金百泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
金百泽(301041) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,730.2057,467.3941,487.7825,614.3812,538.73
收到的税费返还5.34353.00246.10152.2139.14
收到的其他与经营活动有关的现金468.841,899.191,332.90570.99147.27
经营活动现金流入小计14,204.3859,719.5843,066.7826,337.5912,725.15
购买商品、接受劳务支付的现金6,402.2229,271.9821,719.2712,664.665,928.83
支付给职工以及为职工支付的现金5,071.2819,257.2014,432.909,680.104,892.09
支付的各项税费552.302,709.971,724.861,148.56488.87
支付的其他与经营活动有关的现金644.303,728.832,940.451,829.32876.32
经营活动现金流出小计12,670.1154,967.9940,817.4825,322.6512,186.12
经营活动产生的现金流量净额1,534.274,751.592,249.291,014.94539.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,674.3952,233.2930,232.2918,981.586,277.86
取得投资收益所收到的现金38.24531.661,661.36172.3349.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.808.411.461.421.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,715.4452,773.3631,895.1119,155.336,328.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金669.831,496.951,243.94902.01386.92
投资所支付的现金26,222.9348,668.9134,851.4520,695.558,205.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,892.7650,165.8536,095.3921,597.568,592.32
投资活动产生的现金流量净额-9,177.322,607.50-4,200.28-2,442.23-2,263.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--4,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--820.13789.82712.1650.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,620.482,022.081,567.011,078.5948.80
筹资活动现金流出小计1,620.486,842.202,356.821,790.7598.96
筹资活动产生的现金流量净额-1,620.48-6,842.20-2,356.82-1,790.75-98.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.45138.0840.2671.1618.09
五、现金及现金等价物净增加额-9,257.08654.98-4,267.55-3,146.88-1,805.83
加:期初现金及现金等价物余额17,569.9816,915.0016,915.0016,915.0016,969.70
六、期末现金及现金等价物余额8,312.8917,569.9812,647.4513,768.1215,163.87
附注
净利润--3,973.87--1,579.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--349.64---238.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,032.93--991.44--
无形资产摊销--144.71--55.02--
长期待摊费用摊销--384.73--461.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.52---14.54--
固定资产报废损失--5.68--4.15--
公允价值变动损失---34.69------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48.16--38.71--
投资损失---532.41---160.68--
递延所得税资产减少---9.88---42.42--
递延所得税负债增加---174.73---41.33--
存货的减少--265.15---200.31--
经营性应收项目的减少---2,797.42---969.51--
经营性应付项目的增加--611.99---768.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,751.59--1,014.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,569.98--13,768.12--
现金的期初余额--16,915.00--16,915.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--654.98---3,146.88--
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