读客文化

- 301025

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
读客文化(301025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,648.0323,393.6411,040.5750,549.8035,541.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,313.221,779.58379.232,250.931,123.31
经营活动现金流入小计41,961.2525,173.2111,419.7952,800.7336,664.78
购买商品、接受劳务支付的现金29,776.8917,880.137,247.4729,746.7925,149.14
支付给职工以及为职工支付的现金6,183.883,795.302,742.116,873.075,167.86
支付的各项税费2,279.701,721.481,360.323,037.483,056.99
支付的其他与经营活动有关的现金5,786.233,562.201,364.068,957.743,557.52
经营活动现金流出小计44,026.7126,959.1012,713.9648,615.0936,931.51
经营活动产生的现金流量净额-2,065.46-1,785.89-1,294.174,185.64-266.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.005,000.004,000.0038,795.0026,640.00
取得投资收益所收到的现金143.2820.0610.17244.2184.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,143.285,020.064,010.1739,039.3126,724.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金198.40101.0114.59284.30733.21
投资所支付的现金28,490.0026,490.0018,990.0041,895.0041,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,688.4026,591.0119,004.5942,179.3041,953.21
投资活动产生的现金流量净额-18,545.12-21,570.95-14,994.42-3,140.00-15,228.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,151.556,201.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------20.0020.00
筹资活动现金流入小计------5,171.556,221.55
偿还债务支付的现金------1,900.001,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,360.08----4.704.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金512.92329.28203.901,272.001,617.57
筹资活动现金流出小计3,873.00329.28203.903,176.703,522.27
筹资活动产生的现金流量净额-3,873.00-329.28-203.901,994.852,699.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-24,483.59-23,686.12-16,492.493,040.49-12,796.38
加:期初现金及现金等价物余额32,441.2832,441.2832,441.2829,400.7929,400.79
六、期末现金及现金等价物余额7,957.698,755.1615,948.7832,441.2816,604.40
附注
净利润--3,130.44--6,725.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--738.83--904.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--80.70--168.16--
无形资产摊销--20.91--42.18--
长期待摊费用摊销--135.10--229.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------9.51--
固定资产报废损失------0.20--
公允价值变动损失---242.06---62.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--46.09--117.18--
投资损失---20.06---235.15--
递延所得税资产减少---253.46---217.02--
递延所得税负债增加--60.51--15.55--
存货的减少---1,369.86---733.21--
经营性应收项目的减少---2,783.37---6,478.08--
经营性应付项目的增加---2,058.81--2,857.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--292.36--109.67--
经营活动产生现金流量净额---1,785.89--4,185.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,755.16--32,441.28--
现金的期初余额--32,441.28--29,400.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,686.12--3,040.49--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶