金百泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2015  2014  2013  2012 
金百泽(301041) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,310.6713,408.4357,965.8645,571.7830,308.93
收到的税费返还355.04153.05354.7492.8839.67
收到的其他与经营活动有关的现金974.9493.92608.781,563.37610.24
经营活动现金流入小计31,640.6513,655.4058,929.3947,228.0330,958.83
购买商品、接受劳务支付的现金18,408.449,553.8929,638.9329,402.7818,106.90
支付给职工以及为职工支付的现金9,525.214,699.9818,450.6913,410.918,869.58
支付的各项税费820.12394.072,777.203,299.422,169.77
支付的其他与经营活动有关的现金1,094.03521.573,157.841,707.301,041.11
经营活动现金流出小计29,847.8015,169.5154,024.6747,820.4130,187.36
经营活动产生的现金流量净额1,792.85-1,514.114,904.72-592.39771.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,933.009,933.009,728.627,174.007,000.00
取得投资收益所收到的现金28.0519.3151.7741.8041.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.261.3325.230.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,971.319,953.649,805.627,215.847,041.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,859.591,864.294,811.053,020.662,076.35
投资所支付的现金17,983.0311,983.039,000.009,000.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,842.6213,847.3113,811.0512,020.669,076.35
投资活动产生的现金流量净额-6,871.31-3,893.67-4,005.43-4,804.83-2,034.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----17,203.0817,203.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----17,203.0817,203.08--
偿还债务支付的现金----2,500.00860.00740.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----120.7661.3244.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金918.29--2,760.631,017.10--
筹资活动现金流出小计918.29--5,381.391,938.42784.39
筹资活动产生的现金流量净额-918.29--11,821.6915,264.66-784.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响214.83-27.98-93.487.71-9.16
五、现金及现金等价物净增加额-5,781.91-5,435.7712,627.499,875.16-2,056.94
加:期初现金及现金等价物余额26,878.4326,878.2014,250.9414,250.9414,250.94
六、期末现金及现金等价物余额21,096.5121,442.4326,878.4324,126.1012,194.00
附注
净利润1,546.04--5,090.05--3,063.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备126.02--48.51--339.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧738.43--1,563.40--854.45
无形资产摊销44.44--70.33--26.98
长期待摊费用摊销307.39--520.45--215.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.15--3.72--1.42
固定资产报废损失0.15------0.04
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19.14--211.44--100.92
投资损失-28.05---51.77---38.43
递延所得税资产减少-90.05--270.22--267.04
递延所得税负债增加-0.38---0.77---0.50
存货的减少-674.67---2,564.12---2,206.87
经营性应收项目的减少857.38--2,718.43---3,569.48
经营性应付项目的增加-1,283.56---3,515.54--1,563.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,792.85--4,904.72--771.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,096.51--26,878.43--12,194.00
现金的期初余额26,878.43--14,250.94--14,250.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,781.91--12,627.49---2,056.94
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