金三江

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
金三江(301059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,445.3316,460.098,619.4027,995.8520,571.31
收到的税费返还161.57161.57--1,554.681,554.68
收到的其他与经营活动有关的现金230.71163.9081.27887.02847.76
经营活动现金流入小计22,837.6016,785.568,700.6730,437.5522,973.76
购买商品、接受劳务支付的现金10,999.077,112.374,240.1815,927.8512,009.11
支付给职工以及为职工支付的现金3,444.152,372.591,316.793,391.722,571.27
支付的各项税费1,115.991,022.46594.97865.86404.86
支付的其他与经营活动有关的现金847.91509.00417.671,346.401,079.90
经营活动现金流出小计16,407.1111,016.436,569.6221,531.8316,065.13
经营活动产生的现金流量净额6,430.495,769.142,131.058,905.726,908.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,300.00--
取得投资收益所收到的现金------4.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------2,304.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,503.223,810.682,892.4916,342.7113,599.17
投资所支付的现金------2,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,503.223,810.682,892.4918,642.7113,599.17
投资活动产生的现金流量净额-4,503.22-3,810.68-2,892.49-16,338.71-13,599.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,697.051,697.051,668.051,660.391,660.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------65.38--
筹资活动现金流入小计1,697.051,697.051,668.051,725.781,660.39
偿还债务支付的现金650.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,755.623,711.853,607.283,081.993,043.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金75.5649.5624.53353.04190.44
筹资活动现金流出小计4,481.183,761.413,631.813,435.033,234.15
筹资活动产生的现金流量净额-2,784.13-2,064.36-1,963.76-1,709.25-1,573.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.7836.59-19.57270.65266.58
五、现金及现金等价物净增加额-826.09-69.31-2,744.77-8,871.59-7,997.72
加:期初现金及现金等价物余额8,126.718,126.718,126.7116,998.3016,998.30
六、期末现金及现金等价物余额7,300.638,057.405,381.948,126.719,000.59
附注
净利润--1,749.76--6,602.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---197.31--112.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,458.54--958.65--
无形资产摊销--76.46--30.75--
长期待摊费用摊销------13.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.08--8.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---59.97---265.30--
投资损失-------4.00--
递延所得税资产减少--35.87---10.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---913.19--133.20--
经营性应收项目的减少--3,393.69---2,136.77--
经营性应付项目的增加--62.37--3,129.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--116.73--150.31--
经营活动产生现金流量净额--5,769.14--8,905.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------4,184.45--
现金的期末余额--8,057.40--8,126.71--
现金的期初余额--8,126.71--16,998.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---69.31---8,871.59--
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