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| 金百泽(301041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,538.73 | 60,937.92 | 42,985.91 | 29,847.44 | 13,557.54 |
| 收到的税费返还 | 39.14 | 935.68 | 830.24 | 572.17 | 233.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 147.27 | 1,024.94 | 628.50 | 347.98 | 143.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,725.15 | 62,898.53 | 44,444.65 | 30,767.58 | 13,934.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,928.83 | 27,731.00 | 20,048.33 | 13,092.96 | 6,466.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,892.09 | 19,663.84 | 14,354.16 | 9,578.17 | 4,772.18 |
| 支付的各项税费 | 488.87 | 2,301.44 | 1,950.56 | 1,555.24 | 660.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 876.32 | 2,741.49 | 2,315.00 | 1,563.69 | 754.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,186.12 | 52,437.78 | 38,668.05 | 25,790.06 | 12,652.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 539.03 | 10,460.75 | 5,776.60 | 4,977.53 | 1,281.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,277.86 | 26,357.53 | 25,680.42 | 17,830.25 | 11,007.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.31 | 247.56 | 162.03 | 74.07 | 27.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.16 | 10.76 | 11.03 | 2.76 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,328.33 | 26,615.86 | 25,853.48 | 17,907.09 | 11,034.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 386.92 | 3,151.06 | 2,241.05 | 1,639.35 | 969.33 |
| 投资所支付的现金 | 8,205.40 | 40,418.03 | 25,512.32 | 17,642.06 | 11,062.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,592.32 | 43,569.09 | 27,753.37 | 19,281.41 | 12,031.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,263.99 | -16,953.24 | -1,899.89 | -1,374.32 | -996.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.15 | 528.60 | 512.55 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.80 | 576.66 | 186.15 | 138.14 | 71.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98.96 | 1,105.26 | 698.70 | 138.14 | 71.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98.96 | 2,894.74 | -698.70 | -138.14 | -71.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.09 | 190.17 | 139.12 | 114.89 | -41.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,805.83 | -3,407.57 | 3,317.13 | 3,579.96 | 172.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,969.70 | 20,322.57 | 20,322.57 | 20,322.57 | 20,322.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,163.87 | 16,915.00 | 23,639.70 | 23,902.53 | 20,494.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,895.88 | -- | 1,855.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 271.13 | -- | -63.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,826.76 | -- | 831.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 109.79 | -- | 53.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 788.33 | -- | 384.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 43.59 | -- | 12.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.25 | -- | 1.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -59.63 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -81.55 | -- | 13.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -121.40 | -- | -74.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -66.16 | -- | 172.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 85.33 | -- | -2.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,228.06 | -- | 602.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,876.70 | -- | 2,327.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 115.41 | -- | -1,378.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,460.75 | -- | 4,977.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,915.00 | -- | 23,902.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,322.57 | -- | 20,322.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,407.57 | -- | 3,579.96 | -- |
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