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| 读客文化(301025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,640.46 | 18,289.34 | 9,099.91 | 41,483.65 | 33,791.30 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 0.01 | -- | 352.46 | 0.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,477.31 | 2,600.30 | 890.90 | 747.97 | 10,445.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,117.79 | 20,889.66 | 9,990.81 | 42,584.07 | 44,236.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,547.45 | 10,781.10 | 2,457.73 | 15,028.26 | 15,125.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,402.13 | 1,409.68 | 2,178.06 | 7,677.23 | 6,022.07 |
| 支付的各项税费 | 348.43 | 323.52 | 144.10 | 344.69 | 909.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,614.16 | 6,738.47 | 1,519.31 | 4,913.82 | 12,325.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,912.17 | 19,252.77 | 6,299.20 | 27,964.00 | 34,382.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -794.38 | 1,636.89 | 3,691.61 | 14,620.07 | 9,853.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,084.74 | 22,162.30 | 12,209.30 | 34,343.26 | 13,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 448.12 | 325.01 | 165.60 | 605.87 | 138.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.08 | 49.08 | 49.08 | 0.75 | 1.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,581.94 | 22,536.38 | 12,423.97 | 34,949.88 | 13,139.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75.12 | 32.33 | 38.12 | 155.58 | 61.91 |
| 投资所支付的现金 | 39,253.00 | 34,753.00 | 26,253.00 | 69,775.00 | 40,675.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,328.12 | 34,785.33 | 26,291.12 | 69,930.58 | 40,736.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,746.18 | -12,248.95 | -13,867.15 | -34,980.70 | -27,597.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,200.93 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 520.63 | 309.44 | 162.62 | 923.26 | 732.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,721.55 | 309.44 | 162.62 | 923.26 | 732.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,721.55 | -309.44 | -162.62 | -923.26 | -732.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,262.12 | -10,921.49 | -10,338.16 | -21,283.89 | -18,476.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,185.51 | 16,185.51 | 16,185.51 | 27,469.40 | 27,469.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,923.39 | 5,264.02 | 5,847.35 | 6,185.51 | 8,993.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 612.57 | -- | 1,470.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 819.11 | -- | 3,532.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 88.72 | -- | 235.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8.46 | -- | 28.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.49 | -- | 262.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.49 | -- | 1.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -213.63 | -- | -259.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30.30 | -- | 47.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -325.01 | -- | -605.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -118.04 | -- | -346.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -70.25 | -- | 65.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,721.67 | -- | 4,816.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,076.55 | -- | 5,002.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,710.88 | -- | -496.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,636.89 | -- | 14,620.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,264.02 | -- | 6,185.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,185.51 | -- | 27,469.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,921.49 | -- | -21,283.89 | -- |
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