读客文化

- 301025

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
读客文化(301025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,099.9141,483.6533,791.3021,930.189,856.26
收到的税费返还--352.460.02----
收到的其他与经营活动有关的现金890.90747.9710,445.182,713.17845.67
经营活动现金流入小计9,990.8142,584.0744,236.5024,643.3510,701.93
购买商品、接受劳务支付的现金2,457.7315,028.2615,125.769,440.502,904.53
支付给职工以及为职工支付的现金2,178.067,677.236,022.074,309.572,638.18
支付的各项税费144.10344.69909.35729.51413.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,519.314,913.8212,325.523,740.371,710.58
经营活动现金流出小计6,299.2027,964.0034,382.7018,219.947,666.33
经营活动产生的现金流量净额3,691.6114,620.079,853.796,423.413,035.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,209.3034,343.2613,000.007,000.0016,000.00
取得投资收益所收到的现金165.60605.87138.4257.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.080.751.191.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,423.9734,949.8813,139.607,058.2116,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38.12155.5861.91-5.6434.00
投资所支付的现金26,253.0069,775.0040,675.0033,000.0039,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,291.1269,930.5840,736.9132,994.3639,034.00
投资活动产生的现金流量净额-13,867.15-34,980.70-27,597.31-25,936.16-23,034.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金162.62923.26732.89465.49287.10
筹资活动现金流出小计162.62923.26732.89465.49287.10
筹资活动产生的现金流量净额-162.62-923.26-732.89-465.49-287.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,338.16-21,283.89-18,476.40-19,978.23-20,285.49
加:期初现金及现金等价物余额16,185.5127,469.4027,469.4027,469.4027,469.40
六、期末现金及现金等价物余额5,847.356,185.518,993.007,491.177,183.91
附注
净利润--1,470.75--1,153.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,532.28--1,747.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--235.75--134.58--
无形资产摊销--28.80--14.40--
长期待摊费用摊销--262.80--137.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.62------
固定资产报废损失--1.43---1.19--
公允价值变动损失---259.65---342.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47.45--34.76--
投资损失---605.87---57.02--
递延所得税资产减少---346.70---139.89--
递延所得税负债增加--65.10---30.58--
存货的减少--4,816.55--1,686.09--
经营性应收项目的减少--5,002.42---2,800.33--
经营性应付项目的增加---496.91--4,437.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,620.07--6,423.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,185.51--7,491.17--
现金的期初余额--27,469.40--27,469.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,283.89---19,978.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶