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| 金百泽(301041) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,996.47 | 27,052.17 | 13,730.20 | 57,467.39 | 41,487.78 |
| 收到的税费返还 | 390.89 | 204.52 | 5.34 | 353.00 | 246.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,188.11 | 792.93 | 468.84 | 1,899.19 | 1,332.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,575.47 | 28,049.62 | 14,204.38 | 59,719.58 | 43,066.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,473.25 | 11,956.33 | 6,402.22 | 29,271.98 | 21,719.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,364.88 | 10,204.96 | 5,071.28 | 19,257.20 | 14,432.90 |
| 支付的各项税费 | 1,786.39 | 1,174.44 | 552.30 | 2,709.97 | 1,724.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,082.24 | 1,529.37 | 644.30 | 3,728.83 | 2,940.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,706.76 | 24,865.11 | 12,670.11 | 54,967.99 | 40,817.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,868.70 | 3,184.51 | 1,534.27 | 4,751.59 | 2,249.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,738.01 | 48,797.78 | 17,674.39 | 52,233.29 | 30,232.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 335.45 | 146.19 | 38.24 | 531.66 | 1,661.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.17 | 3.04 | 2.80 | 8.41 | 1.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.84 | 0.84 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,077.46 | 48,947.85 | 17,715.44 | 52,773.36 | 31,895.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,330.53 | 823.24 | 669.83 | 1,496.95 | 1,243.94 |
| 投资所支付的现金 | 79,708.45 | 60,194.47 | 26,222.93 | 48,668.91 | 34,851.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,038.98 | 61,017.72 | 26,892.76 | 50,165.85 | 36,095.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,961.52 | -12,069.87 | -9,177.32 | 2,607.50 | -4,200.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,053.99 | -- | -- | 820.13 | 789.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,851.21 | 1,728.39 | 1,620.48 | 2,022.08 | 1,567.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,905.21 | 1,728.39 | 1,620.48 | 6,842.20 | 2,356.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,905.21 | -1,728.39 | -1,620.48 | -6,842.20 | -2,356.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.60 | 7.05 | 6.45 | 138.08 | 40.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,000.62 | -10,606.69 | -9,257.08 | 654.98 | -4,267.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,569.98 | 17,569.98 | 17,569.98 | 16,915.00 | 16,915.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,569.36 | 6,963.28 | 8,312.89 | 17,569.98 | 12,647.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 276.63 | -- | 3,973.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 263.39 | -- | 349.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 971.95 | -- | 2,032.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 68.77 | -- | 144.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 503.14 | -- | 384.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.16 | -- | -1.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -226.21 | -- | -34.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23.95 | -- | 48.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -101.08 | -- | -532.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -251.28 | -- | -9.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -59.74 | -- | -174.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,607.07 | -- | 265.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 437.20 | -- | -2,797.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,598.14 | -- | 611.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,184.51 | -- | 4,751.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,963.28 | -- | 17,569.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,569.98 | -- | 16,915.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,606.69 | -- | 654.98 | -- |
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