浩通科技

- 301026

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2015 
浩通科技(301026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,695.54296,931.11262,365.93193,086.5539,301.31
收到的税费返还8.30545.2765.4253.8825.19
收到的其他与经营活动有关的现金585.301,753.4820,479.401,448.938,719.31
经营活动现金流入小计88,289.14299,229.85282,910.74194,589.3748,045.82
购买商品、接受劳务支付的现金62,891.31274,109.54228,237.90136,205.8342,729.00
支付给职工以及为职工支付的现金384.992,750.40218.371,406.29581.54
支付的各项税费-315.633,280.502,564.352,276.70522.37
支付的其他与经营活动有关的现金5,585.5117,545.4010,305.809,743.513,385.88
经营活动现金流出小计68,546.17297,685.85241,326.43149,632.3447,218.79
经营活动产生的现金流量净额19,742.981,544.0041,584.3144,957.03827.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,002.7189,620.6034,671.9632,598.26--
取得投资收益所收到的现金60.912,209.254.570.13-80.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.330.44----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金246.67--------
投资活动现金流入小计1,310.2991,831.1934,676.9732,598.38-80.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,095.5311,625.348,877.967,905.192,573.73
投资所支付的现金6,056.23105,521.13112,825.10111,427.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额300.00393.23394.02394.02300.00
支付的其他与投资活动有关的现金22.66--------
投资活动现金流出小计8,474.42117,539.70122,097.08119,726.572,873.73
投资活动产生的现金流量净额-7,164.13-25,708.51-87,420.11-87,128.19-2,954.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00115,746.5214,520.0012,720.008,910.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56,243.318,000.0063,049.8659,791.26--
筹资活动现金流入小计57,243.31123,746.5277,569.8672,511.268,910.00
偿还债务支付的现金14,866.1784,738.0126,399.0425,787.009,643.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-208.554,201.343,793.633,707.33--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47,253.7710,186.574,300.004,010.00--
筹资活动现金流出小计61,911.3999,125.9234,492.6833,504.339,643.76
筹资活动产生的现金流量净额-4,668.0824,620.6143,077.1939,006.93-733.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.009.15-0.051.832.75
五、现金及现金等价物净增加额7,910.76465.24-2,758.66-3,162.40-2,858.53
加:期初现金及现金等价物余额4,187.233,721.993,722.783,722.783,721.99
六、期末现金及现金等价物余额12,097.984,187.23964.13560.38863.45
附注
净利润--11,846.98--7,634.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,622.54--2,021.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,093.08--1,423.00--
无形资产摊销--235.79--161.57--
长期待摊费用摊销--424.10--363.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.70--9.26--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---832.01---163.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,456.21--678.67--
投资损失---1,160.34--1,277.40--
递延所得税资产减少---276.45---1,186.42--
递延所得税负债增加---21.43---211.25--
存货的减少---30,847.06--25,268.78--
经营性应收项目的减少---67,796.14--5,006.06--
经营性应付项目的增加--81,906.31---3,458.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---117.28--6,131.74--
经营活动产生现金流量净额--1,544.00--44,957.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,187.23--560.38--
现金的期初余额--3,721.99--3,722.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--465.24---3,162.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶