金三江

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
金三江(301059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,075.7917,959.219,270.8630,100.9922,445.33
收到的税费返还------161.57161.57
收到的其他与经营活动有关的现金313.38212.45160.82504.84230.71
经营活动现金流入小计29,389.1718,171.679,431.6930,767.3922,837.60
购买商品、接受劳务支付的现金14,585.279,305.565,506.6115,240.5210,999.07
支付给职工以及为职工支付的现金3,701.272,405.921,264.574,613.953,444.15
支付的各项税费1,981.901,621.49889.221,651.731,115.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,586.99953.62396.081,998.97847.91
经营活动现金流出小计21,855.4414,286.598,056.4823,505.1816,407.11
经营活动产生的现金流量净额7,533.743,885.081,375.217,262.216,430.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,005.34--
取得投资收益所收到的现金------2.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------1,007.75--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,142.051,165.73605.574,434.084,503.22
投资所支付的现金300.00----1,005.34--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,442.051,165.73605.575,439.424,503.22
投资活动产生的现金流量净额-2,442.05-1,165.73-605.57-4,431.67-4,503.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28.93----1,697.051,697.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28.93----1,697.051,697.05
偿还债务支付的现金313.09180.0718.05650.00650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,371.412,348.2227.413,764.803,755.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,742.131,718.311,508.61141.7275.56
筹资活动现金流出小计4,426.624,246.611,554.074,556.524,481.18
筹资活动产生的现金流量净额-4,397.69-4,246.61-1,554.07-2,859.47-2,784.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-157.3324.094.585.0730.78
五、现金及现金等价物净增加额536.66-1,503.17-779.86-23.85-826.09
加:期初现金及现金等价物余额8,102.868,102.868,103.398,126.718,126.71
六、期末现金及现金等价物余额8,639.526,599.697,323.548,102.867,300.63
附注
净利润--2,346.42--3,499.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30.52--33.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,851.83--3,362.27--
无形资产摊销--82.25--155.93--
长期待摊费用摊销--8.79------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.75--14.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37.00--100.20--
投资损失-------2.41--
递延所得税资产减少---12.63---2.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---141.11---209.76--
经营性应收项目的减少---410.46---1,422.09--
经营性应付项目的增加---131.01--1,499.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--163.87--132.72--
经营活动产生现金流量净额--3,885.08--7,262.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,599.69--8,102.86--
现金的期初余额--8,102.86--8,126.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,503.17---23.85--
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