浩通科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2015  2014 
浩通科技(301026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,196.86101,371.0047,338.31284,155.46252,811.77
收到的税费返还343.59273.55130.11782.2242.45
收到的其他与经营活动有关的现金29,324.542,497.42692.032,490.2871,757.71
经营活动现金流入小计224,865.00104,141.9748,160.46287,427.96324,611.93
购买商品、接受劳务支付的现金202,137.83129,310.9765,822.83281,449.82244,784.31
支付给职工以及为职工支付的现金2,405.961,664.481,123.003,260.162,861.29
支付的各项税费3,001.402,105.94619.865,898.834,100.24
支付的其他与经营活动有关的现金5,395.733,682.041,471.581,542.4377,398.61
经营活动现金流出小计212,940.92136,763.4269,037.27292,151.23329,144.46
经营活动产生的现金流量净额11,924.08-32,621.45-20,876.81-4,723.27-4,532.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,678.6724,848.0210,028.45205,531.75108,946.90
取得投资收益所收到的现金263.77230.4079.881,518.98511.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.382.40--1,286.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,277.818,837.25
投资活动现金流入小计34,015.8125,080.8210,108.33209,614.94118,295.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,409.607,569.773,721.7017,553.769,168.73
投资所支付的现金15,540.005,500.0030.00203,122.00108,527.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,060.36490.89
支付的其他与投资活动有关的现金------252.008,318.00
投资活动现金流出小计26,949.6013,069.773,751.70224,988.12126,505.46
投资活动产生的现金流量净额7,066.2112,011.046,356.63-15,373.18-8,209.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,323.597,764.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,323.597,764.02
取得借款收到的现金43,938.0143,938.0122,900.009,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,475.55----2,448.58--
筹资活动现金流入小计45,413.5643,938.0122,900.0015,772.1712,764.02
偿还债务支付的现金47,897.9812,500.00--3,858.403,858.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,908.344,908.34149.104,593.954,228.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----280.232,011.11--
筹资活动现金流出小计52,806.3217,408.34429.3410,463.468,087.09
筹资活动产生的现金流量净额-7,392.7626,529.6722,470.665,308.714,676.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.151.15--7.37--
五、现金及现金等价物净增加额11,598.695,920.427,950.49-14,780.38-8,065.41
加:期初现金及现金等价物余额596.74596.74596.7415,377.1115,377.11
六、期末现金及现金等价物余额12,195.426,517.168,547.22596.747,311.70
附注
净利润--5,353.08--14,420.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,610.67--2,173.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--892.45--1,430.49--
无形资产摊销--52.36--92.04--
长期待摊费用摊销--69.14--85.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.87---524.90--
固定资产报废损失--112.10------
公允价值变动损失---2,030.84--936.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--485.89--66.25--
投资损失---454.00---1,719.18--
递延所得税资产减少---1,579.77---162.43--
递延所得税负债增加--115.16--36.45--
存货的减少---27,834.59---27,005.12--
经营性应收项目的减少---23,862.19--1,717.84--
经营性应付项目的增加--6,959.96--3,678.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,468.88------
经营活动产生现金流量净额---32,621.45---4,723.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,517.16--596.74--
现金的期初余额--596.74--15,377.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,920.42---14,780.38--
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