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| 读客文化(301025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,791.30 | 21,930.18 | 9,856.26 | 45,761.06 | 34,685.59 |
| 收到的税费返还 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,445.18 | 2,713.17 | 845.67 | 1,557.43 | 3,366.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,236.50 | 24,643.35 | 10,701.93 | 47,318.48 | 38,052.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,125.76 | 9,440.50 | 2,904.53 | 27,731.03 | 23,891.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,022.07 | 4,309.57 | 2,638.18 | 8,524.55 | 5,891.00 |
| 支付的各项税费 | 909.35 | 729.51 | 413.03 | 2,149.85 | 1,628.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,325.52 | 3,740.37 | 1,710.58 | 9,051.84 | 7,404.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,382.70 | 18,219.94 | 7,666.33 | 47,457.26 | 38,816.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,853.79 | 6,423.41 | 3,035.61 | -138.78 | -764.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 7,000.00 | 16,000.00 | 77,900.00 | 44,386.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 138.42 | 57.02 | -- | 584.60 | 169.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.19 | 1.19 | -- | 0.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,139.60 | 7,058.21 | 16,000.00 | 78,484.70 | 44,556.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61.91 | -5.64 | 34.00 | 438.63 | 246.77 |
| 投资所支付的现金 | 40,675.00 | 33,000.00 | 39,000.00 | 75,900.00 | 63,423.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,736.91 | 32,994.36 | 39,034.00 | 76,338.63 | 63,669.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,597.31 | -25,936.16 | -23,034.00 | 2,146.07 | -19,113.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,323.34 | 4,323.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 732.89 | 465.49 | 287.10 | 852.54 | 661.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 732.89 | 465.49 | 287.10 | 5,175.88 | 4,985.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -732.89 | -465.49 | -287.10 | -5,175.88 | -4,985.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,476.40 | -19,978.23 | -20,285.49 | -3,168.60 | -24,862.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,469.40 | 27,469.40 | 27,469.40 | 30,638.00 | 30,638.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,993.00 | 7,491.17 | 7,183.91 | 27,469.40 | 5,775.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,153.57 | -- | -328.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,747.62 | -- | 2,308.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 134.58 | -- | 228.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14.40 | -- | 39.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 137.21 | -- | 270.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 5.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.19 | -- | 4.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -342.20 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34.76 | -- | 98.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -57.02 | -- | -607.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -139.89 | -- | -763.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30.58 | -- | -25.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,686.09 | -- | 1,099.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,800.33 | -- | -1,276.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,437.61 | -- | -2,110.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,423.41 | -- | -138.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,491.17 | -- | 27,469.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,469.40 | -- | 30,638.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,978.23 | -- | -3,168.60 | -- |
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