金百泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2015  2014 
金百泽(301041) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,985.9129,847.4413,557.5468,950.0245,803.96
收到的税费返还830.24572.17233.70734.67484.82
收到的其他与经营活动有关的现金628.50347.98143.321,358.161,231.81
经营活动现金流入小计44,444.6530,767.5813,934.5671,042.8547,520.59
购买商品、接受劳务支付的现金20,048.3313,092.966,466.1542,630.8228,095.76
支付给职工以及为职工支付的现金14,354.169,578.174,772.1819,793.5014,357.32
支付的各项税费1,950.561,555.24660.362,304.951,721.16
支付的其他与经营活动有关的现金2,315.001,563.69754.103,567.461,867.30
经营活动现金流出小计38,668.0525,790.0612,652.8068,296.7346,041.55
经营活动产生的现金流量净额5,776.604,977.531,281.762,746.121,479.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,680.4217,830.2511,007.1915,933.0019,685.29
取得投资收益所收到的现金162.0374.0727.3755.1348.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.032.76--15.4715.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,853.4817,907.0911,034.5616,003.6019,748.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,241.051,639.35969.337,082.743,281.65
投资所支付的现金25,512.3217,642.0611,062.2116,549.2522,135.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,753.3719,281.4112,031.5423,631.9925,416.87
投资活动产生的现金流量净额-1,899.89-1,374.32-996.98-7,628.38-5,668.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金512.55----778.76778.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金186.15138.1471.151,195.951,017.02
筹资活动现金流出小计698.70138.1471.151,974.711,795.78
筹资活动产生的现金流量净额-698.70-138.14-71.15-1,974.71-1,795.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响139.12114.89-41.53301.12350.55
五、现金及现金等价物净增加额3,317.133,579.96172.11-6,555.85-5,634.34
加:期初现金及现金等价物余额20,322.5720,322.5720,322.5726,878.4326,878.43
六、期末现金及现金等价物余额23,639.7023,902.5320,494.6820,322.5721,244.08
附注
净利润--1,855.67--3,345.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---63.86--1,035.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--831.19--1,570.83--
无形资产摊销--53.74--92.30--
长期待摊费用摊销--384.42--646.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.32--55.34--
固定资产报废损失--1.50--3.25--
公允价值变动损失-------17.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13.03---252.88--
投资损失---74.07---76.40--
递延所得税资产减少--172.74---792.41--
递延所得税负债增加---2.71--426.24--
存货的减少--602.35---989.48--
经营性应收项目的减少--2,327.74--2,687.94--
经营性应付项目的增加---1,378.95---5,554.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,977.53--2,746.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,902.53--20,322.57--
现金的期初余额--20,322.57--26,878.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,579.96---6,555.85--
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