 37.59 | 21.17 | 16.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.00 | -- | 37.59 | 21.17 | 16.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,407.66 | 346.68 | 3,259.03 | 2,655.26 | 2,140.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,085.18 | 655.18 | 238.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 330.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,407.66 | 346.68 | 4,344.22 | 3,640.45 | 2,378.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,406.66 | -346.68 | -4,306.63 | -3,619.28 | -2,362.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,949.00 | 5,500.00 | 27,389.00 | 23,389.00 | 16,489.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180.00 | 180.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,129.00 | 5,680.00 | 27,719.00 | 23,719.00 | 16,819.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,899.00 | 5,400.00 | 17,950.00 | 15,950.00 | 11,440.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,529.74 | 221.41 | 2,490.30 | 2,280.39 | 2,075.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 48.00 | 48.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,108.92 | 2,025.33 | 774.59 | 689.05 | 412.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,537.66 | 7,646.74 | 21,214.89 | 18,919.44 | 13,927.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,408.66 | -1,966.74 | 6,504.11 | 4,799.56 | 2,891.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,185.36 | -8,329.85 | 4,597.37 | -4,054.02 | -2,177.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,527.43 | 14,527.43 | 9,930.07 | 9,930.07 | 9,930.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,342.08 | 6,197.59 | 14,527.43 | 5,876.05 | 7,753.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,401.28 | -- | 5,612.21 | -- | 2,631.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,801.94 | -- | 1,247.39 | -- | 596.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,947.54 | -- | 3,553.98 | -- | 1,767.17 |
| 无形资产摊销 | 52.68 | -- | 103.12 | -- | 49.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 119.60 | -- | 129.10 | -- | 50.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.00 | -- | 74.78 | -- | 4.58 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 459.29 | -- | 790.16 | -- | 360.33 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -450.85 | -- | -301.24 | -- | -207.92 |
| 递延所得税负债增加 | 16.00 | -- | -142.64 | -- | -46.37 |
| 存货的减少 | -1,422.61 | -- | 24.48 | -- | -836.01 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,914.28 | -- | -9,578.29 | -- | -9,074.26 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,122.54 | -- | 104.96 | -- | 1,091.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -379.87 | -- | 599.47 | -- | 835.39 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,370.03 | -- | 2,399.89 | -- | -2,705.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,342.08 | -- | 14,527.43 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 14,527.43 | -- | 9,930.07 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 7,753.02 |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 9,930.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,185.36 | -- | 4,597.37 | -- | -2,177.05 |
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