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金百泽(301041) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,487.78 | 25,614.38 | 12,538.73 | 60,937.92 | 42,985.91 |
收到的税费返还 | 246.10 | 152.21 | 39.14 | 935.68 | 830.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,332.90 | 570.99 | 147.27 | 1,024.94 | 628.50 |
经营活动现金流入小计 | 43,066.78 | 26,337.59 | 12,725.15 | 62,898.53 | 44,444.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,719.27 | 12,664.66 | 5,928.83 | 27,731.00 | 20,048.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,432.90 | 9,680.10 | 4,892.09 | 19,663.84 | 14,354.16 |
支付的各项税费 | 1,724.86 | 1,148.56 | 488.87 | 2,301.44 | 1,950.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,940.45 | 1,829.32 | 876.32 | 2,741.49 | 2,315.00 |
经营活动现金流出小计 | 40,817.48 | 25,322.65 | 12,186.12 | 52,437.78 | 38,668.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,249.29 | 1,014.94 | 539.03 | 10,460.75 | 5,776.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,232.29 | 18,981.58 | 6,277.86 | 26,357.53 | 25,680.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,661.36 | 172.33 | 49.31 | 247.56 | 162.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.46 | 1.42 | 1.16 | 10.76 | 11.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,895.11 | 19,155.33 | 6,328.33 | 26,615.86 | 25,853.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,243.94 | 902.01 | 386.92 | 3,151.06 | 2,241.05 |
投资所支付的现金 | 34,851.45 | 20,695.55 | 8,205.40 | 40,418.03 | 25,512.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,095.39 | 21,597.56 | 8,592.32 | 43,569.09 | 27,753.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,200.28 | -2,442.23 | -2,263.99 | -16,953.24 | -1,899.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 789.82 | 712.16 | 50.15 | 528.60 | 512.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,567.01 | 1,078.59 | 48.80 | 576.66 | 186.15 |
筹资活动现金流出小计 | 2,356.82 | 1,790.75 | 98.96 | 1,105.26 | 698.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,356.82 | -1,790.75 | -98.96 | 2,894.74 | -698.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.26 | 71.16 | 18.09 | 190.17 | 139.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,267.55 | -3,146.88 | -1,805.83 | -3,407.57 | 3,317.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,915.00 | 16,915.00 | 16,969.70 | 20,322.57 | 20,322.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,647.45 | 13,768.12 | 15,163.87 | 16,915.00 | 23,639.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,579.95 | -- | 3,895.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -238.45 | -- | 271.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 991.44 | -- | 1,826.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 55.02 | -- | 109.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 461.69 | -- | 788.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.54 | -- | 43.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.15 | -- | 2.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -59.63 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38.71 | -- | -81.55 | -- |
投资损失 | -- | -160.68 | -- | -121.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42.42 | -- | -66.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -41.33 | -- | 85.33 | -- |
存货的减少 | -- | -200.31 | -- | 1,228.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -969.51 | -- | 1,876.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -768.90 | -- | 115.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,014.94 | -- | 10,460.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,768.12 | -- | 16,915.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,915.00 | -- | 20,322.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,146.88 | -- | -3,407.57 | -- |
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