华蓝集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
华蓝集团(301027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,678.6056,119.5632,319.4323,420.3814,789.61
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,320.297,000.992,684.531,764.57534.52
经营活动现金流入小计13,998.8963,120.5535,003.9625,184.9515,324.12
购买商品、接受劳务支付的现金3,663.9915,330.118,975.454,207.322,517.15
支付给职工以及为职工支付的现金10,657.3425,095.9422,183.9116,544.0010,160.97
支付的各项税费3,099.897,381.325,456.294,549.702,452.99
支付的其他与经营活动有关的现金4,874.357,948.734,216.734,030.842,768.70
经营活动现金流出小计22,295.5655,756.1040,832.3829,331.8717,899.81
经营活动产生的现金流量净额-8,296.677,364.45-5,828.43-4,146.92-2,575.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.0010,705.0010,000.00----
取得投资收益所收到的现金31.55188.07197.96--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--67.2966.8366.831.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------0.00
投资活动现金流入小计6,031.5510,960.3610,264.7966.831.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,286.8025,310.4315,768.9811,816.375,421.82
投资所支付的现金--6,020.0020.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----447.41----
投资活动现金流出小计3,286.8031,330.4316,236.3911,816.375,421.82
投资活动产生的现金流量净额2,744.75-20,370.07-5,971.60-11,749.54-5,420.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49.0049.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--49.0049.0049.00--
取得借款收到的现金22.8826,463.0717,634.7714,039.117,463.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,419.606,484.752,500.951,769.75--
筹资活动现金流入小计3,442.4832,996.8220,184.7215,857.877,463.97
偿还债务支付的现金5,422.4917,415.5411,071.495,592.64225.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金276.211,271.19987.28727.76240.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4.014.014.014.01
支付其他与筹资活动有关的现金435.201,471.02816.92619.42141.36
筹资活动现金流出小计6,133.9020,157.7512,875.696,939.81606.91
筹资活动产生的现金流量净额-2,691.4212,839.077,309.038,918.056,857.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,243.34-166.55-4,490.99-6,978.40-1,138.95
加:期初现金及现金等价物余额54,223.2254,389.7754,389.7754,389.7754,389.77
六、期末现金及现金等价物余额45,979.8854,223.2249,898.7747,411.3653,250.82
附注
净利润---1,414.32---2,056.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,494.17--3,656.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,889.18--789.38--
无形资产摊销--826.83--448.07--
长期待摊费用摊销--243.83--129.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.22---7.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---0.48---54.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,442.86--602.32--
投资损失---389.34--104.16--
递延所得税资产减少---2,397.91---768.45--
递延所得税负债增加---46.31--33.79--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---11,508.62---888.74--
经营性应付项目的增加--4,517.08---6,480.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,364.45---4,146.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,223.22--47,411.36--
现金的期初余额--54,389.77--54,389.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---166.55---6,978.40--
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