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华蓝集团(301027) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,678.60 | 56,119.56 | 32,319.43 | 23,420.38 | 14,789.61 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,320.29 | 7,000.99 | 2,684.53 | 1,764.57 | 534.52 |
经营活动现金流入小计 | 13,998.89 | 63,120.55 | 35,003.96 | 25,184.95 | 15,324.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,663.99 | 15,330.11 | 8,975.45 | 4,207.32 | 2,517.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,657.34 | 25,095.94 | 22,183.91 | 16,544.00 | 10,160.97 |
支付的各项税费 | 3,099.89 | 7,381.32 | 5,456.29 | 4,549.70 | 2,452.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,874.35 | 7,948.73 | 4,216.73 | 4,030.84 | 2,768.70 |
经营活动现金流出小计 | 22,295.56 | 55,756.10 | 40,832.38 | 29,331.87 | 17,899.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,296.67 | 7,364.45 | -5,828.43 | -4,146.92 | -2,575.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 10,705.00 | 10,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 31.55 | 188.07 | 197.96 | -- | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 67.29 | 66.83 | 66.83 | 1.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,031.55 | 10,960.36 | 10,264.79 | 66.83 | 1.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,286.80 | 25,310.43 | 15,768.98 | 11,816.37 | 5,421.82 |
投资所支付的现金 | -- | 6,020.00 | 20.00 | -- | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 447.41 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,286.80 | 31,330.43 | 16,236.39 | 11,816.37 | 5,421.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,744.75 | -20,370.07 | -5,971.60 | -11,749.54 | -5,420.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 22.88 | 26,463.07 | 17,634.77 | 14,039.11 | 7,463.97 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,419.60 | 6,484.75 | 2,500.95 | 1,769.75 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,442.48 | 32,996.82 | 20,184.72 | 15,857.87 | 7,463.97 |
偿还债务支付的现金 | 5,422.49 | 17,415.54 | 11,071.49 | 5,592.64 | 225.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 276.21 | 1,271.19 | 987.28 | 727.76 | 240.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 435.20 | 1,471.02 | 816.92 | 619.42 | 141.36 |
筹资活动现金流出小计 | 6,133.90 | 20,157.75 | 12,875.69 | 6,939.81 | 606.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,691.42 | 12,839.07 | 7,309.03 | 8,918.05 | 6,857.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,243.34 | -166.55 | -4,490.99 | -6,978.40 | -1,138.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,223.22 | 54,389.77 | 54,389.77 | 54,389.77 | 54,389.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,979.88 | 54,223.22 | 49,898.77 | 47,411.36 | 53,250.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,414.32 | -- | -2,056.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,494.17 | -- | 3,656.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,889.18 | -- | 789.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 826.83 | -- | 448.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 243.83 | -- | 129.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.22 | -- | -7.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.48 | -- | -54.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,442.86 | -- | 602.32 | -- |
投资损失 | -- | -389.34 | -- | 104.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,397.91 | -- | -768.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -46.31 | -- | 33.79 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,508.62 | -- | -888.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,517.08 | -- | -6,480.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,364.45 | -- | -4,146.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54,223.22 | -- | 47,411.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 54,389.77 | -- | 54,389.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -166.55 | -- | -6,978.40 | -- |
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