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匠心家居(301061) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,894.91 | 174,576.72 | 133,606.62 | 85,509.28 | 33,862.70 |
收到的税费返还 | 2,616.48 | 7,188.98 | 7,078.54 | 4,662.64 | 2,038.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,777.83 | 6,563.51 | 4,874.16 | 3,866.69 | 1,123.91 |
经营活动现金流入小计 | 57,289.23 | 188,329.21 | 145,559.32 | 94,038.61 | 37,024.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,697.89 | 89,080.13 | 72,548.19 | 47,636.95 | 18,932.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,650.33 | 29,897.07 | 21,090.52 | 14,651.74 | 6,747.78 |
支付的各项税费 | 2,371.10 | 8,359.52 | 5,271.11 | 3,472.05 | 2,285.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 881.63 | 8,018.69 | 4,572.45 | 3,454.77 | 660.05 |
经营活动现金流出小计 | 49,600.96 | 135,355.41 | 103,482.26 | 69,215.51 | 28,625.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,688.27 | 52,973.80 | 42,077.06 | 24,823.10 | 8,398.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 139,005.00 | 713,829.00 | 533,334.00 | 338,145.50 | 169,258.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,010.34 | 5,377.30 | 4,042.00 | 2,476.90 | 1,303.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 208.71 | 92.05 | 80.46 | 80.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 140,015.34 | 719,415.01 | 537,468.05 | 340,702.86 | 170,641.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 829.08 | 3,840.17 | 2,524.36 | 2,190.84 | 1,519.13 |
投资所支付的现金 | 131,450.00 | 733,580.00 | 553,930.00 | 369,500.00 | 184,735.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,112.61 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 132,279.08 | 739,532.77 | 556,454.36 | 371,690.84 | 186,254.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,736.25 | -20,117.76 | -18,986.31 | -30,987.98 | -15,612.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,441.57 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,441.57 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 12,800.00 | 12,510.50 | 6,268.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,070.17 | 4,497.44 | 3,372.50 | 2,299.01 | 1,080.34 |
筹资活动现金流出小计 | 1,070.17 | 17,297.44 | 15,883.00 | 8,567.01 | 1,080.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,371.40 | -17,297.44 | -15,883.00 | -8,567.01 | -1,080.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 641.25 | 2,225.35 | 2,196.21 | 1,899.39 | -436.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,437.16 | 17,783.95 | 9,403.96 | -12,832.50 | -8,730.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,906.38 | 67,122.43 | 67,122.43 | 67,122.43 | 67,122.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,343.55 | 84,906.38 | 76,526.39 | 54,289.93 | 58,391.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,739.15 | -- | 20,119.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,172.56 | -- | 351.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,125.53 | -- | 1,389.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 182.37 | -- | 90.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 750.62 | -- | 2,698.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83.50 | -- | -58.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24.71 | -- | 2.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -95.95 | -- | -42.53 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -801.49 | -- | -903.09 | -- |
投资损失 | -- | -4,780.33 | -- | -2,444.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,148.54 | -- | -777.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 179.94 | -- | -52.54 | -- |
存货的减少 | -- | 3,670.36 | -- | 2,329.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,121.56 | -- | -10,685.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,165.74 | -- | 10,821.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,663.50 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,973.80 | -- | 24,823.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 84,906.38 | -- | 54,289.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 67,122.43 | -- | 67,122.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,783.95 | -- | -12,832.50 | -- |
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