华蓝集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
华蓝集团(301027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,619.3233,355.1819,579.0791,505.5556,740.17
收到的税费返还14.0913.58------
收到的其他与经营活动有关的现金7,070.405,547.677,699.7711,871.9612,019.22
经营活动现金流入小计56,703.8138,916.4327,278.84103,377.5168,759.39
购买商品、接受劳务支付的现金6,702.564,483.462,844.2714,379.9210,541.06
支付给职工以及为职工支付的现金42,091.5531,007.3720,549.6070,951.4457,791.74
支付的各项税费6,724.195,674.903,162.988,702.916,806.78
支付的其他与经营活动有关的现金5,681.743,381.441,816.3313,802.478,376.98
经营活动现金流出小计61,200.0444,547.1628,373.17107,836.7483,516.55
经营活动产生的现金流量净额-4,496.23-5,630.73-1,094.34-4,459.22-14,757.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63.00--------
取得投资收益所收到的现金37.6437.180.9371.7024.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------27.7218.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100.6437.180.9399.4243.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,695.972,845.94310.331,304.04892.42
投资所支付的现金------63.00526.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.00--------
投资活动现金流出小计3,696.972,845.94310.331,367.041,418.67
投资活动产生的现金流量净额-3,596.33-2,808.76-309.40-1,267.62-1,375.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金492.00246.0050.0039,306.2639,306.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金492.00246.0050.00----
取得借款收到的现金11,469.516,398.75--16,000.0016,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,961.516,644.7550.0055,306.2655,306.26
偿还债务支付的现金16,045.9211,000.00--15,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,715.562,601.14113.76622.27407.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29.9525.155.95210.49180.49
支付其他与筹资活动有关的现金687.06485.75209.953,771.292,875.61
筹资活动现金流出小计19,448.5514,086.89323.7119,393.5718,283.10
筹资活动产生的现金流量净额-7,487.03-7,442.14-273.7135,912.7037,023.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,579.59-15,881.63-1,677.4430,185.8520,890.63
加:期初现金及现金等价物余额85,516.7785,516.7785,516.7755,330.9255,330.92
六、期末现金及现金等价物余额69,937.1869,635.1583,839.3385,516.7776,221.56
附注
净利润--3,370.21--12,899.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,139.47--4,110.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--449.16--883.60--
无形资产摊销--459.33--741.01--
长期待摊费用摊销--186.60--364.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------26.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--246.43--483.76--
投资损失--58.95---52.20--
递延所得税资产减少---208.94---1,568.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---13,313.44---23,666.48--
经营性应付项目的增加--1,504.12--630.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,630.73---4,459.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,635.15--85,516.77--
现金的期初余额--85,516.77--55,330.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,881.63--30,185.85--
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