报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,075.79 | 17,959.21 | 9,270.86 | 30,100.99 | 22,445.33 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 161.57 | 161.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 313.38 | 212.45 | 160.82 | 504.84 | 230.71 |
经营活动现金流入小计 | 29,389.17 | 18,171.67 | 9,431.69 | 30,767.39 | 22,837.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,585.27 | 9,305.56 | 5,506.61 | 15,240.52 | 10,999.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,701.27 | 2,405.92 | 1,264.57 | 4,613.95 | 3,444.15 |
支付的各项税费 | 1,981.90 | 1,621.49 | 889.22 | 1,651.73 | 1,115.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,586.99 | 953.62 | 396.08 | 1,998.97 | 847.91 |
经营活动现金流出小计 | 21,855.44 | 14,286.59 | 8,056.48 | 23,505.18 | 16,407.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,533.74 | 3,885.08 | 1,375.21 | 7,262.21 | 6,430.49 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,005.34 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,007.75 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,142.05 | 1,165.73 | 605.57 | 4,434.08 | 4,503.22 |
投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | 1,005.34 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,442.05 | 1,165.73 | 605.57 | 5,439.42 | 4,503.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,442.05 | -1,165.73 | -605.57 | -4,431.67 | -4,503.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28.93 | -- | -- | 1,697.05 | 1,697.05 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28.93 | -- | -- | 1,697.05 | 1,697.05 |
偿还债务支付的现金 | 313.09 | 180.07 | 18.05 | 650.00 | 650.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,371.41 | 2,348.22 | 27.41 | 3,764.80 | 3,755.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,742.13 | 1,718.31 | 1,508.61 | 141.72 | 75.56 |
筹资活动现金流出小计 | 4,426.62 | 4,246.61 | 1,554.07 | 4,556.52 | 4,481.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,397.69 | -4,246.61 | -1,554.07 | -2,859.47 | -2,784.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.33 | 24.09 | 4.58 | 5.07 | 30.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 536.66 | -1,503.17 | -779.86 | -23.85 | -826.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,102.86 | 8,102.86 | 8,103.39 | 8,126.71 | 8,126.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,639.52 | 6,599.69 | 7,323.54 | 8,102.86 | 7,300.63 |
附注 |
净利润 | -- | 2,346.42 | -- | 3,499.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 30.52 | -- | 33.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,851.83 | -- | 3,362.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 82.25 | -- | 155.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.79 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.75 | -- | 14.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37.00 | -- | 100.20 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -2.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12.63 | -- | -2.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -141.11 | -- | -209.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -410.46 | -- | -1,422.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -131.01 | -- | 1,499.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 163.87 | -- | 132.72 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,885.08 | -- | 7,262.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,599.69 | -- | 8,102.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,102.86 | -- | 8,126.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,503.17 | -- | -23.85 | -- |