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| 浩通科技(301026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,086.55 | 39,301.31 | 280,390.67 | 195,196.86 | 101,371.00 |
| 收到的税费返还 | 53.88 | 25.19 | 951.36 | 343.59 | 273.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,448.93 | 8,719.31 | 1,552.93 | 29,324.54 | 2,497.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,589.37 | 48,045.82 | 282,894.97 | 224,865.00 | 104,141.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,205.83 | 42,729.00 | 287,006.09 | 202,137.83 | 129,310.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,406.29 | 581.54 | 3,545.15 | 2,405.96 | 1,664.48 |
| 支付的各项税费 | 2,276.70 | 522.37 | 3,414.14 | 3,001.40 | 2,105.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,743.51 | 3,385.88 | 1,263.20 | 5,395.73 | 3,682.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,632.34 | 47,218.79 | 295,228.58 | 212,940.92 | 136,763.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,957.03 | 827.03 | -12,333.62 | 11,924.08 | -32,621.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,598.26 | -- | 33,552.51 | 33,678.67 | 24,848.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | -80.83 | 1,014.09 | 263.77 | 230.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 163.73 | 73.38 | 2.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 112.72 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,598.38 | -80.83 | 34,843.05 | 34,015.81 | 25,080.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,905.19 | 2,573.73 | 15,112.08 | 11,409.60 | 7,569.77 |
| 投资所支付的现金 | 111,427.36 | -- | 8,577.10 | 15,540.00 | 5,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 394.02 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.72 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119,726.57 | 2,873.73 | 23,691.90 | 26,949.60 | 13,069.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,128.19 | -2,954.56 | 11,151.15 | 7,066.21 | 12,011.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,829.54 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,829.54 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,720.00 | 8,910.00 | 61,988.01 | 43,938.01 | 43,938.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,791.26 | -- | 7,943.60 | 1,475.55 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,511.26 | 8,910.00 | 71,761.15 | 45,413.56 | 43,938.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,787.00 | 9,643.76 | 53,750.00 | 47,897.98 | 12,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,707.33 | -- | 5,475.49 | 4,908.34 | 4,908.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,010.00 | -- | 8,193.47 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,504.33 | 9,643.76 | 67,418.96 | 52,806.32 | 17,408.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,006.93 | -733.76 | 4,342.18 | -7,392.76 | 26,529.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.83 | 2.75 | -34.47 | 1.15 | 1.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,162.40 | -2,858.53 | 3,125.25 | 11,598.69 | 5,920.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,722.78 | 3,721.99 | 596.74 | 596.74 | 596.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 560.38 | 863.45 | 3,721.99 | 12,195.42 | 6,517.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,634.96 | -- | 10,395.30 | -- | 5,353.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,021.84 | -- | 8,796.62 | -- | 7,610.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,423.00 | -- | 2,101.12 | -- | 892.45 |
| 无形资产摊销 | 161.57 | -- | 169.93 | -- | 52.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 363.94 | -- | 230.03 | -- | 69.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.26 | -- | 158.25 | -- | -4.87 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 112.10 |
| 公允价值变动损失 | -163.90 | -- | -1,244.76 | -- | -2,030.84 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 678.67 | -- | 1,023.46 | -- | 485.89 |
| 投资损失 | 1,277.40 | -- | -726.90 | -- | -454.00 |
| 递延所得税资产减少 | -1,186.42 | -- | -1,700.13 | -- | -1,579.77 |
| 递延所得税负债增加 | -211.25 | -- | -246.83 | -- | 115.16 |
| 存货的减少 | 25,268.78 | -- | -19,806.90 | -- | -27,834.59 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,006.06 | -- | -7,921.56 | -- | -23,862.19 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,458.62 | -- | -3,712.02 | -- | 6,959.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 6,131.74 | -- | 117.28 | -- | 1,468.88 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,957.03 | -- | -12,333.62 | -- | -32,621.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 560.38 | -- | 3,721.99 | -- | 6,517.16 |
| 现金的期初余额 | 3,722.78 | -- | 596.74 | -- | 596.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,162.40 | -- | 3,125.25 | -- | 5,920.42 |
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