大地海洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
大地海洋(301068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,343.29110,294.8365,231.2540,618.4615,552.45
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金245.40558.05403.65324.04187.10
经营活动现金流入小计20,588.68110,852.8865,634.9040,942.5015,739.55
购买商品、接受劳务支付的现金16,103.9984,459.3459,360.0536,697.6217,583.35
支付给职工以及为职工支付的现金2,848.808,975.016,603.694,568.232,569.96
支付的各项税费957.092,583.462,012.151,752.66908.49
支付的其他与经营活动有关的现金636.682,278.191,802.131,294.02694.19
经营活动现金流出小计20,546.5698,296.0069,778.0244,312.5321,755.98
经营活动产生的现金流量净额42.1212,556.88-4,143.12-3,370.03-6,016.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.1038.4514.491.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.1038.4514.491.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金240.221,726.471,678.151,407.66346.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计240.221,726.471,678.151,407.66346.68
投资活动产生的现金流量净额-236.12-1,688.02-1,663.66-1,406.66-346.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,148.0030,349.0025,399.0018,949.005,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--180.00180.00180.00180.00
筹资活动现金流入小计3,148.0030,529.0025,579.0019,129.005,680.00
偿还债务支付的现金3,648.0028,899.0020,399.0016,899.005,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金212.443,025.442,769.812,529.74221.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,287.772,300.822,108.922,025.33
筹资活动现金流出小计3,860.4434,212.2125,469.6321,537.667,646.74
筹资活动产生的现金流量净额-712.44-3,683.21109.37-2,408.66-1,966.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-906.437,185.65-5,697.41-7,185.36-8,329.85
加:期初现金及现金等价物余额21,713.0814,527.4314,527.4314,527.4314,527.43
六、期末现金及现金等价物余额20,806.6521,713.088,830.037,342.086,197.59
附注
净利润--8,596.01--3,401.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,579.38--1,801.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,737.92--1,947.54--
无形资产摊销--105.36--52.68--
长期待摊费用摊销--322.48--119.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76.17--10.00--
固定资产报废损失--64.96------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--965.01--459.29--
投资损失----------
递延所得税资产减少--1,087.72---450.85--
递延所得税负债增加---1.38--16.00--
存货的减少---1,970.80---1,422.61--
经营性应收项目的减少--7,467.36---5,914.28--
经营性应付项目的增加---3,328.16---3,122.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---222.96---379.87--
经营活动产生现金流量净额--12,556.88---3,370.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,713.08--7,342.08--
现金的期初余额--14,527.43--14,527.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,185.65---7,185.36--
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