| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,296.51 | 21,192.71 | 11,213.69 | 40,902.80 | 29,075.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 23.50 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 534.99 | 335.79 | 148.87 | 678.87 | 313.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,831.50 | 21,528.50 | 11,362.55 | 41,605.17 | 29,389.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,211.20 | 11,161.08 | 6,483.21 | 21,289.71 | 14,585.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,097.86 | 3,402.52 | 1,695.54 | 5,264.78 | 3,701.27 |
| 支付的各项税费 | 1,679.65 | 1,153.93 | 621.79 | 2,825.25 | 1,981.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,427.76 | 1,416.64 | 613.68 | 2,136.48 | 1,586.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,416.48 | 17,134.17 | 9,414.21 | 31,516.21 | 21,855.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,415.02 | 4,394.34 | 1,948.34 | 10,088.96 | 7,533.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,600.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 360.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.64 | 2.44 | 1.18 | 2.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 5.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.14 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,602.64 | 4,502.44 | 1,501.18 | 369.59 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,083.47 | 1,467.82 | 471.31 | 3,107.15 | 2,142.05 |
| 投资所支付的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 1,500.00 | 360.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.14 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,983.47 | 6,367.82 | 1,971.31 | 3,469.29 | 2,442.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,380.83 | -1,865.38 | -470.13 | -3,099.70 | -2,442.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,350.00 | -- | -- | 28.93 | 28.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,280.84 | -- | -- | 87.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,630.84 | -- | -- | 116.43 | 28.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 627.52 | 399.06 | 199.53 | 446.11 | 313.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,953.89 | 3,936.46 | 16.89 | 2,395.35 | 2,371.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 574.77 | 436.02 | 367.75 | 1,790.00 | 1,742.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,156.18 | 4,771.53 | 584.17 | 4,631.46 | 4,426.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,474.66 | -4,771.53 | -584.17 | -4,515.03 | -4,397.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.04 | 98.29 | 21.68 | -3.31 | -157.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,517.89 | -2,144.29 | 915.73 | 2,470.92 | 536.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,573.78 | 10,573.78 | 10,573.78 | 8,102.86 | 8,102.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,091.67 | 8,429.50 | 11,489.51 | 10,573.78 | 8,639.52 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,083.52 | -- | 5,337.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -6.06 | -- | 154.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,859.18 | -- | 3,724.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 121.87 | -- | 168.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.92 | -- | 16.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -5.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 58.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4.80 | -- | 105.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -2.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -139.35 | -- | -154.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -946.97 | -- | -1,903.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,339.36 | -- | -912.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,373.95 | -- | 2,952.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 330.78 | -- | 438.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,394.34 | -- | 10,088.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,429.50 | -- | 10,573.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,573.78 | -- | 8,102.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,144.29 | -- | 2,470.92 | -- |
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