金三江

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
金三江(301059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,615.3221,687.5915,989.0310,852.056,761.59
收到的税费返还2.02--------
收到的其他与经营活动有关的现金647.68625.83445.87366.32201.71
经营活动现金流入小计6,265.0322,313.4116,434.9011,218.376,963.31
购买商品、接受劳务支付的现金3,706.8311,866.116,786.034,054.922,085.95
支付给职工以及为职工支付的现金924.532,871.842,074.511,431.48823.54
支付的各项税费112.861,356.221,271.73959.88572.11
支付的其他与经营活动有关的现金543.07977.151,776.21974.88459.30
经营活动现金流出小计5,287.3017,071.3211,908.497,421.163,940.90
经营活动产生的现金流量净额977.735,242.094,526.413,797.213,022.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--294.00294.00294.00294.00
取得投资收益所收到的现金--0.040.040.040.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--202.85------
投资活动现金流入小计--496.89294.04294.04294.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,101.3919,977.7612,715.658,091.034,253.02
投资所支付的现金--294.00294.00294.00294.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--202.85------
投资活动现金流出小计6,101.3920,474.6113,009.658,385.034,547.02
投资活动产生的现金流量净额-6,101.39-19,977.72-12,715.62-8,091.00-4,252.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--21,809.8720,446.95----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--402.77402.77----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--90.001,565.77----
筹资活动现金流入小计--22,302.6422,415.49----
偿还债务支付的现金--402.77------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5.80------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金75.571,639.71539.95342.91268.23
筹资活动现金流出小计75.572,048.27539.95342.91268.23
筹资活动产生的现金流量净额-75.5720,254.3721,875.54-342.91-268.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.93-8.760.13-1.701.57
五、现金及现金等价物净增加额-5,200.175,509.9813,686.45-4,638.39-1,497.24
加:期初现金及现金等价物余额16,998.3011,488.3211,488.3211,488.3211,488.32
六、期末现金及现金等价物余额11,798.1316,998.3025,174.776,849.939,991.08
附注
净利润--5,059.45--2,532.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11.99------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--910.53--590.12--
无形资产摊销--14.95--7.24--
长期待摊费用摊销--27.39--13.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.51--0.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27.21--9.82--
投资损失---0.04---0.04--
递延所得税资产减少--2.86--6.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,839.49---202.08--
经营性应收项目的减少---477.29--720.89--
经营性应付项目的增加--1,149.14--128.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--78.61--38.21--
经营活动产生现金流量净额--5,242.09--3,797.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,998.30--6,849.93--
现金的期初余额--11,488.32--11,488.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,509.98---4,638.39--
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