金百泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2015 
金百泽(301041) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,487.7825,614.3812,538.7360,937.9242,985.91
收到的税费返还246.10152.2139.14935.68830.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,332.90570.99147.271,024.94628.50
经营活动现金流入小计43,066.7826,337.5912,725.1562,898.5344,444.65
购买商品、接受劳务支付的现金21,719.2712,664.665,928.8327,731.0020,048.33
支付给职工以及为职工支付的现金14,432.909,680.104,892.0919,663.8414,354.16
支付的各项税费1,724.861,148.56488.872,301.441,950.56
支付的其他与经营活动有关的现金2,940.451,829.32876.322,741.492,315.00
经营活动现金流出小计40,817.4825,322.6512,186.1252,437.7838,668.05
经营活动产生的现金流量净额2,249.291,014.94539.0310,460.755,776.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,232.2918,981.586,277.8626,357.5325,680.42
取得投资收益所收到的现金1,661.36172.3349.31247.56162.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.461.421.1610.7611.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,895.1119,155.336,328.3326,615.8625,853.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,243.94902.01386.923,151.062,241.05
投资所支付的现金34,851.4520,695.558,205.4040,418.0325,512.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,095.3921,597.568,592.3243,569.0927,753.37
投资活动产生的现金流量净额-4,200.28-2,442.23-2,263.99-16,953.24-1,899.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------4,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------4,000.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金789.82712.1650.15528.60512.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,567.011,078.5948.80576.66186.15
筹资活动现金流出小计2,356.821,790.7598.961,105.26698.70
筹资活动产生的现金流量净额-2,356.82-1,790.75-98.962,894.74-698.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.2671.1618.09190.17139.12
五、现金及现金等价物净增加额-4,267.55-3,146.88-1,805.83-3,407.573,317.13
加:期初现金及现金等价物余额16,915.0016,915.0016,969.7020,322.5720,322.57
六、期末现金及现金等价物余额12,647.4513,768.1215,163.8716,915.0023,639.70
附注
净利润--1,579.95--3,895.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---238.45--271.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--991.44--1,826.76--
无形资产摊销--55.02--109.79--
长期待摊费用摊销--461.69--788.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.54--43.59--
固定资产报废损失--4.15--2.25--
公允价值变动损失-------59.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38.71---81.55--
投资损失---160.68---121.40--
递延所得税资产减少---42.42---66.16--
递延所得税负债增加---41.33--85.33--
存货的减少---200.31--1,228.06--
经营性应收项目的减少---969.51--1,876.70--
经营性应付项目的增加---768.90--115.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,014.94--10,460.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,768.12--16,915.00--
现金的期初余额--16,915.00--20,322.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,146.88---3,407.57--
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